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嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)

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今天最新净值 1.5796 -0.0055 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7720 -0.0003 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5796
成立日期：2018-02-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0638亿
最近资产：7.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一周嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5718	1.5718	1.5796	1.5796	-0.0078	-0.49%
2026-09-16	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5796	1.5796	1.5851	1.5851	-0.0055	-0.35%
2026-09-15	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5851	1.5851	1.6000	1.6000	-0.0149	-0.93%
2026-09-14	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6000	1.6000	1.6015	1.6015	-0.0015	-0.09%
2026-09-11	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6015	1.6015	1.6179	1.6179	-0.0164	-1.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%