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嘉实主题新动力混合基金净值查询(070021)

今天最新净值 1.7210 0.0140 0.7600% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.8457 -0.0063 -0.3422% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.7210
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.3280亿
近一季嘉实主题新动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率11.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-13 070021 嘉实主题新动力混合 1.8660 1.8660 1.8520 1.8520 0.0140 0.7600%
2019-11-12 070021 嘉实主题新动力混合 1.8520 1.8520 1.8730 1.8730 -0.0210 -1.1200%
2019-11-11 070021 嘉实主题新动力混合 1.8730 1.8730 1.9080 1.9080 -0.0350 -1.8300%
2019-11-08 070021 嘉实主题新动力混合 1.9080 1.9080 1.8980 1.8980 0.0100 0.5300%
2019-11-07 070021 嘉实主题新动力混合 1.8980 1.8980 1.8810 1.8810 0.0170 0.9000%
2019-11-06 070021 嘉实主题新动力混合 1.8810 1.8810 1.8990 1.8990 -0.0180 -0.9500%
2019-11-05 070021 嘉实主题新动力混合 1.8990 1.8990 1.8930 1.8930 0.0060 0.3200%
2019-11-04 070021 嘉实主题新动力混合 1.8930 1.8930 1.8770 1.8770 0.0160 0.8500%
2019-11-01 070021 嘉实主题新动力混合 1.8770 1.8770 1.8720 1.8720 0.0050 0.2700%
2019-10-31 070021 嘉实主题新动力混合 1.8720 1.8720 1.8870 1.8870 -0.0150 -0.7900%
2019-10-30 070021 嘉实主题新动力混合 1.8870 1.8870 1.9030 1.9030 -0.0160 -0.8400%
2019-10-29 070021 嘉实主题新动力混合 1.9030 1.9030 1.9470 1.9470 -0.0440 -2.2600%
2019-10-28 070021 嘉实主题新动力混合 1.9470 1.9470 1.8990 1.8990 0.0480 2.5300%
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.8990 1.8990 1.8820 1.8820 0.0170 0.9000%
2019-10-24 070021 嘉实主题新动力混合 1.8820 1.8820 1.8980 1.8980 -0.0160 -0.8400%
2019-10-23 070021 嘉实主题新动力混合 1.8980 1.8980 1.9140 1.9140 -0.0160 -0.8400%
2019-10-22 070021 嘉实主题新动力混合 1.9140 1.9140 1.8730 1.8730 0.0410 2.1900%
2019-10-21 070021 嘉实主题新动力混合 1.8730 1.8730 1.8840 1.8840 -0.0110 -0.5800%
2019-10-18 070021 嘉实主题新动力混合 1.8840 1.8840 1.9040 1.9040 -0.0200 -1.0500%
2019-10-17 070021 嘉实主题新动力混合 1.9040 1.9040 1.9030 1.9030 0.0010 0.0500%
2019-10-16 070021 嘉实主题新动力混合 1.9030 1.9030 1.9120 1.9120 -0.0090 -0.4700%
2019-10-15 070021 嘉实主题新动力混合 1.9120 1.9120 1.9590 1.9590 -0.0470 -2.4000%
2019-10-14 070021 嘉实主题新动力混合 1.9590 1.9590 1.9160 1.9160 0.0430 2.2400%
2019-10-11 070021 嘉实主题新动力混合 1.9160 1.9160 1.9250 1.9250 -0.0090 -0.4700%
2019-10-10 070021 嘉实主题新动力混合 1.9250 1.9250 1.8660 1.8660 0.0590 3.1600%
2019-10-09 070021 嘉实主题新动力混合 1.8660 1.8660 1.8440 1.8440 0.0220 1.1900%
2019-10-08 070021 嘉实主题新动力混合 1.8440 1.8440 1.8610 1.8610 -0.0170 -0.9100%
2019-10-07 070021 嘉实主题新动力混合 1.8610 1.8610 1.8730 1.8730 -0.0120 -0.6407%
2019-09-30 070021 嘉实主题新动力混合 1.8610 1.8610 1.8730 1.8730 -0.0120 -0.6400%
2019-09-27 070021 嘉实主题新动力混合 1.8730 1.8730 1.8480 1.8480 0.0250 1.3500%
2019-09-26 070021 嘉实主题新动力混合 1.8480 1.8480 1.9040 1.9040 -0.0560 -2.9400%
2019-09-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.9040 1.9040 1.9530 1.9530 -0.0490 -2.5100%
2019-09-24 070021 嘉实主题新动力混合 1.9530 1.9530 1.9480 1.9480 0.0050 0.2600%
2019-09-23 070021 嘉实主题新动力混合 1.9480 1.9480 1.9540 1.9540 -0.0060 -0.3100%
2019-09-20 070021 嘉实主题新动力混合 1.9540 1.9540 1.9500 1.9500 0.0040 0.2100%
2019-09-19 070021 嘉实主题新动力混合 1.9500 1.9500 1.9140 1.9140 0.0360 1.8800%
2019-09-18 070021 嘉实主题新动力混合 1.9140 1.9140 1.9300 1.9300 -0.0160 -0.8300%
2019-09-17 070021 嘉实主题新动力混合 1.9300 1.9300 1.9950 1.9950 -0.0650 -3.2600%
2019-09-16 070021 嘉实主题新动力混合 1.9950 1.9950 1.9740 1.9740 0.0210 1.0600%
2019-09-12 070021 嘉实主题新动力混合 1.9740 1.9740 1.9650 1.9650 0.0090 0.4600%
2019-09-11 070021 嘉实主题新动力混合 1.9650 1.9650 1.9530 1.9530 0.0120 0.6100%
2019-09-10 070021 嘉实主题新动力混合 1.9530 1.9530 1.9660 1.9660 -0.0130 -0.6600%
2019-09-09 070021 嘉实主题新动力混合 1.9660 1.9660 1.9050 1.9050 0.0610 3.2000%
2019-09-06 070021 嘉实主题新动力混合 1.9050 1.9050 1.9210 1.9210 -0.0160 -0.8300%
2019-09-05 070021 嘉实主题新动力混合 1.9210 1.9210 1.8970 1.8970 0.0240 1.2700%
2019-09-04 070021 嘉实主题新动力混合 1.8970 1.8970 1.9000 1.9000 0.0000 0.0000%
2019-09-03 070021 嘉实主题新动力混合 1.9000 1.9000 1.8800 1.8800 0.0200 1.0600%
2019-09-02 070021 嘉实主题新动力混合 1.8800 1.8800 1.8050 1.8050 0.0750 4.1600%
2019-08-30 070021 嘉实主题新动力混合 1.8050 1.8050 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000%
2019-08-29 070021 嘉实主题新动力混合 1.8250 1.8250 1.8010 1.8010 0.0240 1.3300%
2019-08-28 070021 嘉实主题新动力混合 1.8010 1.8010 1.8070 1.8070 -0.0060 -0.3300%
2019-08-27 070021 嘉实主题新动力混合 1.8070 1.8070 1.7780 1.7780 0.0290 1.6300%
2019-08-26 070021 嘉实主题新动力混合 1.7780 1.7780 1.7960 1.7960 -0.0180 -1.0000%
2019-08-23 070021 嘉实主题新动力混合 1.7960 1.7960 1.8120 1.8120 -0.0160 -0.8800%
2019-08-22 070021 嘉实主题新动力混合 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.3300%
2019-08-21 070021 嘉实主题新动力混合 1.8060 1.8060 1.7650 1.7650 0.0410 2.3200%
2019-08-20 070021 嘉实主题新动力混合 1.7650 1.7650 1.7740 1.7740 -0.0090 -0.5100%
2019-08-19 070021 嘉实主题新动力混合 1.7740 1.7740 1.7130 1.7130 0.0610 3.5600%
2019-08-16 070021 嘉实主题新动力混合 1.7130 1.7130 1.7110 1.7110 0.0020 0.1200%
2019-08-15 070021 嘉实主题新动力混合 1.7110 1.7110 1.6830 1.6830 0.0280 1.6600%
2019-08-14 070021 嘉实主题新动力混合 1.6830 1.6830 1.6810 1.6810 0.0020 0.1200%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.7790 2.0100%
嘉实领先成长混合 1.9500 1.6200%
嘉实增长 12.9450 1.5900%
嘉实成长增强混合 1.0910 1.5800%
嘉实制造 0.9630 1.5800%
嘉实新兴 2.9680 1.5700%
嘉实泰和 2.5530 1.3500%
嘉实医疗保健 1.8870 1.3400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3352 1.2500%
嘉实事件 0.8160 1.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%