泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询(012292)
今天最新净值
1.0749
0.0013 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0441
-0.0009 -0.0902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0749
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6264亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 黄钟
近一月,泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0118 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0223 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
012292 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0105 |
0.95% |
