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嘉实主题新动力混合基金净值查询(070021)

今天最新净值 1.7210 -0.1080 -4.5900% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.2698 -0.0812 -3.4545% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.7210
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.3280亿
近一季嘉实主题新动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率18.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 070021 嘉实主题新动力混合 2.2430 2.2430 2.3510 2.3510 -0.1080 -4.5900%
2020-01-22 070021 嘉实主题新动力混合 2.3510 2.3510 2.3080 2.3080 0.0430 1.8600%
2020-01-21 070021 嘉实主题新动力混合 2.3080 2.3080 2.3260 2.3260 -0.0180 -0.7700%
2020-01-20 070021 嘉实主题新动力混合 2.3260 2.3260 2.2760 2.2760 0.0500 2.2000%
2020-01-17 070021 嘉实主题新动力混合 2.2760 2.2760 2.2720 2.2720 0.0040 0.1800%
2020-01-16 070021 嘉实主题新动力混合 2.2720 2.2720 2.2690 2.2690 0.0030 0.1300%
2020-01-15 070021 嘉实主题新动力混合 2.2690 2.2690 2.2340 2.2340 0.0350 1.5700%
2020-01-14 070021 嘉实主题新动力混合 2.2340 2.2340 2.2300 2.2300 0.0040 0.1800%
2020-01-13 070021 嘉实主题新动力混合 2.2300 2.2300 2.1980 2.1980 0.0320 1.4600%
2020-01-10 070021 嘉实主题新动力混合 2.1980 2.1980 2.2250 2.2250 -0.0270 -1.2100%
2020-01-09 070021 嘉实主题新动力混合 2.2250 2.2250 2.1400 2.1400 0.0850 3.9700%
2020-01-08 070021 嘉实主题新动力混合 2.1400 2.1400 2.1540 2.1540 -0.0140 -0.6500%
2020-01-07 070021 嘉实主题新动力混合 2.1540 2.1540 2.1230 2.1230 0.0310 1.4600%
2020-01-06 070021 嘉实主题新动力混合 2.1230 2.1230 2.1030 2.1030 0.0200 0.9500%
2020-01-03 070021 嘉实主题新动力混合 2.1030 2.1030 2.0880 2.0880 0.0150 0.7200%
2020-01-02 070021 嘉实主题新动力混合 2.0880 2.0880 2.0300 2.0300 0.0580 2.8600%
2019-12-31 070021 嘉实主题新动力混合 2.0300 2.0300 2.0350 2.0350 -0.0050 -0.2500%
2019-12-30 070021 嘉实主题新动力混合 2.0350 2.0350 2.0190 2.0190 0.0160 0.7900%
2019-12-27 070021 嘉实主题新动力混合 2.0190 2.0190 2.0590 2.0590 -0.0400 -1.9400%
2019-12-26 070021 嘉实主题新动力混合 2.0590 2.0590 2.0620 2.0620 -0.0030 -0.1500%
2019-12-25 070021 嘉实主题新动力混合 2.0620 2.0620 2.0420 2.0420 0.0200 0.9800%
2019-12-24 070021 嘉实主题新动力混合 2.0420 2.0420 2.0100 2.0100 0.0320 1.5900%
2019-12-23 070021 嘉实主题新动力混合 2.0100 2.0100 2.0810 2.0810 -0.0710 -3.4100%
2019-12-20 070021 嘉实主题新动力混合 2.0810 2.0810 2.1360 2.1360 -0.0550 -2.5700%
2019-12-19 070021 嘉实主题新动力混合 2.1360 2.1360 2.1370 2.1370 -0.0010 -0.0500%
2019-12-18 070021 嘉实主题新动力混合 2.1370 2.1370 2.1610 2.1610 -0.0240 -1.1100%
2019-12-17 070021 嘉实主题新动力混合 2.1610 2.1610 2.1460 2.1460 0.0150 0.7000%
2019-12-16 070021 嘉实主题新动力混合 2.1460 2.1460 2.0530 2.0530 0.0930 4.5300%
2019-12-13 070021 嘉实主题新动力混合 2.0530 2.0530 2.0180 2.0180 0.0350 1.7300%
2019-12-12 070021 嘉实主题新动力混合 2.0180 2.0180 2.0020 2.0020 0.0160 0.8000%
2019-12-11 070021 嘉实主题新动力混合 2.0020 2.0020 2.0270 2.0270 -0.0250 -1.2300%
2019-12-10 070021 嘉实主题新动力混合 2.0270 2.0270 2.0070 2.0070 0.0200 1.0000%
2019-12-09 070021 嘉实主题新动力混合 2.0070 2.0070 1.9830 1.9830 0.0240 1.2100%
2019-12-06 070021 嘉实主题新动力混合 1.9830 1.9830 1.9800 1.9800 0.0030 0.1500%
2019-12-05 070021 嘉实主题新动力混合 1.9800 1.9800 1.9420 1.9420 0.0380 1.9600%
2019-12-04 070021 嘉实主题新动力混合 1.9420 1.9420 1.9330 1.9330 0.0090 0.4700%
2019-12-03 070021 嘉实主题新动力混合 1.9330 1.9330 1.9100 1.9100 0.0230 1.2000%
2019-12-02 070021 嘉实主题新动力混合 1.9100 1.9100 1.8790 1.8790 0.0310 1.6500%
2019-11-29 070021 嘉实主题新动力混合 1.8790 1.8790 1.8700 1.8700 0.0090 0.4800%
2019-11-28 070021 嘉实主题新动力混合 1.8700 1.8700 1.8660 1.8660 0.0040 0.2100%
2019-11-27 070021 嘉实主题新动力混合 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.0500%
2019-11-26 070021 嘉实主题新动力混合 1.8650 1.8650 1.8510 1.8510 0.0140 0.7600%
2019-11-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.8510 1.8510 1.8830 1.8830 -0.0320 -1.7000%
2019-11-22 070021 嘉实主题新动力混合 1.8830 1.8830 1.9270 1.9270 -0.0440 -2.2800%
2019-11-21 070021 嘉实主题新动力混合 1.9270 1.9270 1.9240 1.9240 0.0030 0.1600%
2019-11-20 070021 嘉实主题新动力混合 1.9240 1.9240 1.9380 1.9380 -0.0140 -0.7200%
2019-11-19 070021 嘉实主题新动力混合 1.9380 1.9380 1.8900 1.8900 0.0480 2.5400%
2019-11-18 070021 嘉实主题新动力混合 1.8900 1.8900 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000%
2019-11-15 070021 嘉实主题新动力混合 1.8860 1.8860 1.8800 1.8800 0.0060 0.3200%
2019-11-14 070021 嘉实主题新动力混合 1.8800 1.8800 1.8660 1.8660 0.0140 0.7500%
2019-11-13 070021 嘉实主题新动力混合 1.8660 1.8660 1.8520 1.8520 0.0140 0.7600%
2019-11-12 070021 嘉实主题新动力混合 1.8520 1.8520 1.8730 1.8730 -0.0210 -1.1200%
2019-11-11 070021 嘉实主题新动力混合 1.8730 1.8730 1.9080 1.9080 -0.0350 -1.8300%
2019-11-08 070021 嘉实主题新动力混合 1.9080 1.9080 1.8980 1.8980 0.0100 0.5300%
2019-11-07 070021 嘉实主题新动力混合 1.8980 1.8980 1.8810 1.8810 0.0170 0.9000%
2019-11-06 070021 嘉实主题新动力混合 1.8810 1.8810 1.8990 1.8990 -0.0180 -0.9500%
2019-11-05 070021 嘉实主题新动力混合 1.8990 1.8990 1.8930 1.8930 0.0060 0.3200%
2019-11-04 070021 嘉实主题新动力混合 1.8930 1.8930 1.8770 1.8770 0.0160 0.8500%
2019-11-01 070021 嘉实主题新动力混合 1.8770 1.8770 1.8720 1.8720 0.0050 0.2700%
2019-10-31 070021 嘉实主题新动力混合 1.8720 1.8720 1.8870 1.8870 -0.0150 -0.7900%
2019-10-30 070021 嘉实主题新动力混合 1.8870 1.8870 1.9030 1.9030 -0.0160 -0.8400%
2019-10-29 070021 嘉实主题新动力混合 1.9030 1.9030 1.9470 1.9470 -0.0440 -2.2600%
2019-10-28 070021 嘉实主题新动力混合 1.9470 1.9470 1.8990 1.8990 0.0480 2.5300%
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.8990 1.8990 1.8820 1.8820 0.0170 0.9000%
2019-10-24 070021 嘉实主题新动力混合 1.8820 1.8820 1.8980 1.8980 -0.0160 -0.8400%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.9130 1.6704%
嘉实黄金 0.8470 0.4745%
嘉实新兴市场A1 1.3720 0.4392%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
嘉实互联网(人民币) 1.7370 0.3466%
嘉实全球 1.2930 0.2326%
嘉实新兴市场C2 1.2460 0.1608%
国债ETF 114.1350 0.1158%
金边中债ETF联接C 1.0583 0.1100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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