宏利风险预算混合(泰达荷银风险预算)基金净值查询(162205)

今天最新净值 1.5484 -0.0155 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0088 0.7027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7513
成立日期：2005-04-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：5.459亿份
最近份额：0.6015亿
最近资产：0.69亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：石磊蔡熠阳

近一季宏利风险预算混合|泰达荷银风险预算基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利风险预算混合(162205)基金累计收益率6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162205	宏利风险预算混合	1.5465	3.7494	1.5484	3.7513	-0.0019	-0.12%
2026-09-14	162205	宏利风险预算混合	1.5484	3.7513	1.5639	3.7668	-0.0155	-0.99%
2026-09-11	162205	宏利风险预算混合	1.5639	3.7668	1.5577	3.7606	0.0062	0.40%
2026-09-10	162205	宏利风险预算混合	1.5577	3.7606	1.5673	3.7702	-0.0096	-0.61%
2026-09-09	162205	宏利风险预算混合	1.5673	3.7702	1.5604	3.7633	0.0069	0.44%
2026-09-08	162205	宏利风险预算混合	1.5604	3.7633	1.5667	3.7696	-0.0063	-0.40%
2026-09-07	162205	宏利风险预算混合	1.5667	3.7696	1.5447	3.7476	0.0220	1.42%
2026-09-04	162205	宏利风险预算混合	1.5447	3.7476	1.5682	3.7711	-0.0235	-1.50%
2026-09-03	162205	宏利风险预算混合	1.5682	3.7711	1.5630	3.7659	0.0052	0.33%
2026-09-02	162205	宏利风险预算混合	1.5630	3.7659	1.5718	3.7747	-0.0088	-0.56%

2026-09-01	162205	宏利风险预算混合	1.5718	3.7747	1.5929	3.7958	-0.0211	-1.32%
2026-08-31	162205	宏利风险预算混合	1.5929	3.7958	1.5698	3.7727	0.0231	1.47%
2026-08-28	162205	宏利风险预算混合	1.5698	3.7727	1.5778	3.7807	-0.0080	-0.51%
2026-08-27	162205	宏利风险预算混合	1.5778	3.7807	1.5421	3.7450	0.0357	2.32%
2026-08-26	162205	宏利风险预算混合	1.5421	3.7450	1.5398	3.7427	0.0023	0.15%
2026-08-25	162205	宏利风险预算混合	1.5398	3.7427	1.5361	3.7390	0.0037	0.24%
2026-08-24	162205	宏利风险预算混合	1.5361	3.7390	1.5632	3.7661	-0.0271	-1.73%
2026-08-21	162205	宏利风险预算混合	1.5632	3.7661	1.5520	3.7549	0.0112	0.72%
2026-08-20	162205	宏利风险预算混合	1.5520	3.7549	1.5465	3.7494	0.0055	0.36%
2026-08-19	162205	宏利风险预算混合	1.5465	3.7494	1.5964	3.7993	-0.0499	-3.13%
2026-08-18	162205	宏利风险预算混合	1.5964	3.7993	1.6200	3.8229	-0.0236	-1.48%
2026-08-17	162205	宏利风险预算混合	1.6200	3.8229	1.5943	3.7972	0.0257	1.61%
2026-08-14	162205	宏利风险预算混合	1.5943	3.7972	1.5885	3.7914	0.0058	0.37%
2026-08-13	162205	宏利风险预算混合	1.5885	3.7914	1.5668	3.7697	0.0217	1.38%
2026-08-12	162205	宏利风险预算混合	1.5668	3.7697	1.5652	3.7681	0.0016	0.10%

2026-08-11	162205	宏利风险预算混合	1.5652	3.7681	1.5664	3.7693	-0.0012	-0.08%
2026-08-10	162205	宏利风险预算混合	1.5664	3.7693	1.5698	3.7727	-0.0034	-0.22%
2026-08-07	162205	宏利风险预算混合	1.5698	3.7727	1.5604	3.7633	0.0094	0.60%
2026-08-06	162205	宏利风险预算混合	1.5604	3.7633	1.5532	3.7561	0.0072	0.46%
2026-08-05	162205	宏利风险预算混合	1.5532	3.7561	1.5211	3.7240	0.0321	2.11%
2026-08-04	162205	宏利风险预算混合	1.5211	3.7240	1.4830	3.6859	0.0381	2.57%
2026-08-03	162205	宏利风险预算混合	1.4830	3.6859	1.4915	3.6944	-0.0085	-0.57%
2026-07-31	162205	宏利风险预算混合	1.4915	3.6944	1.4498	3.6527	0.0417	2.88%
2026-07-30	162205	宏利风险预算混合	1.4498	3.6527	1.4915	3.6944	-0.0417	-2.80%
2026-07-29	162205	宏利风险预算混合	1.4915	3.6944	1.4974	3.7003	-0.0059	-0.39%
2026-07-28	162205	宏利风险预算混合	1.4974	3.7003	1.5590	3.7619	-0.0616	-3.95%
2026-07-27	162205	宏利风险预算混合	1.5590	3.7619	1.5506	3.7535	0.0084	0.54%
2026-07-24	162205	宏利风险预算混合	1.5506	3.7535	1.5645	3.7674	-0.0139	-0.89%
2026-07-23	162205	宏利风险预算混合	1.5645	3.7674	1.5615	3.7644	0.0030	0.19%
2026-07-22	162205	宏利风险预算混合	1.5615	3.7644	1.5537	3.7566	0.0078	0.50%
2026-07-21	162205	宏利风险预算混合	1.5537	3.7566	1.4889	3.6918	0.0648	4.35%
2026-07-20	162205	宏利风险预算混合	1.4889	3.6918	1.4819	3.6848	0.0070	0.47%
2026-07-17	162205	宏利风险预算混合	1.4819	3.6848	1.5465	3.7494	-0.0646	-4.18%
2026-07-16	162205	宏利风险预算混合	1.5465	3.7494	1.5570	3.7599	-0.0105	-0.67%
2026-07-15	162205	宏利风险预算混合	1.5570	3.7599	1.5802	3.7831	-0.0232	-1.47%
2026-07-14	162205	宏利风险预算混合	1.5802	3.7831	1.5734	3.7763	0.0068	0.43%
2026-07-13	162205	宏利风险预算混合	1.5734	3.7763	1.5981	3.8010	-0.0247	-1.55%
2026-07-10	162205	宏利风险预算混合	1.5981	3.8010	1.6132	3.8161	-0.0151	-0.94%
2026-07-09	162205	宏利风险预算混合	1.6132	3.8161	1.5779	3.7808	0.0353	2.24%
2026-07-08	162205	宏利风险预算混合	1.5779	3.7808	1.5557	3.7586	0.0222	1.43%
2026-07-07	162205	宏利风险预算混合	1.5557	3.7586	1.5690	3.7719	-0.0133	-0.85%
2026-07-06	162205	宏利风险预算混合	1.5690	3.7719	1.5714	3.7743	-0.0024	-0.15%
2026-07-03	162205	宏利风险预算混合	1.5714	3.7743	1.5547	3.7576	0.0167	1.07%
2026-07-02	162205	宏利风险预算混合	1.5547	3.7576	1.6035	3.8064	-0.0488	-3.04%
2026-07-01	162205	宏利风险预算混合	1.6035	3.8064	1.6179	3.8208	-0.0144	-0.89%
2026-06-30	162205	宏利风险预算混合	1.6179	3.8208	1.5646	3.7675	0.0533	3.41%
2026-06-29	162205	宏利风险预算混合	1.5646	3.7675	1.5563	3.7592	0.0083	0.53%
2026-06-26	162205	宏利风险预算混合	1.5563	3.7592	1.5871	3.7900	-0.0308	-1.94%
2026-06-25	162205	宏利风险预算混合	1.5871	3.7900	1.5495	3.7524	0.0376	2.43%
2026-06-24	162205	宏利风险预算混合	1.5495	3.7524	1.5267	3.7296	0.0228	1.49%
2026-06-23	162205	宏利风险预算混合	1.5267	3.7296	1.5508	3.7537	-0.0241	-1.55%
2026-06-22	162205	宏利风险预算混合	1.5508	3.7537	1.5480	3.7509	0.0028	0.18%
2026-06-18	162205	宏利风险预算混合	1.5480	3.7509	1.5205	3.7234	0.0275	1.81%
2026-06-17	162205	宏利风险预算混合	1.5205	3.7234	1.5016	3.7045	0.0189	1.26%
2026-06-16	162205	宏利风险预算混合	1.5016	3.7045	1.5002	3.7031	0.0014	0.09%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%