基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实价值优势基金净值查询(070019)

今天最新净值 1.8660 0.0070 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8567 0.0217 1.1846%
  • 累计净值:2.4670
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:39.317亿份
  • 最近份额:10.6450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一季嘉实价值优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值优势(070019)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070019 嘉实价值优势 1.8350 2.4360 1.8220 2.4230 0.0130 0.71%
2024-03-27 070019 嘉实价值优势 1.8220 2.4230 1.8370 2.4380 -0.0150 -0.82%
2024-03-26 070019 嘉实价值优势 1.8370 2.4380 1.8320 2.4330 0.0050 0.27%
2024-03-25 070019 嘉实价值优势 1.8320 2.4330 1.8370 2.4380 -0.0050 -0.27%
2024-03-22 070019 嘉实价值优势 1.8370 2.4380 1.8580 2.4590 -0.0210 -1.13%
2024-03-21 070019 嘉实价值优势 1.8580 2.4590 1.8650 2.4660 -0.0070 -0.38%
2024-03-20 070019 嘉实价值优势 1.8650 2.4660 1.8610 2.4620 0.0040 0.21%
2024-03-19 070019 嘉实价值优势 1.8610 2.4620 1.8710 2.4720 -0.0100 -0.53%
2024-03-18 070019 嘉实价值优势 1.8710 2.4720 1.8660 2.4670 0.0050 0.27%
2024-03-15 070019 嘉实价值优势 1.8660 2.4670 1.8590 2.4600 0.0070 0.38%
2024-03-14 070019 嘉实价值优势 1.8590 2.4600 1.8600 2.4610 -0.0010 -0.05%
2024-03-13 070019 嘉实价值优势 1.8600 2.4610 1.8720 2.4730 -0.0120 -0.64%
2024-03-12 070019 嘉实价值优势 1.8720 2.4730 1.8720 2.4730 0.0000 0.00%
2024-03-11 070019 嘉实价值优势 1.8720 2.4730 1.8700 2.4710 0.0020 0.11%
2024-03-08 070019 嘉实价值优势 1.8700 2.4710 1.8700 2.4710 0.0000 0.00%
2024-03-07 070019 嘉实价值优势 1.8700 2.4710 1.8710 2.4720 -0.0010 -0.05%
2024-03-06 070019 嘉实价值优势 1.8710 2.4720 1.8760 2.4770 -0.0050 -0.27%
2024-03-05 070019 嘉实价值优势 1.8760 2.4770 1.8800 2.4810 -0.0040 -0.21%
2024-03-04 070019 嘉实价值优势 1.8800 2.4810 1.8900 2.4910 -0.0100 -0.53%
2024-03-01 070019 嘉实价值优势 1.8900 2.4910 1.9040 2.5050 -0.0140 -0.74%
2024-02-29 070019 嘉实价值优势 1.9040 2.5050 1.8590 2.4600 0.0450 2.42%
2024-02-28 070019 嘉实价值优势 1.8590 2.4600 1.8960 2.4970 -0.0370 -1.95%
2024-02-27 070019 嘉实价值优势 1.8960 2.4970 1.8740 2.4750 0.0220 1.17%
2024-02-26 070019 嘉实价值优势 1.8740 2.4750 1.8800 2.4810 -0.0060 -0.32%
2024-02-23 070019 嘉实价值优势 1.8800 2.4810 1.8780 2.4790 0.0020 0.11%
2024-02-22 070019 嘉实价值优势 1.8780 2.4790 1.8630 2.4640 0.0150 0.81%
2024-02-21 070019 嘉实价值优势 1.8630 2.4640 1.8430 2.4440 0.0200 1.09%
2024-02-20 070019 嘉实价值优势 1.8430 2.4440 1.8360 2.4370 0.0070 0.38%
2024-02-19 070019 嘉实价值优势 1.8360 2.4370 1.8150 2.4160 0.0210 1.16%
2024-02-08 070019 嘉实价值优势 1.8150 2.4160 1.7850 2.3860 0.0300 1.68%
2024-02-07 070019 嘉实价值优势 1.7850 2.3860 1.7560 2.3570 0.0290 1.65%
2024-02-06 070019 嘉实价值优势 1.7560 2.3570 1.6900 2.2910 0.0660 3.91%
2024-02-05 070019 嘉实价值优势 1.6900 2.2910 1.6920 2.2930 -0.0020 -0.12%
2024-02-02 070019 嘉实价值优势 1.6920 2.2930 1.7080 2.3090 -0.0160 -0.94%
2024-02-01 070019 嘉实价值优势 1.7080 2.3090 1.7130 2.3140 -0.0050 -0.29%
2024-01-31 070019 嘉实价值优势 1.7130 2.3140 1.7430 2.3440 -0.0300 -1.72%
2024-01-30 070019 嘉实价值优势 1.7430 2.3440 1.7780 2.3790 -0.0350 -1.97%
2024-01-29 070019 嘉实价值优势 1.7780 2.3790 1.7910 2.3920 -0.0130 -0.73%
2024-01-26 070019 嘉实价值优势 1.7910 2.3920 1.7820 2.3830 0.0090 0.51%
2024-01-25 070019 嘉实价值优势 1.7820 2.3830 1.7320 2.3330 0.0500 2.89%
2024-01-24 070019 嘉实价值优势 1.7320 2.3330 1.7040 2.3050 0.0280 1.64%
2024-01-23 070019 嘉实价值优势 1.7040 2.3050 1.6890 2.2900 0.0150 0.89%
2024-01-22 070019 嘉实价值优势 1.6890 2.2900 1.7560 2.3570 -0.0670 -3.82%
2024-01-19 070019 嘉实价值优势 1.7560 2.3570 1.7630 2.3640 -0.0070 -0.40%
2024-01-18 070019 嘉实价值优势 1.7630 2.3640 1.7670 2.3680 -0.0040 -0.23%
2024-01-17 070019 嘉实价值优势 1.7670 2.3680 1.7970 2.3980 -0.0300 -1.67%
2024-01-16 070019 嘉实价值优势 1.7970 2.3980 1.7950 2.3960 0.0020 0.11%
2024-01-15 070019 嘉实价值优势 1.7950 2.3960 1.7890 2.3900 0.0060 0.34%
2024-01-12 070019 嘉实价值优势 1.7890 2.3900 1.7870 2.3880 0.0020 0.11%
2024-01-11 070019 嘉实价值优势 1.7870 2.3880 1.7930 2.3940 -0.0060 -0.33%
2024-01-10 070019 嘉实价值优势 1.7930 2.3940 1.7930 2.3940 0.0000 0.00%
2024-01-09 070019 嘉实价值优势 1.7930 2.3940 1.7790 2.3800 0.0140 0.79%
2024-01-08 070019 嘉实价值优势 1.7790 2.3800 1.8160 2.4170 -0.0370 -2.04%
2024-01-05 070019 嘉实价值优势 1.8160 2.4170 1.8220 2.4230 -0.0060 -0.33%
2024-01-04 070019 嘉实价值优势 1.8220 2.4230 1.8240 2.4250 -0.0020 -0.11%
2024-01-03 070019 嘉实价值优势 1.8240 2.4250 1.8150 2.4160 0.0090 0.50%
2024-01-02 070019 嘉实价值优势 1.8150 2.4160 1.8180 2.4190 -0.0030 -0.17%
2023-12-29 070019 嘉实价值优势 1.8180 2.4190 1.8050 2.4060 0.0130 0.72%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%