嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)
今天最新净值
2.3100
-0.0210 -0.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3392
-0.0048 -0.2039%
- 累计净值：2.9110
- 成立日期：2010-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：39.317亿份
- 最近份额：6.5640亿
- 最近资产：14.06亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值优势混合A(070019)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3440 |
2.9450 |
2.3100 |
2.9110 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
2.9110 |
2.3310 |
2.9320 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3310 |
2.9320 |
2.3250 |
2.9260 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3250 |
2.9260 |
2.2970 |
2.8980 |
0.0280 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
2.8980 |
2.3130 |
2.9140 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
2.9140 |
2.2970 |
2.8980 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
2.8980 |
2.3440 |
2.9450 |
-0.0470 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3440 |
2.9450 |
2.3550 |
2.9560 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3550 |
2.9560 |
2.3390 |
2.9400 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3390 |
2.9400 |
2.3400 |
2.9410 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3400 |
2.9410 |
2.3380 |
2.9390 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3380 |
2.9390 |
2.3420 |
2.9430 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3420 |
2.9430 |
2.3130 |
2.9140 |
0.0290 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3130 |
2.9140 |
2.2940 |
2.8950 |
0.0190 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2940 |
2.8950 |
2.2880 |
2.8890 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2880 |
2.8890 |
2.2890 |
2.8900 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2890 |
2.8900 |
2.2760 |
2.8770 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2760 |
2.8770 |
2.2650 |
2.8660 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2650 |
2.8660 |
2.2970 |
2.8980 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2970 |
2.8980 |
2.2980 |
2.8990 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2980 |
2.8990 |
2.2700 |
2.8710 |
0.0280 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2700 |
2.8710 |
2.3130 |
2.9140 |
-0.0430 |
-1.86% |
