嘉实价值优势混合A(嘉实价值) - 基金主页(代码:070019)

今天最新净值 2.3280 -0.0260 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4827 0.0087 0.3513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9290
成立日期：2010-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：39.317亿份
最近份额：6.5640亿
最近资产：11.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.34%	-0.59%	-3.64%	7.64%	6.09%	35.62%	13.62%	295.48%
同类排名	3034/5015	4606/5588	2396/5522	376/5416	2207/4777	3066/4241	2601/3687	-

嘉实价值优势混合A(070019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3530	1.07%
2026-09-17	2.3280	-1.12%
2026-09-16	2.3540	0.09%
2026-09-15	2.3520	-0.63%
2026-09-14	2.3670	0.00%
2026-09-11	2.3670	-2.07%

嘉实价值优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.2600元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	分红	每份派现金0.3090元
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	分红	每份派现金0.0320元

嘉实价值优势混合A基金动态

嘉实价值优势混合A 又一批顶流基金经理“隐形重仓股”曝光，葛兰、朱少醒、冯明远新进这些公司

随着上市公司年报的陆续披露，一批明星基金经理的“隐形重仓股”也逐渐曝光。3月10日晚，纳微科技(688690.SH)披露了2021年年报，“公募一姐”葛兰管理的中欧医疗健康混合买入136。此外，傅鹏博管理的睿远成长价值、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有也分别加仓“新材料龙头”松井股份(688157.SH)，位列第五、七大流通股东。
标签：流通管理持股持股数位列年报披露净利关联基金：嘉实价值优势混合A 景顺长城优选混合中欧新蓝筹混合A
嘉实价值优势混合A 灵魂拷问！节后A股怎么走？周期股还能涨么？八大知名基金经理最新研判来了

灵魂拷问！节后A股怎么走？周期股还能涨么？八大知名基金经理最新研判来了三是进口替代的高端制造行业。中国经济经过四十年的改革开放以后，从人口红利到工程师红利，在很多高端制造领域已经具备了进口替代的基础，贸易战和疫情加速了这一进程。
标签：投资市场行业经济需求估值增长关联基金：嘉实价值精选股票A 嘉实价值优势混合A 嘉实新消费股票A 融通行业景气混合A
嘉实价值优势混合A 收获更省心的投资体验嘉实丰收之选重磅发布

据了解,“嘉实丰收之选”的管理和选品团队是由嘉实基金风险管理部、嘉实基金博士后科研工作站和嘉实财富投资者回报研究中心共同组成,榜单将根据市场环境变化、基金表现的评估进行定期检视和调整更新,实时发布。嘉实基金风险管理部基于嘉实透明的高超额收益选品标准,选出“硬货”,降低信息不对称;嘉实基金博士后科研工作站,基于最前沿的资产配置理论,对榜单输出体系化的配置建议;嘉实财富投资者回报研究中心,匹配上榜基金与客户偏好,提供组合诊断工具,缩短基金表现与客户目标收益之间的差距。
标签：客户投资回报财富关联基金：嘉实回报混合嘉实价值优势混合A

嘉实价值优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.41%	3.89%
601318	中国平安	0.0000	6.00%	1.13%
689009	九号公司-	0.0000	5.88%	-3.56%
601225	陕西煤业	0.0000	5.48%	-2.46%
601699	潞安环能	0.0000	5.45%	-1.81%
002244	滨江集团	0.0000	5.31%	1.96%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.02%	-2.89%
001979	招商蛇口	0.0000	4.87%	1.14%
601899	紫金矿业	0.0000	4.54%	5.30%
600282	南钢股份	0.0000	4.26%	2.97%

嘉实价值优势混合A(070019)基金档案

基金代码	070019	基金简称	嘉实价值优势混合A	基金全称	嘉实价值优势股票型证券投资基金
发行日期	2010-05-05	成立日期	2010-06-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	11.14亿元	最近份额	6.5640亿	成立份额	39.317亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%