平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询(010244)
今天最新净值
0.9311
0.0031 0.3300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9608
-0.0026 -0.2721%
- 累计净值:0.9311
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8268亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:韩克 唐煜
近一季,平安瑞尚六个月持有混合C(010244)基金累计收益率1.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0049 |
0.51% |
2024-04-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0069 |
0.73% |
2024-04-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0042 |
-0.44% |
2024-04-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0073 |
-0.76% |
2024-04-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0028 |
0.29% |
2024-04-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0036 |
-0.37% |
2024-04-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-04-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0049 |
0.51% |
2024-04-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0033 |
0.35% |
2024-03-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0014 |
0.15% |
2024-03-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0047 |
0.50% |
2024-03-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0055 |
0.58% |
2024-03-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0029 |
0.31% |
2024-03-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0062 |
0.67% |
2024-03-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0031 |
0.33% |
2024-03-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0018 |
0.19% |
|
2024-03-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0070 |
0.76% |
2024-03-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0069 |
0.76% |
2024-03-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0044 |
0.49% |
2024-03-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0068 |
0.76% |
2024-02-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0028 |
-0.31% |
2024-02-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0025 |
0.28% |
2024-02-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-02-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0022 |
0.25% |
2024-02-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-01-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0016 |
-0.18% |