嘉实均衡配置混合基金净值查询(018434)
今天最新净值
0.9365
-0.0014 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9128
0.0113 1.2502%
- 累计净值：0.9365
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季,嘉实均衡配置混合(018434)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0109 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8987 |
0.8987 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0155 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0189 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0111 |
1.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9119 |
0.9119 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0145 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0192 |
-2.09% |
| 2024-03-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9182 |
0.9182 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9182 |
0.9182 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2024-03-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0155 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0033 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0172 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9436 |
0.9436 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0115 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0259 |
2.86% |
| 2024-03-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0132 |
-1.44% |
| 2024-03-06 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0185 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0230 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0169 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8856 |
0.8856 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-02-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8909 |
0.8909 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0174 |
1.99% |
| 2024-02-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0187 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8548 |
0.8548 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0388 |
4.75% |
| 2024-02-05 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0194 |
-2.31% |
| 2024-02-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0142 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0172 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0120 |
-1.36% |
