嘉实央企创新驱动ETF联接C基金净值查询(007793)
今天最新净值
1.4001
0.0076 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3926
0.0001 0.0103%
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2488亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 金猛
近一月,嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0136 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3819 |
1.3819 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0272 |
-1.93% |
| 2024-04-22 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0286 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0448 |
3.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0148 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-04-08 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0122 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0196 |
1.45% |
| 2024-03-28 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0137 |
1.02% |
