嘉实主题新动力混合(嘉实新动力)基金净值查询(070021)
今天最新净值
2.3810
-0.0190 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3694
-0.0266 -1.1101%
- 累计净值：2.3810
- 成立日期：2010-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：63.167亿份
- 最近份额：3.4459亿
- 最近资产：6.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲盛伟
今年以来嘉实主题新动力混合|嘉实新动力基金净值查询
今年以来,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率22.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4000 |
2.4000 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4150 |
2.4150 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0370 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0320 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4160 |
2.4160 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4140 |
2.4140 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0310 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0030 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0180 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3560 |
2.3560 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0280 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3200 |
2.3200 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0530 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4010 |
2.4010 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4100 |
2.4100 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4380 |
2.4380 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0210 |
0.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4370 |
2.4370 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4320 |
2.4320 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4120 |
2.4120 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4080 |
2.4080 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4210 |
2.4210 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0220 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3990 |
2.3990 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4040 |
2.4040 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4080 |
2.4080 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4230 |
2.4230 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0220 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4010 |
2.4010 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0250 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0300 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0590 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0250 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0400 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0490 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0430 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0360 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5310 |
2.5310 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0140 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5170 |
2.5170 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0470 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0280 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0210 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0440 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4230 |
2.4230 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0430 |
1.81% |
| 2025-09-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3800 |
2.3800 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0330 |
1.41% |
| 2025-09-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3470 |
2.3470 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2025-09-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0450 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0330 |
-1.40% |
| 2025-09-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0470 |
2.04% |
| 2025-09-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3030 |
2.3030 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0720 |
3.23% |
| 2025-09-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0550 |
-2.41% |
| 2025-09-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0330 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3220 |
2.3220 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3220 |
2.3220 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-08-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3070 |
2.3070 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0260 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0620 |
-2.65% |
| 2025-08-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3330 |
2.3330 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0360 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0280 |
1.23% |
| 2025-08-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2650 |
2.2650 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0670 |
3.05% |
| 2025-08-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0330 |
-1.48% |
| 2025-08-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0270 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0140 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0290 |
1.35% |
| 2025-08-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0410 |
1.95% |
| 2025-08-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0300 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-07-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0140 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-07-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0210 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0250 |
1.24% |
| 2025-07-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0170 |
2.0170 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0270 |
1.36% |
| 2025-07-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0160 |
0.81% |
| 2025-07-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0260 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-07-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-07-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0380 |
2.01% |
| 2025-06-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-06-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0460 |
2.51% |
| 2025-06-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2025-06-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-06-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-06-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2025-06-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-06-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0230 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-05-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0190 |
1.01% |
| 2025-05-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0410 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0520 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0250 |
1.39% |
| 2025-04-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0430 |
2.43% |
| 2025-04-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0350 |
2.01% |
| 2025-04-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-04-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0390 |
-2.22% |
| 2025-04-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2025-04-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0170 |
0.97% |
| 2025-04-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0700 |
4.16% |
| 2025-04-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0200 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0230 |
-1.36% |
| 2025-04-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.1900 |
-10.13% |
| 2025-04-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0670 |
-3.45% |
| 2025-04-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-03-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0320 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0400 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0290 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9970 |
1.9970 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-03-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0210 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0330 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0430 |
-2.09% |
| 2025-02-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.0620 |
2.0620 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0670 |
3.36% |
| 2025-02-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-02-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0630 |
3.27% |
| 2025-02-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-02-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0260 |
1.35% |
| 2025-02-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0240 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0260 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2025-02-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0280 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0370 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2025-01-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9230 |
1.9230 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0290 |
1.53% |
| 2025-01-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0140 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0650 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0570 |
-2.99% |
| 2025-01-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-01-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0260 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0450 |
-2.32% |
