泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询(012293)

今天最新净值 1.0547 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0265 -0.0009 -0.0902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0547
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6359亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：桂跃强黄钟

近一季泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累计收益率-6.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0621	1.0621	1.0547	1.0547	0.0074	0.70%
2026-09-15	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0547	1.0547	1.0535	1.0535	0.0012	0.11%
2026-09-14	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0535	1.0535	1.0559	1.0559	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0583	1.0583	-0.0022	-0.21%
2026-09-09	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0583	1.0583	1.0589	1.0589	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0589	1.0589	1.0625	1.0625	-0.0036	-0.34%
2026-09-07	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0625	1.0625	1.0561	1.0561	0.0064	0.61%
2026-09-04	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0648	1.0648	-0.0087	-0.82%
2026-09-03	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0650	1.0650	1.0689	1.0689	-0.0039	-0.36%
2026-09-01	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0748	1.0748	-0.0059	-0.55%
2026-08-31	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0748	1.0748	1.0694	1.0694	0.0054	0.50%
2026-08-28	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0753	1.0753	-0.0059	-0.55%
2026-08-27	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0753	1.0753	1.0638	1.0638	0.0115	1.08%
2026-08-26	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0638	1.0638	1.0616	1.0616	0.0022	0.21%
2026-08-25	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2026-08-24	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0716	1.0716	-0.0106	-0.99%
2026-08-21	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0685	1.0685	0.0031	0.29%
2026-08-20	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0714	1.0714	-0.0029	-0.27%
2026-08-19	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0714	1.0714	1.0933	1.0933	-0.0219	-2.00%
2026-08-18	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0981	1.0981	-0.0048	-0.44%
2026-08-17	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0981	1.0981	1.0879	1.0879	0.0102	0.94%
2026-08-14	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0890	1.0890	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0890	1.0890	1.0895	1.0895	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0895	1.0895	1.0861	1.0861	0.0034	0.31%
2026-08-11	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0913	1.0913	-0.0052	-0.48%
2026-08-10	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0913	1.0913	1.0942	1.0942	-0.0029	-0.27%
2026-08-07	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0942	1.0942	1.0879	1.0879	0.0063	0.58%
2026-08-06	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0844	1.0844	0.0035	0.32%
2026-08-05	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0844	1.0844	1.0762	1.0762	0.0082	0.76%
2026-08-04	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0630	1.0630	0.0132	1.24%
2026-08-03	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0630	1.0630	1.0697	1.0697	-0.0067	-0.63%
2026-07-31	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0697	1.0697	1.0599	1.0599	0.0098	0.92%
2026-07-30	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0599	1.0599	1.0755	1.0755	-0.0156	-1.45%
2026-07-29	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0755	1.0755	1.0741	1.0741	0.0014	0.13%
2026-07-28	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0741	1.0741	1.0928	1.0928	-0.0187	-1.71%
2026-07-27	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0844	1.0844	0.0084	0.77%
2026-07-24	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0844	1.0844	1.0863	1.0863	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0863	1.0863	1.0949	1.0949	-0.0086	-0.79%
2026-07-22	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0949	1.0949	1.1001	1.1001	-0.0052	-0.47%
2026-07-21	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1001	1.1001	1.0759	1.0759	0.0242	2.25%
2026-07-20	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0833	1.0833	-0.0074	-0.68%
2026-07-17	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.1081	1.1081	-0.0248	-2.24%
2026-07-16	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1186	1.1186	-0.0105	-0.94%
2026-07-15	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1267	1.1267	-0.0081	-0.72%
2026-07-14	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1267	1.1267	1.1207	1.1207	0.0060	0.54%
2026-07-13	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1207	1.1207	1.1342	1.1342	-0.0135	-1.19%
2026-07-10	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1342	1.1342	1.1539	1.1539	-0.0197	-1.71%
2026-07-09	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1539	1.1539	1.1387	1.1387	0.0152	1.33%
2026-07-08	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1398	1.1398	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1427	1.1427	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1472	1.1472	-0.0045	-0.39%
2026-07-03	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1472	1.1472	1.1523	1.1523	-0.0051	-0.44%
2026-07-02	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1523	1.1523	1.1708	1.1708	-0.0185	-1.58%
2026-07-01	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1758	1.1758	-0.0050	-0.43%
2026-06-30	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1758	1.1758	1.1660	1.1660	0.0098	0.84%
2026-06-29	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1660	1.1660	1.1615	1.1615	0.0045	0.39%
2026-06-26	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1615	1.1615	1.1677	1.1677	-0.0062	-0.53%
2026-06-25	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1618	1.1618	0.0059	0.51%
2026-06-24	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1618	1.1618	1.1522	1.1522	0.0096	0.83%
2026-06-23	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1568	1.1568	-0.0046	-0.40%
2026-06-22	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1568	1.1568	1.1511	1.1511	0.0057	0.50%
2026-06-18	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1511	1.1511	1.1436	1.1436	0.0075	0.66%
2026-06-17	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.1436	1.1436	1.1347	1.1347	0.0089	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%