嘉实均衡配置混合基金净值查询(018434)
今天最新净值
1.1856
-0.0076 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2314
0.0021 0.1737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘晗竹
近一季,嘉实均衡配置混合(018434)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0139 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0331 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0224 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0218 |
-1.80% |
|
|
| 2026-08-12 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0201 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0171 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0194 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2042 |
1.2042 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0201 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0155 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0246 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0234 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0352 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0127 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0331 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0086 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0447 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0278 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0414 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0165 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1941 |
1.1941 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0343 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0190 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0251 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0337 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1949 |
1.1949 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0065 |
0.54% |
