富国睿利定开混合发起A(富国睿利定期开放混合型发起式)基金净值查询(002908)
今天最新净值
1.5020
-0.0070 -0.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5203
0.0213 1.4234%
- 累计净值：1.5020
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8435亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜
近一季富国睿利定开混合发起A|富国睿利定期开放混合型发起式基金净值查询
近一季,富国睿利定开混合发起A(002908)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5100 |
1.5100 |
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-0.26% |
|
|
| 2025-11-11 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5160 |
1.5160 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0280 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0160 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4820 |
1.4820 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.4890 |
1.4890 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0280 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0290 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0170 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0180 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
002908 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0060 |
0.40% |
