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嘉实价值优势混合基金净值查询(070019)

今天最新净值 1.3240 -0.0050 -0.3400% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.4664 -0.0046 -0.3153% 2019-12-12 15:29:59
  • 累计净值:1.9250
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.317亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:10.5627亿
近一季嘉实价值优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值优势混合(070019)基金累计收益率6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-12 070019 嘉实价值优势混合 1.4660 2.0670 1.4710 2.0720 -0.0050 -0.3400%
2019-12-11 070019 嘉实价值优势混合 1.4710 2.0720 1.4700 2.0710 0.0010 0.0700%
2019-12-10 070019 嘉实价值优势混合 1.4700 2.0710 1.4700 2.0710 0.0000 0.0000%
2019-12-09 070019 嘉实价值优势混合 1.4700 2.0710 1.4790 2.0800 -0.0090 -0.6100%
2019-12-06 070019 嘉实价值优势混合 1.4790 2.0800 1.4670 2.0680 0.0120 0.8200%
2019-12-05 070019 嘉实价值优势混合 1.4670 2.0680 1.4410 2.0420 0.0260 1.8000%
2019-12-04 070019 嘉实价值优势混合 1.4410 2.0420 1.4440 2.0450 -0.0030 -0.2100%
2019-12-03 070019 嘉实价值优势混合 1.4440 2.0450 1.4390 2.0400 0.0050 0.3500%
2019-12-02 070019 嘉实价值优势混合 1.4390 2.0400 1.4430 2.0440 -0.0040 -0.2800%
2019-11-29 070019 嘉实价值优势混合 1.4430 2.0440 1.4590 2.0600 -0.0160 -1.1000%
2019-11-28 070019 嘉实价值优势混合 1.4590 2.0600 1.4580 2.0590 0.0010 0.0700%
2019-11-27 070019 嘉实价值优势混合 1.4580 2.0590 1.4630 2.0640 -0.0050 -0.3400%
2019-11-26 070019 嘉实价值优势混合 1.4630 2.0640 1.4570 2.0580 0.0060 0.4100%
2019-11-25 070019 嘉实价值优势混合 1.4570 2.0580 1.4510 2.0520 0.0060 0.4100%
2019-11-22 070019 嘉实价值优势混合 1.4510 2.0520 1.4640 2.0650 -0.0130 -0.8900%
2019-11-21 070019 嘉实价值优势混合 1.4640 2.0650 1.4690 2.0700 -0.0050 -0.3400%
2019-11-20 070019 嘉实价值优势混合 1.4690 2.0700 1.4790 2.0800 -0.0100 -0.6800%
2019-11-19 070019 嘉实价值优势混合 1.4790 2.0800 1.4610 2.0620 0.0180 1.2300%
2019-11-18 070019 嘉实价值优势混合 1.4610 2.0620 1.4460 2.0470 0.0150 1.0400%
2019-11-15 070019 嘉实价值优势混合 1.4460 2.0470 1.4490 2.0500 -0.0030 -0.2100%
2019-11-14 070019 嘉实价值优势混合 1.4490 2.0500 1.4410 2.0420 0.0080 0.5600%
2019-11-13 070019 嘉实价值优势混合 1.4410 2.0420 1.4420 2.0430 -0.0010 -0.0700%
2019-11-12 070019 嘉实价值优势混合 1.4420 2.0430 1.4400 2.0410 0.0020 0.1400%
2019-11-11 070019 嘉实价值优势混合 1.4400 2.0410 1.4630 2.0640 -0.0230 -1.5700%
2019-11-08 070019 嘉实价值优势混合 1.4630 2.0640 1.4600 2.0610 0.0030 0.2100%
2019-11-07 070019 嘉实价值优势混合 1.4600 2.0610 1.4520 2.0530 0.0080 0.5500%
2019-11-06 070019 嘉实价值优势混合 1.4520 2.0530 1.4640 2.0650 -0.0120 -0.8200%
2019-11-05 070019 嘉实价值优势混合 1.4640 2.0650 1.4480 2.0490 0.0160 1.1100%
2019-11-04 070019 嘉实价值优势混合 1.4480 2.0490 1.4390 2.0400 0.0090 0.6300%
2019-11-01 070019 嘉实价值优势混合 1.4390 2.0400 1.4150 2.0160 0.0240 1.7000%
2019-10-31 070019 嘉实价值优势混合 1.4150 2.0160 1.4230 2.0240 -0.0080 -0.5600%
2019-10-30 070019 嘉实价值优势混合 1.4230 2.0240 1.4200 2.0210 0.0030 0.2100%
2019-10-29 070019 嘉实价值优势混合 1.4200 2.0210 1.4060 2.0070 0.0140 1.0000%
2019-10-28 070019 嘉实价值优势混合 1.4060 2.0070 1.3980 1.9990 0.0080 0.5700%
2019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.3980 1.9990 1.3890 1.9900 0.0090 0.6500%
2019-10-24 070019 嘉实价值优势混合 1.3890 1.9900 1.3930 1.9940 -0.0040 -0.2900%
2019-10-23 070019 嘉实价值优势混合 1.3930 1.9940 1.4080 2.0090 -0.0150 -1.0700%
2019-10-22 070019 嘉实价值优势混合 1.4080 2.0090 1.3870 1.9880 0.0210 1.5100%
2019-10-21 070019 嘉实价值优势混合 1.3870 1.9880 1.3840 1.9850 0.0030 0.2200%
2019-10-18 070019 嘉实价值优势混合 1.3840 1.9850 1.4030 2.0040 -0.0190 -1.3500%
2019-10-17 070019 嘉实价值优势混合 1.4030 2.0040 1.4000 2.0010 0.0030 0.2100%
2019-10-16 070019 嘉实价值优势混合 1.4000 2.0010 1.3980 1.9990 0.0020 0.1400%
2019-10-15 070019 嘉实价值优势混合 1.3980 1.9990 1.4020 2.0030 -0.0040 -0.2900%
2019-10-14 070019 嘉实价值优势混合 1.4020 2.0030 1.3890 1.9900 0.0130 0.9400%
2019-10-11 070019 嘉实价值优势混合 1.3890 1.9900 1.3670 1.9680 0.0220 1.6100%
2019-10-10 070019 嘉实价值优势混合 1.3670 1.9680 1.3480 1.9490 0.0190 1.4100%
2019-10-09 070019 嘉实价值优势混合 1.3480 1.9490 1.3450 1.9460 0.0030 0.2200%
2019-10-08 070019 嘉实价值优势混合 1.3450 1.9460 1.3420 1.9430 0.0030 0.2200%
2019-10-07 070019 嘉实价值优势混合 1.3420 1.9430 1.3410 1.9420 0.0010 0.0746%
2019-09-30 070019 嘉实价值优势混合 1.3420 1.9430 1.3410 1.9420 0.0010 0.0700%
2019-09-27 070019 嘉实价值优势混合 1.3410 1.9420 1.3420 1.9430 -0.0010 -0.0700%
2019-09-26 070019 嘉实价值优势混合 1.3420 1.9430 1.3540 1.9550 -0.0120 -0.8900%
2019-09-25 070019 嘉实价值优势混合 1.3540 1.9550 1.3580 1.9590 -0.0040 -0.2900%
2019-09-24 070019 嘉实价值优势混合 1.3580 1.9590 1.3610 1.9620 -0.0030 -0.2200%
2019-09-23 070019 嘉实价值优势混合 1.3610 1.9620 1.3770 1.9780 -0.0160 -1.1600%
2019-09-20 070019 嘉实价值优势混合 1.3770 1.9780 1.3760 1.9770 0.0010 0.0700%
2019-09-19 070019 嘉实价值优势混合 1.3760 1.9770 1.3770 1.9780 -0.0010 -0.0700%
2019-09-18 070019 嘉实价值优势混合 1.3770 1.9780 1.3700 1.9710 0.0070 0.5100%
2019-09-17 070019 嘉实价值优势混合 1.3700 1.9710 1.3890 1.9900 -0.0190 -1.3700%
2019-09-16 070019 嘉实价值优势混合 1.3890 1.9900 1.3860 1.9870 0.0030 0.2200%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8405 1.0800%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0156 1.0300%
新经济HK 1.0194 1.0300%
嘉实海外中国股票混合 0.8700 0.9281%
嘉实逆向策略 1.3390 0.8300%
嘉实主题新动力混合 2.0180 0.8000%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3760 0.5848%
嘉实互联网(美元现钞) 1.3760 0.5848%
嘉实互联网(人民币) 1.5880 0.5700%
嘉实黄金 0.8220 0.4890%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 1.5850 1.5400%
交银成长A 4.4722 1.3900%
交银蓝筹 1.1102 1.3600%
万家优选 1.2316 1.3246%
广发小盘 2.0176 1.3000%
长盛城镇化主题混合 1.3420 1.1300%
泰信中小盘 2.0370 1.0400%
诺安成长 1.2900 1.0200%
南方高增 1.2042 1.0200%
银华内需 2.1330 0.9900%