基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实价值优势基金净值查询(070019)

今天最新净值 1.8660 0.0070 0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8311 0.0091 0.5012%
  • 累计净值:2.4670
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:39.317亿份
  • 最近份额:10.6450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一月嘉实价值优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实价值优势(070019)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 070019 嘉实价值优势 1.8220 2.4230 1.8370 2.4380 -0.0150 -0.82%
2024-03-26 070019 嘉实价值优势 1.8370 2.4380 1.8320 2.4330 0.0050 0.27%
2024-03-25 070019 嘉实价值优势 1.8320 2.4330 1.8370 2.4380 -0.0050 -0.27%
2024-03-22 070019 嘉实价值优势 1.8370 2.4380 1.8580 2.4590 -0.0210 -1.13%
2024-03-21 070019 嘉实价值优势 1.8580 2.4590 1.8650 2.4660 -0.0070 -0.38%
2024-03-20 070019 嘉实价值优势 1.8650 2.4660 1.8610 2.4620 0.0040 0.21%
2024-03-19 070019 嘉实价值优势 1.8610 2.4620 1.8710 2.4720 -0.0100 -0.53%
2024-03-18 070019 嘉实价值优势 1.8710 2.4720 1.8660 2.4670 0.0050 0.27%
2024-03-15 070019 嘉实价值优势 1.8660 2.4670 1.8590 2.4600 0.0070 0.38%
2024-03-14 070019 嘉实价值优势 1.8590 2.4600 1.8600 2.4610 -0.0010 -0.05%
2024-03-13 070019 嘉实价值优势 1.8600 2.4610 1.8720 2.4730 -0.0120 -0.64%
2024-03-12 070019 嘉实价值优势 1.8720 2.4730 1.8720 2.4730 0.0000 0.00%
2024-03-11 070019 嘉实价值优势 1.8720 2.4730 1.8700 2.4710 0.0020 0.11%
2024-03-08 070019 嘉实价值优势 1.8700 2.4710 1.8700 2.4710 0.0000 0.00%
2024-03-07 070019 嘉实价值优势 1.8700 2.4710 1.8710 2.4720 -0.0010 -0.05%
2024-03-06 070019 嘉实价值优势 1.8710 2.4720 1.8760 2.4770 -0.0050 -0.27%
2024-03-05 070019 嘉实价值优势 1.8760 2.4770 1.8800 2.4810 -0.0040 -0.21%
2024-03-04 070019 嘉实价值优势 1.8800 2.4810 1.8900 2.4910 -0.0100 -0.53%
2024-03-01 070019 嘉实价值优势 1.8900 2.4910 1.9040 2.5050 -0.0140 -0.74%
2024-02-29 070019 嘉实价值优势 1.9040 2.5050 1.8590 2.4600 0.0450 2.42%