泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询(012293)
今天最新净值
1.0302
0.0002 0.02%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0311
0.0009 0.0884%
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6359亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一季,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0010 |
-0.10% |
