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嘉实主题新动力基金净值查询(070021)

今天最新净值 2.2090 0.0150 0.6800% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1262 -0.0128 -0.5963%
  • 累计净值:2.2090
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:63.167亿份
  • 最近份额:5.1496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲盛伟
近一周嘉实主题新动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实主题新动力(070021)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 070021 嘉实主题新动力 2.1390 2.1390 2.1400 2.1400 -0.0010 -0.05%
2024-04-17 070021 嘉实主题新动力 2.1400 2.1400 2.0690 2.0690 0.0710 3.43%
2024-04-16 070021 嘉实主题新动力 2.0690 2.0690 2.1410 2.1410 -0.0720 -3.36%
2024-04-15 070021 嘉实主题新动力 2.1410 2.1410 2.1170 2.1170 0.0240 1.13%
2024-04-12 070021 嘉实主题新动力 2.1170 2.1170 2.1240 2.1240 -0.0070 -0.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1433 2.46%