嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)

今天最新净值 1.6000 -0.0015 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7720 -0.0003 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6000
成立日期：2018-02-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0638亿
最近资产：7.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一季嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5851	1.5851	1.6000	1.6000	-0.0149	-0.93%
2026-09-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6000	1.6000	1.6015	1.6015	-0.0015	-0.09%
2026-09-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6015	1.6015	1.6179	1.6179	-0.0164	-1.01%
2026-09-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6179	1.6179	1.6284	1.6284	-0.0105	-0.64%
2026-09-09	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6284	1.6284	1.6247	1.6247	0.0037	0.23%
2026-09-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6247	1.6247	1.6281	1.6281	-0.0034	-0.21%
2026-09-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6281	1.6281	1.6320	1.6320	-0.0039	-0.24%
2026-09-04	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6320	1.6320	1.6293	1.6293	0.0027	0.17%
2026-09-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6293	1.6293	1.6218	1.6218	0.0075	0.46%
2026-09-02	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6218	1.6218	1.6422	1.6422	-0.0204	-1.24%

2026-09-01	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6422	1.6422	1.6500	1.6500	-0.0078	-0.47%
2026-08-31	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6500	1.6500	1.6611	1.6611	-0.0111	-0.67%
2026-08-28	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6611	1.6611	1.6639	1.6639	-0.0028	-0.17%
2026-08-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6639	1.6639	1.6567	1.6567	0.0072	0.43%
2026-08-26	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6567	1.6567	1.6361	1.6361	0.0206	1.26%
2026-08-25	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6361	1.6361	1.6360	1.6360	0.0001	0.01%
2026-08-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6360	1.6360	1.6522	1.6522	-0.0162	-0.98%
2026-08-21	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6522	1.6522	1.6462	1.6462	0.0060	0.36%
2026-08-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6462	1.6462	1.6314	1.6314	0.0148	0.91%
2026-08-19	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6314	1.6314	1.6521	1.6521	-0.0207	-1.25%
2026-08-18	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6521	1.6521	1.6509	1.6509	0.0012	0.07%
2026-08-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6509	1.6509	1.6251	1.6251	0.0258	1.59%
2026-08-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6251	1.6251	1.6317	1.6317	-0.0066	-0.40%
2026-08-13	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6317	1.6317	1.6488	1.6488	-0.0171	-1.04%
2026-08-12	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6488	1.6488	1.6448	1.6448	0.0040	0.24%

2026-08-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6448	1.6448	1.6685	1.6685	-0.0237	-1.42%
2026-08-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6685	1.6685	1.6544	1.6544	0.0141	0.85%
2026-08-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6544	1.6544	1.6434	1.6434	0.0110	0.67%
2026-08-06	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6434	1.6434	1.6515	1.6515	-0.0081	-0.49%
2026-08-05	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6515	1.6515	1.6287	1.6287	0.0228	1.40%
2026-08-04	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6287	1.6287	1.6325	1.6325	-0.0038	-0.23%
2026-08-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6325	1.6325	1.6419	1.6419	-0.0094	-0.57%
2026-07-31	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6419	1.6419	1.6485	1.6485	-0.0066	-0.40%
2026-07-30	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6485	1.6485	1.6468	1.6468	0.0017	0.10%
2026-07-29	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6468	1.6468	1.6205	1.6205	0.0263	1.62%
2026-07-28	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6205	1.6205	1.6312	1.6312	-0.0107	-0.66%
2026-07-27	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6312	1.6312	1.6066	1.6066	0.0246	1.53%
2026-07-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6066	1.6066	1.6302	1.6302	-0.0236	-1.45%
2026-07-23	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6302	1.6302	1.6181	1.6181	0.0121	0.75%
2026-07-22	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6181	1.6181	1.6168	1.6168	0.0013	0.08%
2026-07-21	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6168	1.6168	1.6002	1.6002	0.0166	1.04%
2026-07-20	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6002	1.6002	1.5653	1.5653	0.0349	2.23%
2026-07-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5653	1.5653	1.5996	1.5996	-0.0343	-2.14%
2026-07-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5996	1.5996	1.6057	1.6057	-0.0061	-0.38%
2026-07-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6057	1.6057	1.5897	1.5897	0.0160	1.01%
2026-07-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5897	1.5897	1.5691	1.5691	0.0206	1.31%
2026-07-13	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5691	1.5691	1.5811	1.5811	-0.0120	-0.76%
2026-07-10	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5811	1.5811	1.5907	1.5907	-0.0096	-0.60%
2026-07-09	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5907	1.5907	1.5858	1.5858	0.0049	0.31%
2026-07-08	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5858	1.5858	1.5910	1.5910	-0.0052	-0.33%
2026-07-07	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5910	1.5910	1.6073	1.6073	-0.0163	-1.01%
2026-07-06	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6073	1.6073	1.5910	1.5910	0.0163	1.02%
2026-07-03	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5910	1.5910	1.5721	1.5721	0.0189	1.20%
2026-07-02	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5721	1.5721	1.5794	1.5794	-0.0073	-0.46%
2026-07-01	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5794	1.5794	1.5742	1.5742	0.0052	0.33%
2026-06-30	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5742	1.5742	1.5818	1.5818	-0.0076	-0.48%
2026-06-29	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5818	1.5818	1.5556	1.5556	0.0262	1.68%
2026-06-26	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5556	1.5556	1.5816	1.5816	-0.0260	-1.64%
2026-06-25	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5816	1.5816	1.5849	1.5849	-0.0033	-0.21%
2026-06-24	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5849	1.5849	1.5730	1.5730	0.0119	0.76%
2026-06-23	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5730	1.5730	1.5983	1.5983	-0.0253	-1.58%
2026-06-22	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5983	1.5983	1.5823	1.5823	0.0160	1.01%
2026-06-18	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5823	1.5823	1.6048	1.6048	-0.0225	-1.40%
2026-06-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6048	1.6048	1.6061	1.6061	-0.0013	-0.08%
2026-06-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6061	1.6061	1.6337	1.6337	-0.0276	-1.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%