嘉实主题新动力基金净值查询(070021)
今天最新净值
2.2090
0.0150 0.6800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1262
-0.0128 -0.5963%
- 累计净值:2.2090
- 成立日期:2010-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:63.167亿份
- 最近份额:5.1496亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:曲盛伟
近一周,嘉实主题新动力(070021)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
070021 |
嘉实主题新动力 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-04-17 |
070021 |
嘉实主题新动力 |
2.1400 |
2.1400 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0710 |
3.43% |
2024-04-16 |
070021 |
嘉实主题新动力 |
2.0690 |
2.0690 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0720 |
-3.36% |
2024-04-15 |
070021 |
嘉实主题新动力 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0240 |
1.13% |
2024-04-12 |
070021 |
嘉实主题新动力 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0070 |
-0.33% |