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嘉实方舟一年持有期混合A基金净值查询(016824)

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今天最新净值 1.0504 0.0014 0.13% 2025-07-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0504
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6032亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平顾晶菁

近一年嘉实方舟一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实方舟一年持有期混合A(016824)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-04	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%
2025-07-03	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2025-07-02	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0484	1.0484	0.0003	0.03%
2025-07-01	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0484	1.0484	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%
2025-06-30	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0479	1.0479	1.0472	1.0472	0.0007	0.07%
2025-06-27	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0472	1.0472	1.0481	1.0481	-0.0009	-0.09%
2025-06-26	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0481	1.0481	1.0487	1.0487	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0459	1.0459	0.0028	0.27%
2025-06-24	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0459	1.0459	1.0438	1.0438	0.0021	0.20%
2025-06-23	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%

2025-06-20	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0437	1.0437	1.0429	1.0429	0.0008	0.08%
2025-06-19	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0429	1.0429	1.0447	1.0447	-0.0018	-0.17%
2025-06-18	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0447	1.0447	1.0441	1.0441	0.0006	0.06%
2025-06-17	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-06-16	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2025-06-13	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0437	1.0437	1.0452	1.0452	-0.0015	-0.14%
2025-06-12	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2025-06-11	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0451	1.0451	1.0440	1.0440	0.0011	0.11%
2025-06-10	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0449	1.0449	-0.0009	-0.09%
2025-06-09	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2025-06-06	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2025-06-05	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0444	1.0444	1.0457	1.0457	-0.0013	-0.12%
2025-06-04	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0457	1.0457	1.0440	1.0440	0.0017	0.16%
2025-06-03	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0433	1.0433	0.0007	0.07%
2025-05-30	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0433	1.0433	1.0438	1.0438	-0.0005	-0.05%

2025-05-29	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%
2025-05-28	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0433	1.0433	1.0415	1.0415	0.0018	0.17%
2025-05-27	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0415	1.0415	1.0422	1.0422	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0424	1.0424	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0424	1.0424	1.0448	1.0448	-0.0024	-0.23%
2025-05-22	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0448	1.0448	1.0454	1.0454	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0454	1.0454	1.0440	1.0440	0.0014	0.13%
2025-05-20	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0425	1.0425	0.0015	0.14%
2025-05-19	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%
2025-05-16	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0416	1.0416	1.0422	1.0422	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0438	1.0438	-0.0016	-0.15%
2025-05-14	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0422	1.0422	0.0016	0.15%
2025-05-13	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0422	1.0422	1.0410	1.0410	0.0012	0.12%
2025-05-12	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-05-09	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0397	1.0397	1.0383	1.0383	0.0014	0.13%
2025-05-08	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0383	1.0383	1.0375	1.0375	0.0008	0.08%
2025-05-07	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0375	1.0375	1.0352	1.0352	0.0023	0.22%
2025-05-06	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0352	1.0352	1.0340	1.0340	0.0012	0.12%
2025-04-30	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0340	1.0340	1.0359	1.0359	-0.0019	-0.18%
2025-04-29	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0359	1.0359	1.0362	1.0362	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2025-04-25	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2025-04-24	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-04-23	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2025-04-21	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-04-18	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2025-04-17	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0331	1.0331	1.0324	1.0324	0.0007	0.07%
2025-04-15	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-04-14	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0312	1.0312	0.0012	0.12%
2025-04-11	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2025-04-10	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0308	1.0308	1.0291	1.0291	0.0017	0.17%
2025-04-09	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2025-04-08	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0263	1.0263	0.0028	0.27%
2025-04-07	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0263	1.0263	1.0367	1.0367	-0.0104	-1.00%
2025-04-03	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%
2025-04-02	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0351	1.0351	1.0337	1.0337	0.0014	0.14%
2025-04-01	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0337	1.0337	1.0331	1.0331	0.0006	0.06%
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2025-03-28	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0343	1.0343	-0.0007	-0.07%
2025-03-27	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2025-03-26	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0341	1.0341	-0.0003	-0.03%
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2025-03-24	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0307	1.0307	0.0023	0.22%
2025-03-21	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0320	1.0320	-0.0013	-0.13%
2025-03-20	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0307	1.0307	0.0014	0.14%
2025-03-18	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%
2025-03-17	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0304	1.0304	1.0316	1.0316	-0.0012	-0.12%
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2025-03-13	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2025-03-12	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-03-11	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0292	1.0292	-0.0016	-0.16%
2025-03-07	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0306	1.0306	-0.0014	-0.14%
2025-03-06	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0306	1.0306	1.0298	1.0298	0.0008	0.08%
2025-03-05	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0298	1.0298	1.0283	1.0283	0.0015	0.15%
2025-03-04	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-03-03	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-02-28	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-02-27	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0284	1.0284	1.0275	1.0275	0.0009	0.09%
2025-02-26	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2025-02-25	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0296	1.0296	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0299	1.0299	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%
2025-02-18	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0306	1.0306	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0306	1.0306	1.0312	1.0312	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2025-02-13	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0310	1.0310	1.0314	1.0314	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%
2025-02-11	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0314	1.0314	1.0307	1.0307	0.0007	0.07%
2025-02-06	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%
2025-02-05	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0297	1.0297	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2025-01-22	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%
2025-01-14	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0300	1.0300	1.0277	1.0277	0.0023	0.22%
2025-01-13	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0288	1.0288	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0288	1.0288	1.0292	1.0292	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0298	1.0298	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-01-03	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0299	1.0299	1.0302	1.0302	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0305	1.0305	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2024-12-26	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0271	1.0271	0.0006	0.06%
2024-12-25	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0276	1.0276	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2024-12-23	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2024-12-20	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2024-12-19	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%