泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询(012292)

今天最新净值 1.0749 0.0013 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0441 -0.0009 -0.0902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6264亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：桂跃强黄钟

近一季泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0825	1.0825	1.0749	1.0749	0.0076	0.71%
2026-09-15	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0749	1.0749	1.0736	1.0736	0.0013	0.12%
2026-09-14	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0736	1.0736	1.0761	1.0761	-0.0025	-0.23%
2026-09-11	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0761	1.0761	1.0762	1.0762	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0762	1.0762	1.0784	1.0784	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0790	1.0790	1.0827	1.0827	-0.0037	-0.34%
2026-09-07	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0827	1.0827	1.0762	1.0762	0.0065	0.60%
2026-09-04	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0762	1.0762	1.0850	1.0850	-0.0088	-0.81%
2026-09-03	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0852	1.0852	1.0892	1.0892	-0.0040	-0.37%
2026-09-01	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0892	1.0892	1.0952	1.0952	-0.0060	-0.55%
2026-08-31	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0952	1.0952	1.0897	1.0897	0.0055	0.50%
2026-08-28	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0897	1.0897	1.0957	1.0957	-0.0060	-0.55%
2026-08-27	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.0839	1.0839	0.0118	1.09%
2026-08-26	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0839	1.0839	1.0817	1.0817	0.0022	0.20%
2026-08-25	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0817	1.0817	1.0811	1.0811	0.0006	0.06%
2026-08-24	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0811	1.0811	1.0918	1.0918	-0.0107	-0.98%
2026-08-21	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0918	1.0918	1.0887	1.0887	0.0031	0.28%
2026-08-20	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0887	1.0887	1.0916	1.0916	-0.0029	-0.27%
2026-08-19	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0916	1.0916	1.1139	1.1139	-0.0223	-2.00%
2026-08-18	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1139	1.1139	1.1188	1.1188	-0.0049	-0.44%
2026-08-17	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1188	1.1188	1.1083	1.1083	0.0105	0.95%
2026-08-14	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1083	1.1083	1.1094	1.1094	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1064	1.1064	0.0035	0.32%
2026-08-11	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1064	1.1064	1.1118	1.1118	-0.0054	-0.49%
2026-08-10	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1118	1.1118	1.1147	1.1147	-0.0029	-0.26%
2026-08-07	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1147	1.1147	1.1082	1.1082	0.0065	0.59%
2026-08-06	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1047	1.1047	0.0035	0.32%
2026-08-05	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1047	1.1047	1.0963	1.0963	0.0084	0.77%
2026-08-04	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0963	1.0963	1.0828	1.0828	0.0135	1.25%
2026-08-03	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0828	1.0828	1.0896	1.0896	-0.0068	-0.62%
2026-07-31	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0896	1.0896	1.0796	1.0796	0.0100	0.93%
2026-07-30	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0796	1.0796	1.0955	1.0955	-0.0159	-1.45%
2026-07-29	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0955	1.0955	1.0941	1.0941	0.0014	0.13%
2026-07-28	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0941	1.0941	1.1131	1.1131	-0.0190	-1.71%
2026-07-27	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1045	1.1045	0.0086	0.78%
2026-07-24	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1045	1.1045	1.1064	1.1064	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1064	1.1064	1.1152	1.1152	-0.0088	-0.79%
2026-07-22	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1152	1.1152	1.1205	1.1205	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1205	1.1205	1.0958	1.0958	0.0247	2.25%
2026-07-20	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0958	1.0958	1.1033	1.1033	-0.0075	-0.68%
2026-07-17	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1033	1.1033	1.1286	1.1286	-0.0253	-2.24%
2026-07-16	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1286	1.1286	1.1392	1.1392	-0.0106	-0.93%
2026-07-15	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1474	1.1474	-0.0082	-0.71%
2026-07-14	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1474	1.1474	1.1413	1.1413	0.0061	0.53%
2026-07-13	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1413	1.1413	1.1550	1.1550	-0.0137	-1.19%
2026-07-10	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1751	1.1751	-0.0201	-1.71%
2026-07-09	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1751	1.1751	1.1596	1.1596	0.0155	1.34%
2026-07-08	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1607	1.1607	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1607	1.1607	1.1637	1.1637	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1637	1.1637	1.1682	1.1682	-0.0045	-0.39%
2026-07-03	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1682	1.1682	1.1733	1.1733	-0.0051	-0.43%
2026-07-02	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1733	1.1733	1.1922	1.1922	-0.0189	-1.59%
2026-07-01	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1922	1.1922	1.1973	1.1973	-0.0051	-0.43%
2026-06-30	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1973	1.1973	1.1873	1.1873	0.0100	0.84%
2026-06-29	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1873	1.1873	1.1827	1.1827	0.0046	0.39%
2026-06-26	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1827	1.1827	1.1890	1.1890	-0.0063	-0.53%
2026-06-25	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1890	1.1890	1.1830	1.1830	0.0060	0.51%
2026-06-24	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1830	1.1830	1.1732	1.1732	0.0098	0.84%
2026-06-23	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1732	1.1732	1.1778	1.1778	-0.0046	-0.39%
2026-06-22	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1778	1.1778	1.1720	1.1720	0.0058	0.49%
2026-06-18	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1720	1.1720	1.1643	1.1643	0.0077	0.66%
2026-06-17	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.1643	1.1643	1.1553	1.1553	0.0090	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%