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嘉实价值优势混合 - 基金主页(代码:070019)

今天最新净值 1.9790 -0.0190 -0.9500% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.9863 0.0073 0.3688% 2020-08-10 11:35:09
  • 累计净值:2.5800
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.317亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:9.5652亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.69% 1.28% 6.44% 6.59% 25.28% 25.58% 54.22% 146.75%
嘉实价值优势混合(070019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.9790 -0.9500%
2020-08-06 1.9980 0.3000%
2020-08-05 1.9920 0.2500%
2020-08-04 1.9870 0.1500%
2020-08-03 1.9840 1.5400%
2020-07-31 1.9540 0.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 分红 每份派现金0.2600元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 分红 每份派现金0.3090元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.0320元
嘉实价值优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002925 盈趣科技 273.1500 9.9900% -0.5315%
000002 万科A 570.9800 9.4200% 2.2568%
600036 招商银行 387.8400 8.2500% 0.7375%
600309 万华化学 232.9100 7.3500% -1.6575%
300628 亿联网络 165.8000 7.1400% -0.9067%
600031 三一重工 591.2800 7.0000% -0.5668%
000895 双汇发展 211.5000 6.1500% 3.8179%
603096 新经典 162.5900 6.0600% 1.2751%
603345 安井食品 81.1500 6.0400% 0.7468%
000651 格力电器 166.3800 5.9400% -0.3733%
嘉实价值优势混合(070019)基金档案
基金代码 070019 基金简称 嘉实价值优势混合 基金全称 嘉实价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-05 成立日期 2010-06-07 基金类型 股票型
基金经理 翟琳琳 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 15.8400亿 最近份额 9.5652亿 成立份额 39.317亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实低价 2.0700 1.6700%
嘉实物流产业股票A 1.8290 0.4400%
嘉实物流产业股票C 1.8140 0.4400%
嘉实主题新动力混合 2.8420 0.3900%
嘉实逆向策略 1.8690 0.3800%
嘉实新能源新材料股票A 2.1300 0.2200%
嘉实新能源新材料股票C 2.1078 0.2200%
嘉实环保低碳股票 2.6340 0.1900%
嘉实纯债A 1.1920 0.0800%
嘉实致安3个月定期债券 1.0493 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%