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嘉实价值优势混合A(嘉实价值) - 基金主页(代码:070019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3100 -0.0210 -0.90%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3404 -0.0036 -0.1519%

累计净值：2.9110
成立日期：2010-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：39.317亿份
最近份额：6.5640亿
最近资产：14.06亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.80%	-0.55%	-1.02%	3.92%	15.62%	28.22%	2.37%	262.66%
同类排名	3349/4448	1350/4957	2130/4942	1007/4858	3134/4420	2252/3936	2139/3298	-

嘉实价值优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.2600元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	分红	每份派现金0.3090元
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	分红	每份派现金0.0320元

嘉实价值优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.04%	0.16%
601838	成都银行	0.0000	8.09%	1.46%
601128	常熟银行	0.0000	7.42%	2.11%
603699	纽威股份	0.0000	7.17%	-5.14%
600060	海信视像	0.0000	6.93%	-1.89%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.18%	0.84%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.07%	1.36%
002244	滨江集团	0.0000	5.95%	-0.40%
600282	南钢股份	0.0000	5.81%	-0.20%
300628	亿联网络	0.0000	5.34%	0.00%

嘉实价值优势混合A(070019)基金档案

基金代码	070019	基金简称	嘉实价值优势混合A	基金全称	嘉实价值优势股票型证券投资基金
发行日期	2010-05-05	成立日期	2010-06-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	14.06亿	最近份额	6.5640亿	成立份额	39.317亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%