嘉实价值优势基金净值查询(070019)
今天最新净值
1.8660
0.0070 0.3800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8311
0.0091 0.5012%
- 累计净值:2.4670
- 成立日期:2010-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:39.317亿份
- 最近份额:10.6450亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽
近一月,嘉实价值优势(070019)基金累计收益率2.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8220 |
2.4230 |
1.8370 |
2.4380 |
-0.0150 |
-0.82% |
2024-03-26 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8370 |
2.4380 |
1.8320 |
2.4330 |
0.0050 |
0.27% |
2024-03-25 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8320 |
2.4330 |
1.8370 |
2.4380 |
-0.0050 |
-0.27% |
2024-03-22 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8370 |
2.4380 |
1.8580 |
2.4590 |
-0.0210 |
-1.13% |
2024-03-21 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8580 |
2.4590 |
1.8650 |
2.4660 |
-0.0070 |
-0.38% |
2024-03-20 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8650 |
2.4660 |
1.8610 |
2.4620 |
0.0040 |
0.21% |
2024-03-19 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8610 |
2.4620 |
1.8710 |
2.4720 |
-0.0100 |
-0.53% |
2024-03-18 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8710 |
2.4720 |
1.8660 |
2.4670 |
0.0050 |
0.27% |
2024-03-15 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8660 |
2.4670 |
1.8590 |
2.4600 |
0.0070 |
0.38% |
2024-03-14 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8590 |
2.4600 |
1.8600 |
2.4610 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8600 |
2.4610 |
1.8720 |
2.4730 |
-0.0120 |
-0.64% |
2024-03-12 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8720 |
2.4730 |
1.8720 |
2.4730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8720 |
2.4730 |
1.8700 |
2.4710 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-08 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8700 |
2.4710 |
1.8700 |
2.4710 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8700 |
2.4710 |
1.8710 |
2.4720 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-03-06 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8710 |
2.4720 |
1.8760 |
2.4770 |
-0.0050 |
-0.27% |
2024-03-05 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8760 |
2.4770 |
1.8800 |
2.4810 |
-0.0040 |
-0.21% |
2024-03-04 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8800 |
2.4810 |
1.8900 |
2.4910 |
-0.0100 |
-0.53% |
2024-03-01 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.8900 |
2.4910 |
1.9040 |
2.5050 |
-0.0140 |
-0.74% |
2024-02-29 |
070019 |
嘉实价值优势 |
1.9040 |
2.5050 |
1.8590 |
2.4600 |
0.0450 |
2.42% |