嘉实主题新动力混合(嘉实新动力)基金净值查询(070021)
今天最新净值
2.8150
0.0220 0.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6323
0.0043 0.1621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8150
- 成立日期：2010-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：63.167亿份
- 最近份额：3.4459亿
- 最近资产：6.00亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8010 |
2.8010 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
2.8150 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0220 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7930 |
2.7930 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0310 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8240 |
2.8240 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8110 |
2.8110 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8490 |
2.8490 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8790 |
2.8790 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0610 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8260 |
2.8260 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0330 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8590 |
2.8590 |
2.8430 |
2.8430 |
0.0160 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8430 |
2.8430 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0560 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8990 |
2.8990 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9150 |
2.9150 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0300 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8850 |
2.8850 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9090 |
2.9090 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0570 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8440 |
2.8440 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8360 |
2.8360 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0470 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0280 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
2.8540 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.1110 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9650 |
2.9650 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0020 |
0.07% |
