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嘉实主题新动力混合基金盘中实时估值(070021)

今天最新净值 2.2690 0.0200 0.9500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.1430 0.0400 1.9039% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.2690
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:5.1527亿
嘉实主题新动力混合基金070021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000034 神州数码 364.9200 7.9900% -0.5657% -0.0452%
601012 隆基股份 350.9000 7.5900% 5.0567% 0.3838%
600438 通威股份 706.4000 7.1400% 4.6600% 0.3327%
603679 华体科技 152.7500 5.9900% 0.8181% 0.0490%
300274 阳光电源 710.9100 5.8900% 1.9022% 0.1120%
300659 中孚信息 90.6600 5.5300% 3.6709% 0.2030%
300036 超图软件 266.3000 5.2500% -1.0898% -0.0572%
300324 旋极信息 851.4700 5.1000% 9.9644% 0.5082%
002180 纳思达 213.3200 4.9800% 0.2187% 0.0109%
300352 北信源 782.6900 4.9500% -0.8559% -0.0424%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.41% 1.4548% 93.9500%
嘉实主题新动力混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 0.9500% 1.9040%
2020-05-28 -0.4700% -0.3025%
2020-05-27 -1.7700% -1.4186%
2020-05-26 2.2800% 2.4019%
2020-05-25 -0.9400% -0.7267%
2020-05-22 -2.9300% -2.4326%
2020-05-21 -3.1900% -2.6401%
2020-05-20 -1.6500% -1.4123%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实主题新动力混合基金070021实时估值图(多计算方式对照)
嘉实主题新动力混合基金070021实时估值图 嘉实主题新动力混合基金070021实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0462 0.0177%
嘉实美股(美元现汇) 1.9423 0.1205%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.0563%
嘉实丰益债券 1.0090 -0.0039%
嘉实丰益策略 1.0010 -0.0024%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1010 -0.0004%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2580 -0.0004%
嘉实绝对收益 1.2422 -0.0672%
嘉实对冲套利 1.1577 -0.0286%
嘉实泰和 3.1016 1.4936%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8674 0.9307%
华夏优势 1.9850 -0.2520%
华夏复兴 2.4772 1.2360%
农银高增长 2.5307 1.5963%
中银消费 1.7125 1.6343%
华夏盛世 0.8049 0.8661%
汇添富消费 5.5285 1.3654%
广发轮动 2.2689 1.1986%
中银美丽中国 1.6363 0.3279%
华宝服务 2.3183 1.2377%