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嘉实价值优势混合 - 基金主页(代码:070019)

今天最新净值 1.3240 -0.0010 -0.0600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5631 -0.0029 -0.1882% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.9250
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.317亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:10.5627亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.64% -0.70% 3.12% 10.83% 41.38% 21.07% 62.28% 141.93%
嘉实价值优势混合(070019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.5550 -0.0600%
2020-01-16 1.5560 -0.2600%
2020-01-15 1.5600 -0.6400%
2020-01-14 1.5700 -0.2500%
2020-01-13 1.5740 0.5100%
2020-01-10 1.5660 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 分红 每份派现金0.2600元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 分红 每份派现金0.3090元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.0320元
嘉实价值优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 80.0000 8.9700% -2.6098%
002400 省广股份 195.4200 6.2800% -0.6079%
601992 金隅股份 353.6900 5.6000% -0.2786%
002049 同方国芯 56.5600 4.3400% -1.3724%
000826 启迪桑德 75.5300 4.3200% -0.9615%
000786 北新建材 238.1800 3.9900% 2.0992%
000401 冀东水泥 191.8800 3.6800% 0.0615%
002111 威海广泰 71.6900 3.3200% 2.3500%
002020 京新药业 61.7700 2.9700% 1.8779%
600867 通化东宝 60.8100 2.5800% 0.2353%
嘉实价值优势混合(070019)基金档案
基金代码 070019 基金简称 嘉实价值优势混合 基金全称 嘉实价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-05 成立日期 2010-06-07 基金类型 股票型
基金经理 翟琳琳 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 13.8900亿 最近份额 10.5627亿 成立份额 39.317亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.2920 1.1746%
嘉实原油 1.1873 0.9695%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0852 0.9400%
新经济HK 1.0897 0.9400%
嘉实医药健康股票A 1.3375 0.9400%
嘉实医药健康股票C 1.3158 0.9300%
嘉实美股(美元现汇) 1.9820 0.9165%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.4506 0.8100%
医药卫生 1.5559 0.7968%
恒生H股 0.8881 0.7700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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