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嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3440 0.0340 1.47% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3381 -0.0059 -0.2517%

累计净值：2.9450
成立日期：2010-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：39.317亿份
最近份额：6.5640亿
最近资产：11.68亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值优势混合A|嘉实价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值优势混合A(070019)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	070019	嘉实价值优势混合A	2.3440	2.9450	2.3100	2.9110	0.0340	1.47%
2025-12-16	070019	嘉实价值优势混合A	2.3100	2.9110	2.3310	2.9320	-0.0210	-0.90%
2025-12-15	070019	嘉实价值优势混合A	2.3310	2.9320	2.3250	2.9260	0.0060	0.26%
2025-12-12	070019	嘉实价值优势混合A	2.3250	2.9260	2.2970	2.8980	0.0280	1.22%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%