富国睿利定开混合发起A(富国睿利定期开放混合型发起式)基金净值查询(002908)

今天最新净值 1.5210 0.0040 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5954 0.0154 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5210
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8435亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：袁宜

近一季富国睿利定开混合发起A|富国睿利定期开放混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国睿利定开混合发起A(002908)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5430	1.5430	1.5210	1.5210	0.0220	1.45%
2026-09-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5210	1.5210	1.5170	1.5170	0.0040	0.26%
2026-09-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5170	1.5170	1.5120	1.5120	0.0050	0.33%
2026-09-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5120	1.5120	1.5260	1.5260	-0.0140	-0.92%
2026-09-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5260	1.5260	1.5320	1.5320	-0.0060	-0.39%
2026-09-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5320	1.5320	1.5320	1.5320	0.0000	0.00%
2026-09-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5320	1.5320	1.5380	1.5380	-0.0060	-0.39%
2026-09-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5380	1.5380	1.5180	1.5180	0.0200	1.32%
2026-09-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5180	1.5180	1.5390	1.5390	-0.0210	-1.36%
2026-09-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5390	1.5390	1.5320	1.5320	0.0070	0.46%

2026-09-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5320	1.5320	1.5430	1.5430	-0.0110	-0.71%
2026-09-01	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5430	1.5430	1.5570	1.5570	-0.0140	-0.90%
2026-08-31	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5570	1.5570	1.5570	1.5570	0.0000	0.00%
2026-08-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5570	1.5570	1.5580	1.5580	-0.0010	-0.06%
2026-08-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5580	1.5580	1.5540	1.5540	0.0040	0.26%
2026-08-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5540	1.5540	1.5530	1.5530	0.0010	0.06%
2026-08-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5530	1.5530	1.5640	1.5640	-0.0110	-0.70%
2026-08-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5640	1.5640	1.5890	1.5890	-0.0250	-1.57%
2026-08-21	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5890	1.5890	1.5900	1.5900	-0.0010	-0.06%
2026-08-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5900	1.5900	1.5830	1.5830	0.0070	0.44%
2026-08-19	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5830	1.5830	1.6340	1.6340	-0.0510	-3.12%
2026-08-18	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6340	1.6340	1.6430	1.6430	-0.0090	-0.55%
2026-08-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6430	1.6430	1.6200	1.6200	0.0230	1.42%
2026-08-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6200	1.6200	1.6150	1.6150	0.0050	0.31%
2026-08-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6150	1.6150	1.6130	1.6130	0.0020	0.12%

2026-08-12	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6130	1.6130	1.6070	1.6070	0.0060	0.37%
2026-08-11	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6070	1.6070	1.6160	1.6160	-0.0090	-0.56%
2026-08-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6160	1.6160	1.6090	1.6090	0.0070	0.44%
2026-08-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6090	1.6090	1.5840	1.5840	0.0250	1.58%
2026-08-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5840	1.5840	1.5670	1.5670	0.0170	1.08%
2026-08-05	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5670	1.5670	1.5450	1.5450	0.0220	1.42%
2026-08-04	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5450	1.5450	1.5310	1.5310	0.0140	0.91%
2026-08-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5310	1.5310	1.5570	1.5570	-0.0260	-1.67%
2026-07-31	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5570	1.5570	1.5560	1.5560	0.0010	0.06%
2026-07-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5560	1.5560	1.5640	1.5640	-0.0080	-0.51%
2026-07-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5640	1.5640	1.5580	1.5580	0.0060	0.39%
2026-07-28	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5580	1.5580	1.5640	1.5640	-0.0060	-0.38%
2026-07-27	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5640	1.5640	1.5530	1.5530	0.0110	0.71%
2026-07-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5530	1.5530	1.5820	1.5820	-0.0290	-1.83%
2026-07-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5820	1.5820	1.5810	1.5810	0.0010	0.06%
2026-07-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5810	1.5810	1.5830	1.5830	-0.0020	-0.13%
2026-07-21	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5830	1.5830	1.5650	1.5650	0.0180	1.15%
2026-07-20	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5650	1.5650	1.5550	1.5550	0.0100	0.64%
2026-07-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5550	1.5550	1.5770	1.5770	-0.0220	-1.40%
2026-07-16	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5770	1.5770	1.5950	1.5950	-0.0180	-1.13%
2026-07-15	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5950	1.5950	1.5990	1.5990	-0.0040	-0.25%
2026-07-14	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5990	1.5990	1.5850	1.5850	0.0140	0.88%
2026-07-13	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5850	1.5850	1.6040	1.6040	-0.0190	-1.18%
2026-07-10	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6040	1.6040	1.6370	1.6370	-0.0330	-2.02%
2026-07-09	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6370	1.6370	1.6160	1.6160	0.0210	1.30%
2026-07-08	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6160	1.6160	1.6230	1.6230	-0.0070	-0.43%
2026-07-07	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6230	1.6230	1.6360	1.6360	-0.0130	-0.79%
2026-07-06	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6360	1.6360	1.6340	1.6340	0.0020	0.12%
2026-07-03	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6340	1.6340	1.6410	1.6410	-0.0070	-0.43%
2026-07-02	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6410	1.6410	1.6840	1.6840	-0.0430	-2.55%
2026-07-01	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6840	1.6840	1.6720	1.6720	0.0120	0.72%
2026-06-30	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6720	1.6720	1.6510	1.6510	0.0210	1.27%
2026-06-29	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6510	1.6510	1.6350	1.6350	0.0160	0.98%
2026-06-26	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6350	1.6350	1.6490	1.6490	-0.0140	-0.85%
2026-06-25	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6490	1.6490	1.6260	1.6260	0.0230	1.41%
2026-06-24	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6260	1.6260	1.6040	1.6040	0.0220	1.37%
2026-06-23	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6040	1.6040	1.6200	1.6200	-0.0160	-0.99%
2026-06-22	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6200	1.6200	1.6050	1.6050	0.0150	0.93%
2026-06-18	002908	富国睿利定开混合发起A	1.6050	1.6050	1.5980	1.5980	0.0070	0.44%
2026-06-17	002908	富国睿利定开混合发起A	1.5980	1.5980	1.5900	1.5900	0.0080	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%