嘉实方舟一年持有期混合A基金净值查询(016824)
今天最新净值
1.0094
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0140
-0.0002 -0.0241%
- 累计净值：1.0094
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 顾晶菁
近一季,嘉实方舟一年持有期混合A(016824)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0002 |
-0.02% |
