| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.8700 | 8.26% | 2.73% |
| 002025 | 航天电器 | 13.1200 | 4.43% | 1.97% |
| 300037 | 新宙邦 | 12.9400 | 3.97% | 6.09% |
| 002179 | 中航光电 | 12.6400 | 3.88% | 0.18% |
| 300855 | 图南股份 | 12.8400 | 2.77% | 2.36% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.4700 | 2.75% | -0.65% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 20.5400 | 2.74% | 0.05% |
| 600905 | 三峡能源 | 62.2900 | 2.61% | 0.85% |
| 300395 | 菲利华 | 9.6400 | 2.55% | 0.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10.7400 | 2.51% | -0.84% |
| 基金代码 | 018434 | 基金简称 | 嘉实均衡配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-08-14~2023-09-15 | 成立日期 | 2023-09-19 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
