泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询(012293)

今天最新净值 1.0621 0.0074 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0265 -0.0009 -0.0902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0621
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6359亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：桂跃强黄钟

近一月泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0609	1.0609	1.0621	1.0621	-0.0012	-0.11%
2026-09-16	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0621	1.0621	1.0547	1.0547	0.0074	0.70%
2026-09-15	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0547	1.0547	1.0535	1.0535	0.0012	0.11%
2026-09-14	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0535	1.0535	1.0559	1.0559	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0583	1.0583	-0.0022	-0.21%
2026-09-09	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0583	1.0583	1.0589	1.0589	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0589	1.0589	1.0625	1.0625	-0.0036	-0.34%
2026-09-07	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0625	1.0625	1.0561	1.0561	0.0064	0.61%
2026-09-04	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0648	1.0648	-0.0087	-0.82%

2026-09-03	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0650	1.0650	1.0689	1.0689	-0.0039	-0.36%
2026-09-01	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0748	1.0748	-0.0059	-0.55%
2026-08-31	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0748	1.0748	1.0694	1.0694	0.0054	0.50%
2026-08-28	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0753	1.0753	-0.0059	-0.55%
2026-08-27	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0753	1.0753	1.0638	1.0638	0.0115	1.08%
2026-08-26	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0638	1.0638	1.0616	1.0616	0.0022	0.21%
2026-08-25	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2026-08-24	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0716	1.0716	-0.0106	-0.99%
2026-08-21	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0685	1.0685	0.0031	0.29%
2026-08-20	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0714	1.0714	-0.0029	-0.27%
2026-08-19	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0714	1.0714	1.0933	1.0933	-0.0219	-2.00%
2026-08-18	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0981	1.0981	-0.0048	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%