嘉实价值优势基金净值查询(070019)
今天最新净值
1.8660
0.0070 0.3800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.0030
-0.0030 -0.1508%
- 累计净值：2.4670
- 成立日期：2010-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：39.317亿份
- 最近份额：10.6450亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一周,嘉实价值优势(070019)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
070019 |
嘉实价值优势 |
2.0180 |
2.6190 |
2.0060 |
2.6070 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-04-18 |
070019 |
嘉实价值优势 |
2.0060 |
2.6070 |
1.9820 |
2.5830 |
0.0240 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.9820 |
2.5830 |
1.9330 |
2.5340 |
0.0490 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.9330 |
2.5340 |
1.9730 |
2.5740 |
-0.0400 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.9730 |
2.5740 |
1.9470 |
2.5480 |
0.0260 |
1.34% |
