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嘉实价值优势 - 基金主页(代码:070019)

今天最新净值 2.0840 0.0570 2.8100% 2020-10-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.1701 -0.0009 -0.0413% 2020-10-21 15:35:00
  • 累计净值:2.6850
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.317亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:9.5652亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.69% 1.28% 6.44% 6.59% 25.28% 25.58% 54.22% 146.75%
嘉实价值优势(070019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-20 2.1710 1.5400%
2020-10-19 2.1380 -1.2500%
2020-10-16 2.1650 0.2800%
2020-10-15 2.1590 -0.6000%
2020-10-14 2.1720 -0.8700%
2020-10-13 2.1910 1.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 分红 每份派现金0.2600元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 分红 每份派现金0.3090元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.0320元
嘉实价值优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002925 盈趣科技 273.1500 9.9900% 0.3493%
000002 万科A 570.9800 9.4200% 0.5459%
600036 招商银行 387.8400 8.2500% 2.0766%
600309 万华化学 232.9100 7.3500% -0.9762%
300628 亿联网络 165.8000 7.1400% -2.2697%
600031 三一重工 591.2800 7.0000% -0.1473%
000895 双汇发展 211.5000 6.1500% -0.6093%
603096 新经典 162.5900 6.0600% -0.6804%
603345 安井食品 81.1500 6.0400% -0.0996%
000651 格力电器 166.3800 5.9400% 0.6071%
嘉实价值优势(070019)基金档案
基金代码 070019 基金简称 嘉实价值 基金全称 嘉实价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-05 成立日期 2010-06-07 基金类型 股票型
基金经理 翟琳琳 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 15.8400亿 最近份额 9.5652亿 成立份额 39.317亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
主要消费 4.5016 2.3021%
嘉实回报精选股票 1.2231 2.1890%
嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3358 2.1644%
嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3371 2.1623%
嘉实智能汽车股票 2.8260 2.0954%
嘉实新能源新材料股票C 2.2212 2.0256%
嘉实新能源新材料股票A 2.2468 2.0252%
嘉实新消费 2.3700 2.0232%
嘉实消费精选股票A 1.8415 1.9657%
嘉实消费精选股票C 1.8244 1.9617%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.6621 2.9547%
新华轮换 3.1620 2.9297%
诺德周期 3.2700 2.8302%
金鹰策略配置混合 1.8243 2.7312%
银河主题 6.1860 2.6892%
汇添富环保 1.7960 2.6872%
新华中小市值 2.7550 2.6836%
易方达中小盘 7.6386 2.5508%
大摩品质生活 3.1520 2.5374%
建信价值 1.2810 2.4390%