嘉实中证A100ETF发起联接A(嘉实中证100ETF发起联接A)基金净值查询(020766)

今天最新净值 1.3859 -0.0109 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4350 0.0046 0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：2024-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证A100ETF发起联接A|嘉实中证100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3970	1.3970	1.3859	1.3859	0.0111	0.80%
2026-09-15	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3859	1.3859	1.3968	1.3968	-0.0109	-0.78%
2026-09-14	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3968	1.3968	1.4061	1.4061	-0.0093	-0.66%
2026-09-11	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4061	1.4061	1.4169	1.4169	-0.0108	-0.76%
2026-09-10	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4169	1.4169	1.4260	1.4260	-0.0091	-0.64%
2026-09-09	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4260	1.4260	1.4230	1.4230	0.0030	0.21%
2026-09-08	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4230	1.4230	1.4289	1.4289	-0.0059	-0.41%
2026-09-07	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4289	1.4289	1.4195	1.4195	0.0094	0.66%
2026-09-04	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4195	1.4195	1.4191	1.4191	0.0004	0.03%
2026-09-03	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4191	1.4191	1.4180	1.4180	0.0011	0.08%

2026-09-02	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4180	1.4180	1.4392	1.4392	-0.0212	-1.47%
2026-09-01	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4392	1.4392	1.4427	1.4427	-0.0035	-0.24%
2026-08-31	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4427	1.4427	1.4436	1.4436	-0.0009	-0.06%
2026-08-28	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4436	1.4436	1.4506	1.4506	-0.0070	-0.48%
2026-08-27	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4506	1.4506	1.4419	1.4419	0.0087	0.60%
2026-08-26	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4419	1.4419	1.4310	1.4310	0.0109	0.76%
2026-08-25	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4310	1.4310	1.4352	1.4352	-0.0042	-0.29%
2026-08-24	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4352	1.4352	1.4550	1.4550	-0.0198	-1.36%
2026-08-21	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4550	1.4550	1.4442	1.4442	0.0108	0.75%
2026-08-20	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4442	1.4442	1.4447	1.4447	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4447	1.4447	1.4856	1.4856	-0.0409	-2.75%
2026-08-18	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4856	1.4856	1.4900	1.4900	-0.0044	-0.30%
2026-08-17	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4900	1.4900	1.4660	1.4660	0.0240	1.64%
2026-08-14	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4660	1.4660	1.4661	1.4661	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4661	1.4661	1.4757	1.4757	-0.0096	-0.65%

2026-08-12	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4757	1.4757	1.4664	1.4664	0.0093	0.63%
2026-08-11	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4664	1.4664	1.4768	1.4768	-0.0104	-0.70%
2026-08-10	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4768	1.4768	1.4759	1.4759	0.0009	0.06%
2026-08-07	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4759	1.4759	1.4636	1.4636	0.0123	0.84%
2026-08-06	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4636	1.4636	1.4696	1.4696	-0.0060	-0.41%
2026-08-05	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4696	1.4696	1.4565	1.4565	0.0131	0.90%
2026-08-04	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4565	1.4565	1.4356	1.4356	0.0209	1.46%
2026-08-03	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4356	1.4356	1.4517	1.4517	-0.0161	-1.11%
2026-07-31	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4517	1.4517	1.4421	1.4421	0.0096	0.67%
2026-07-30	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4421	1.4421	1.4582	1.4582	-0.0161	-1.10%
2026-07-29	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4582	1.4582	1.4459	1.4459	0.0123	0.85%
2026-07-28	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4459	1.4459	1.4900	1.4900	-0.0441	-2.96%
2026-07-27	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4900	1.4900	1.4622	1.4622	0.0278	1.90%
2026-07-24	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4622	1.4622	1.4830	1.4830	-0.0208	-1.40%
2026-07-23	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4830	1.4830	1.4782	1.4782	0.0048	0.32%
2026-07-22	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4782	1.4782	1.4865	1.4865	-0.0083	-0.56%
2026-07-21	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4865	1.4865	1.4371	1.4371	0.0494	3.44%
2026-07-20	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4371	1.4371	1.4071	1.4071	0.0300	2.13%
2026-07-17	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4071	1.4071	1.4563	1.4563	-0.0492	-3.38%
2026-07-16	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4563	1.4563	1.4834	1.4834	-0.0271	-1.83%
2026-07-15	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4834	1.4834	1.4856	1.4856	-0.0022	-0.15%
2026-07-14	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4856	1.4856	1.4506	1.4506	0.0350	2.41%
2026-07-13	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4506	1.4506	1.4709	1.4709	-0.0203	-1.38%
2026-07-10	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4709	1.4709	1.5068	1.5068	-0.0359	-2.38%
2026-07-09	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5068	1.5068	1.4657	1.4657	0.0411	2.80%
2026-07-08	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4657	1.4657	1.4735	1.4735	-0.0078	-0.53%
2026-07-07	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4735	1.4735	1.4863	1.4863	-0.0128	-0.86%
2026-07-06	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4863	1.4863	1.4875	1.4875	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4875	1.4875	1.4807	1.4807	0.0068	0.46%
2026-07-02	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4807	1.4807	1.5251	1.5251	-0.0444	-2.91%
2026-07-01	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5251	1.5251	1.5369	1.5369	-0.0118	-0.77%
2026-06-30	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5369	1.5369	1.5160	1.5160	0.0209	1.38%
2026-06-29	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5160	1.5160	1.4901	1.4901	0.0259	1.74%
2026-06-26	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4901	1.4901	1.5320	1.5320	-0.0419	-2.73%
2026-06-25	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5320	1.5320	1.5137	1.5137	0.0183	1.21%
2026-06-24	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5137	1.5137	1.5022	1.5022	0.0115	0.77%
2026-06-23	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5022	1.5022	1.5515	1.5515	-0.0493	-3.18%
2026-06-22	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5515	1.5515	1.5167	1.5167	0.0348	2.29%
2026-06-18	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5167	1.5167	1.5080	1.5080	0.0087	0.58%
2026-06-17	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5080	1.5080	1.4940	1.4940	0.0140	0.94%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%