宏利风险预算混合(泰达荷银风险预算)基金净值查询(162205)
今天最新净值
1.2258
0.0129 1.06%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2063
-0.0053 -0.4374%
- 累计净值：3.4014
- 成立日期：2005-04-05
- 基金类型：
- 成立份额：5.459亿份
- 最近份额：0.6015亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘欣 宁霄 蔡熠阳
近一季宏利风险预算混合|泰达荷银风险预算基金净值查询
近一季,宏利风险预算混合(162205)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2116 |
3.3872 |
1.2258 |
3.4014 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2258 |
3.4014 |
1.2129 |
3.3885 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2129 |
3.3885 |
1.2256 |
3.4012 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2256 |
3.4012 |
1.2276 |
3.4032 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2276 |
3.4032 |
1.2218 |
3.3974 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2218 |
3.3974 |
1.2081 |
3.3837 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2081 |
3.3837 |
1.2032 |
3.3788 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2032 |
3.3788 |
1.2029 |
3.3785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2029 |
3.3785 |
1.2096 |
3.3852 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2096 |
3.3852 |
1.2131 |
3.3887 |
-0.0035 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-01 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2131 |
3.3887 |
1.2043 |
3.3799 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2043 |
3.3799 |
1.1956 |
3.3712 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1956 |
3.3712 |
1.2018 |
3.3774 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2018 |
3.3774 |
1.1917 |
3.3673 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1917 |
3.3673 |
1.1773 |
3.3529 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1773 |
3.3529 |
1.1691 |
3.3447 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1691 |
3.3447 |
1.1897 |
3.3653 |
-0.0206 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1897 |
3.3653 |
1.1947 |
3.3703 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1947 |
3.3703 |
1.1968 |
3.3724 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1968 |
3.3724 |
1.1955 |
3.3711 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1955 |
3.3711 |
1.1979 |
3.3735 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1979 |
3.3735 |
1.2128 |
3.3884 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2128 |
3.3884 |
1.2050 |
3.3806 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2050 |
3.3806 |
1.2122 |
3.3878 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2122 |
3.3878 |
1.2201 |
3.3957 |
-0.0079 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-10 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2201 |
3.3957 |
1.2325 |
3.4081 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2325 |
3.4081 |
1.2381 |
3.4137 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2381 |
3.4137 |
1.2244 |
3.4000 |
0.0137 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2244 |
3.4000 |
1.2182 |
3.3938 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2182 |
3.3938 |
1.2240 |
3.3996 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2240 |
3.3996 |
1.2203 |
3.3959 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2203 |
3.3959 |
1.2318 |
3.4074 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2318 |
3.4074 |
1.2444 |
3.4200 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2444 |
3.4200 |
1.2333 |
3.4089 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2333 |
3.4089 |
1.2323 |
3.4079 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2323 |
3.4079 |
1.2223 |
3.3979 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2223 |
3.3979 |
1.2059 |
3.3815 |
0.0164 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2059 |
3.3815 |
1.2090 |
3.3846 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2090 |
3.3846 |
1.2158 |
3.3914 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2158 |
3.3914 |
1.2024 |
3.3780 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2024 |
3.3780 |
1.1976 |
3.3732 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1976 |
3.3732 |
1.2160 |
3.3916 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2160 |
3.3916 |
1.2180 |
3.3936 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2180 |
3.3936 |
1.2035 |
3.3791 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2035 |
3.3791 |
1.2157 |
3.3913 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2157 |
3.3913 |
1.2244 |
3.4000 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2244 |
3.4000 |
1.2307 |
3.4063 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2307 |
3.4063 |
1.2272 |
3.4028 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2272 |
3.4028 |
1.2272 |
3.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2272 |
3.4028 |
1.2230 |
3.3986 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2230 |
3.3986 |
1.2343 |
3.4099 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2343 |
3.4099 |
1.2287 |
3.4043 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2287 |
3.4043 |
1.2272 |
3.4028 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2272 |
3.4028 |
1.2276 |
3.4032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2276 |
3.4032 |
1.2188 |
3.3944 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2188 |
3.3944 |
1.2182 |
3.3938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2182 |
3.3938 |
1.2139 |
3.3895 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2139 |
3.3895 |
1.2113 |
3.3869 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2113 |
3.3869 |
1.2075 |
3.3831 |
0.0038 |
0.31% |
