平安瑞尚六个月持有混合C基金净值查询(010244)
今天最新净值
1.1290
0.0003 0.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
-0.0012 -0.1070%
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9314亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近一季,平安瑞尚六个月持有混合C(010244)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-23 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
010244 |
平安瑞尚六个月持有混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0028 |
0.24% |
