嘉实主题新动力混合(嘉实新动力)基金净值查询(070021)
今天最新净值
2.3810
-0.0190 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3674
-0.0286 -1.1917%
- 累计净值：2.3810
- 成立日期：2010-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：63.167亿份
- 最近份额：3.4459亿
- 最近资产：6.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲盛伟
近一月,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4000 |
2.4000 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4150 |
2.4150 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0370 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0320 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4160 |
2.4160 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4140 |
2.4140 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0310 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0030 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0180 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3560 |
2.3560 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0280 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3200 |
2.3200 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0530 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4010 |
2.4010 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0010 |
-0.04% |
