基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实央企创新驱动ETF联接C基金净值查询(007793)

今天最新净值 1.3552 0.0031 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 0.0004 0.0274%
  • 累计净值:1.3552
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟 金猛
近一季嘉实央企创新驱动ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)基金累计收益率9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3419 1.3419 1.3579 1.3579 -0.0160 -1.18%
2024-03-26 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3579 1.3579 1.3559 1.3559 0.0020 0.15%
2024-03-25 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3559 1.3559 1.3611 1.3611 -0.0052 -0.38%
2024-03-22 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3611 1.3611 1.3735 1.3735 -0.0124 -0.90%
2024-03-21 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3735 1.3735 1.3727 1.3727 0.0008 0.06%
2024-03-20 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3727 1.3727 1.3646 1.3646 0.0081 0.59%
2024-03-19 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3646 1.3646 1.3765 1.3765 -0.0119 -0.86%
2024-03-18 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3765 1.3765 1.3552 1.3552 0.0213 1.57%
2024-03-15 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3552 1.3552 1.3521 1.3521 0.0031 0.23%
2024-03-14 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3521 1.3521 1.3522 1.3522 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3522 1.3522 1.3549 1.3549 -0.0027 -0.20%
2024-03-12 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3549 1.3549 1.3745 1.3745 -0.0196 -1.43%
2024-03-11 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3745 1.3745 1.3744 1.3744 0.0001 0.01%
2024-03-08 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3744 1.3744 1.3608 1.3608 0.0136 1.00%
2024-03-07 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3608 1.3608 1.3662 1.3662 -0.0054 -0.40%
2024-03-06 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3662 1.3662 1.3698 1.3698 -0.0036 -0.26%
2024-03-05 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3698 1.3698 1.3585 1.3585 0.0113 0.83%
2024-03-04 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3585 1.3585 1.3511 1.3511 0.0074 0.55%
2024-03-01 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3511 1.3511 1.3427 1.3427 0.0084 0.63%
2024-02-29 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3427 1.3427 1.3159 1.3159 0.0268 2.04%
2024-02-28 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3159 1.3159 1.3357 1.3357 -0.0198 -1.48%
2024-02-27 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3357 1.3357 1.3170 1.3170 0.0187 1.42%
2024-02-26 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3170 1.3170 1.3278 1.3278 -0.0108 -0.81%
2024-02-23 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3278 1.3278 1.3262 1.3262 0.0016 0.12%
2024-02-22 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3262 1.3262 1.3083 1.3083 0.0179 1.37%
2024-02-21 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3083 1.3083 1.3011 1.3011 0.0072 0.55%
2024-02-20 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3011 1.3011 1.3002 1.3002 0.0009 0.07%
2024-02-19 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3002 1.3002 1.2796 1.2796 0.0206 1.61%
2024-02-08 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2796 1.2796 1.2712 1.2712 0.0084 0.66%
2024-02-07 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2712 1.2712 1.2458 1.2458 0.0254 2.04%
2024-02-06 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2458 1.2458 1.2088 1.2088 0.0370 3.06%
2024-02-05 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2088 1.2088 1.2183 1.2183 -0.0095 -0.78%
2024-02-02 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2183 1.2183 1.2275 1.2275 -0.0092 -0.75%
2024-02-01 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2275 1.2275 1.2407 1.2407 -0.0132 -1.06%
2024-01-31 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2407 1.2407 1.2577 1.2577 -0.0170 -1.35%
2024-01-30 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2577 1.2577 1.2682 1.2682 -0.0105 -0.83%
2024-01-29 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2682 1.2682 1.2691 1.2691 -0.0009 -0.07%
2024-01-26 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2691 1.2691 1.2664 1.2664 0.0027 0.21%
2024-01-25 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2664 1.2664 1.2086 1.2086 0.0578 4.78%
2024-01-24 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2086 1.2086 1.1741 1.1741 0.0345 2.94%
2024-01-23 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1741 1.1741 1.1675 1.1675 0.0066 0.57%
2024-01-22 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1675 1.1675 1.1974 1.1974 -0.0299 -2.50%
2024-01-19 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1974 1.1974 1.2036 1.2036 -0.0062 -0.52%
2024-01-18 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2036 1.2036 1.2009 1.2009 0.0027 0.22%
2024-01-17 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2009 1.2009 1.2219 1.2219 -0.0210 -1.72%
2024-01-16 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2219 1.2219 1.2195 1.2195 0.0024 0.20%
2024-01-15 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2195 1.2195 1.2146 1.2146 0.0049 0.40%
2024-01-12 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2146 1.2146 1.2142 1.2142 0.0004 0.03%
2024-01-11 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2142 1.2142 1.2126 1.2126 0.0016 0.13%
2024-01-10 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2126 1.2126 1.2251 1.2251 -0.0125 -1.02%
2024-01-09 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2251 1.2251 1.2285 1.2285 -0.0034 -0.28%
2024-01-08 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2285 1.2285 1.2453 1.2453 -0.0168 -1.35%
2024-01-05 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2453 1.2453 1.2540 1.2540 -0.0087 -0.69%
2024-01-04 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2540 1.2540 1.2604 1.2604 -0.0064 -0.51%
2024-01-03 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2604 1.2604 1.2575 1.2575 0.0029 0.23%
2024-01-02 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2575 1.2575 1.2605 1.2605 -0.0030 -0.24%
2023-12-29 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2605 1.2605 1.2513 1.2513 0.0092 0.74%