基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

嘉实价值优势混合基金净值查询(070019)

今天最新净值 1.6560 0.0040 0.2300% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.7080 0.0020 0.1170% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:2.2570
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:39.317亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:11.4237亿
近一季嘉实价值优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值优势混合(070019)基金累计收益率6.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 070019 嘉实价值优势混合 1.7100 2.3110 1.7060 2.3070 0.0040 0.2300%
2020-07-02 070019 嘉实价值优势混合 1.7060 2.3070 1.6900 2.2910 0.0160 0.9500%
2020-07-01 070019 嘉实价值优势混合 1.6900 2.2910 1.6560 2.2570 0.0340 2.0500%
2020-06-30 070019 嘉实价值优势混合 1.6560 2.2570 1.6340 2.2350 0.0220 1.3500%
2020-06-29 070019 嘉实价值优势混合 1.6340 2.2350 1.6400 2.2410 -0.0060 -0.3700%
2020-06-24 070019 嘉实价值优势混合 1.6400 2.2410 1.6270 2.2280 0.0130 0.8000%
2020-06-23 070019 嘉实价值优势混合 1.6270 2.2280 1.6270 2.2280 0.0000 0.0000%
2020-06-22 070019 嘉实价值优势混合 1.6270 2.2280 1.6440 2.2450 -0.0170 -1.0300%
2020-06-19 070019 嘉实价值优势混合 1.6440 2.2450 1.6320 2.2330 0.0120 0.7400%
2020-06-18 070019 嘉实价值优势混合 1.6320 2.2330 1.6350 2.2360 -0.0030 -0.1800%
2020-06-17 070019 嘉实价值优势混合 1.6350 2.2360 1.6290 2.2300 0.0060 0.3700%
2020-06-16 070019 嘉实价值优势混合 1.6290 2.2300 1.6060 2.2070 0.0230 1.4300%
2020-06-15 070019 嘉实价值优势混合 1.6060 2.2070 1.6200 2.2210 -0.0140 -0.8600%
2020-06-12 070019 嘉实价值优势混合 1.6200 2.2210 1.6210 2.2220 -0.0010 -0.0600%
2020-06-11 070019 嘉实价值优势混合 1.6210 2.2220 1.6390 2.2400 -0.0180 -1.1000%
2020-06-10 070019 嘉实价值优势混合 1.6390 2.2400 1.6360 2.2370 0.0030 0.1800%
2020-06-09 070019 嘉实价值优势混合 1.6360 2.2370 1.6160 2.2170 0.0200 1.2400%
2020-06-08 070019 嘉实价值优势混合 1.6160 2.2170 1.5960 2.1970 0.0200 1.2500%
2020-06-05 070019 嘉实价值优势混合 1.5960 2.1970 1.6080 2.2090 -0.0120 -0.7500%
2020-06-04 070019 嘉实价值优势混合 1.6080 2.2090 1.6030 2.2040 0.0050 0.3100%
2020-06-03 070019 嘉实价值优势混合 1.6030 2.2040 1.6070 2.2080 -0.0040 -0.2500%
2020-06-02 070019 嘉实价值优势混合 1.6070 2.2080 1.6070 2.2080 0.0000 0.0000%
2020-06-01 070019 嘉实价值优势混合 1.6070 2.2080 1.5710 2.1720 0.0360 2.2900%
2020-05-29 070019 嘉实价值优势混合 1.5710 2.1720 1.5660 2.1670 0.0050 0.3200%
2020-05-28 070019 嘉实价值优势混合 1.5660 2.1670 1.5590 2.1600 0.0070 0.4500%
2020-05-27 070019 嘉实价值优势混合 1.5590 2.1600 1.5750 2.1760 -0.0160 -1.0200%
2020-05-26 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 2.1760 1.5520 2.1530 0.0230 1.4800%
2020-05-25 070019 嘉实价值优势混合 1.5520 2.1530 1.5500 2.1510 0.0020 0.1300%
2020-05-22 070019 嘉实价值优势混合 1.5500 2.1510 1.5870 2.1880 -0.0370 -2.3300%
2020-05-21 070019 嘉实价值优势混合 1.5870 2.1880 1.6000 2.2010 -0.0130 -0.8100%
2020-05-20 070019 嘉实价值优势混合 1.6000 2.2010 1.6260 2.2270 -0.0260 -1.6000%
2020-05-19 070019 嘉实价值优势混合 1.6260 2.2270 1.6080 2.2090 0.0180 1.1200%
2020-05-18 070019 嘉实价值优势混合 1.6080 2.2090 1.5960 2.1970 0.0120 0.7500%
2020-05-15 070019 嘉实价值优势混合 1.5960 2.1970 1.6090 2.2100 -0.0130 -0.8100%
2020-05-14 070019 嘉实价值优势混合 1.6090 2.2100 1.6260 2.2270 -0.0170 -1.0500%
2020-05-13 070019 嘉实价值优势混合 1.6260 2.2270 1.6180 2.2190 0.0080 0.4900%
2020-05-12 070019 嘉实价值优势混合 1.6180 2.2190 1.6120 2.2130 0.0060 0.3700%
2020-05-11 070019 嘉实价值优势混合 1.6120 2.2130 1.6200 2.2210 -0.0080 -0.4900%
2020-05-08 070019 嘉实价值优势混合 1.6200 2.2210 1.5880 2.1890 0.0320 2.0200%
2020-05-07 070019 嘉实价值优势混合 1.5880 2.1890 1.5860 2.1870 0.0020 0.1300%
2020-05-06 070019 嘉实价值优势混合 1.5860 2.1870 1.5770 2.1780 0.0090 0.5700%
2020-04-30 070019 嘉实价值优势混合 1.5770 2.1780 1.5660 2.1670 0.0110 0.7000%
2020-04-29 070019 嘉实价值优势混合 1.5660 2.1670 1.5630 2.1640 0.0030 0.1900%
2020-04-28 070019 嘉实价值优势混合 1.5630 2.1640 1.5410 2.1420 0.0220 1.4300%
2020-04-27 070019 嘉实价值优势混合 1.5410 2.1420 1.5300 2.1310 0.0110 0.7200%
2020-04-24 070019 嘉实价值优势混合 1.5300 2.1310 1.5380 2.1390 -0.0080 -0.5202%
2020-04-23 070019 嘉实价值优势混合 1.5380 2.1390 1.5490 2.1500 -0.0110 -0.7100%
2020-04-22 070019 嘉实价值优势混合 1.5490 2.1500 1.5300 2.1310 0.0190 1.2400%
2020-04-21 070019 嘉实价值优势混合 1.5300 2.1310 1.5510 2.1520 -0.0210 -1.3500%
2020-04-20 070019 嘉实价值优势混合 1.5510 2.1520 1.5440 2.1450 0.0070 0.4500%
2020-04-17 070019 嘉实价值优势混合 1.5440 2.1450 1.5350 2.1360 0.0090 0.5900%
2020-04-16 070019 嘉实价值优势混合 1.5350 2.1360 1.5440 2.1450 -0.0090 -0.5800%
2020-04-15 070019 嘉实价值优势混合 1.5440 2.1450 1.5460 2.1470 -0.0020 -0.1300%
2020-04-14 070019 嘉实价值优势混合 1.5460 2.1470 1.5250 2.1260 0.0210 1.3800%
2020-04-13 070019 嘉实价值优势混合 1.5250 2.1260 1.5210 2.1220 0.0040 0.2600%
2020-04-10 070019 嘉实价值优势混合 1.5210 2.1220 1.5280 2.1290 -0.0070 -0.4600%
2020-04-09 070019 嘉实价值优势混合 1.5280 2.1290 1.5200 2.1210 0.0080 0.5300%
2020-04-08 070019 嘉实价值优势混合 1.5200 2.1210 1.5290 2.1300 -0.0090 -0.5900%
2020-04-07 070019 嘉实价值优势混合 1.5290 2.1300 1.4900 2.0910 0.0390 2.6200%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融地产 2.0631 3.8247%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3481 3.4900%
嘉实惠泽 1.4280 3.1600%
嘉实金融精选股票A 1.3116 3.1100%
嘉实金融精选股票C 1.2962 3.1100%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.2425 2.7500%
新经济HK 1.2500 2.7500%
基本面50 1.0219 2.1287%
嘉实50A 1.5526 2.0800%
富时A50 1.4121 1.9788%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
关闭
关闭
关闭
关闭