宏利风险预算混合(泰达荷银风险预算)基金净值查询(162205)
今天最新净值
1.2013
-0.0103 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2160
-0.0063 -0.5147%
- 累计净值：3.3769
- 成立日期：2005-04-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：5.459亿份
- 最近份额：0.6015亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘欣 宁霄 蔡熠阳
近一月宏利风险预算混合|泰达荷银风险预算基金净值查询
近一月,宏利风险预算混合(162205)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2223 |
3.3979 |
1.2013 |
3.3769 |
0.0210 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2013 |
3.3769 |
1.2116 |
3.3872 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2116 |
3.3872 |
1.2258 |
3.4014 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2258 |
3.4014 |
1.2129 |
3.3885 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2129 |
3.3885 |
1.2256 |
3.4012 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2256 |
3.4012 |
1.2276 |
3.4032 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2276 |
3.4032 |
1.2218 |
3.3974 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2218 |
3.3974 |
1.2081 |
3.3837 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2081 |
3.3837 |
1.2032 |
3.3788 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2032 |
3.3788 |
1.2029 |
3.3785 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2029 |
3.3785 |
1.2096 |
3.3852 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2096 |
3.3852 |
1.2131 |
3.3887 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2131 |
3.3887 |
1.2043 |
3.3799 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2043 |
3.3799 |
1.1956 |
3.3712 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1956 |
3.3712 |
1.2018 |
3.3774 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2018 |
3.3774 |
1.1917 |
3.3673 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1917 |
3.3673 |
1.1773 |
3.3529 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1773 |
3.3529 |
1.1691 |
3.3447 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1691 |
3.3447 |
1.1897 |
3.3653 |
-0.0206 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1897 |
3.3653 |
1.1947 |
3.3703 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1947 |
3.3703 |
1.1968 |
3.3724 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
162205 |
宏利风险预算混合 |
1.1968 |
3.3724 |
1.1955 |
3.3711 |
0.0013 |
0.11% |
