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嘉实主题新动力混合基金盘中实时估值(070021)

今天最新净值 1.7210 0.0060 0.3200% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.9367 0.0117 0.6099% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.7210
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.3280亿
嘉实主题新动力混合基金070021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000028 国药一致 125.7400 9.6900% -2.0894% -0.2025%
000963 华东医药 107.4700 9.0900% -0.9885% -0.0899%
300136 信维通信 160.3000 5.7100% -3.7349% -0.2133%
300327 中颖电子 111.1200 4.3500% -2.0376% -0.0886%
000547 航天发展 237.4600 4.2800% -3.3605% -0.1438%
300113 顺网科技 37.9700 4.0700% 9.9947% 0.4068%
002425 凯撒股份 127.0000 3.8400% -2.0478% -0.0786%
300232 洲明科技 79.9900 3.2900% -1.7544% -0.0577%
002283 天润曲轴 158.0700 3.2800% -1.1173% -0.0366%
300004 南风股份 152.0300 2.9600% -4.4234% -0.1309%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.56% -0.6351% 93.6200%
嘉实主题新动力混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-15 0.3200% -1.0642%
2019-11-14 0.7500% 0.7118%
2019-11-13 0.7600% -0.3423%
2019-11-12 -1.1200% -0.6113%
2019-11-11 -1.8300% -1.0719%
2019-11-08 0.5300% 0.4376%
2019-11-07 0.9000% 0.7497%
2019-11-06 -0.9500% -0.9776%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实主题新动力混合基金070021实时估值图(多计算方式对照)
嘉实主题新动力混合基金070021实时估值图 嘉实主题新动力混合基金070021实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0298 -0.0201%
嘉实沪深300增强 1.4205 1.4085%
嘉实丰益债券 1.0086 -0.0352%
嘉实丰益策略 1.0146 -0.0355%
嘉实绝对收益 1.2187 1.2222%
嘉实对冲套利 1.1281 0.9031%
嘉实泰和 2.4595 0.3450%
嘉实医疗保健 1.8153 0.5151%
嘉实新兴 2.8405 0.1242%
嘉实新收益 1.2695 0.0412%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%