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嘉实中证A100ETF发起联接A(嘉实中证100ETF发起联接A)基金净值查询(020766)

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今天最新净值 1.4007 0.0224 1.63% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3978 0.0063 0.4560%

累计净值：1.4007
成立日期：2024-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一周嘉实中证A100ETF发起联接A|嘉实中证100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3915	1.3915	1.4007	1.4007	-0.0092	-0.66%
2025-12-17	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4007	1.4007	1.3783	1.3783	0.0224	1.63%
2025-12-16	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3783	1.3783	1.3961	1.3961	-0.0178	-1.27%
2025-12-15	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3961	1.3961	1.4067	1.4067	-0.0106	-0.75%
2025-12-12	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4067	1.4067	1.3969	1.3969	0.0098	0.70%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%