嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.7936
0.0248 1.40%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7539
-0.0295 -1.6552%
- 累计净值：1.7936
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0638亿
- 最近资产：7.88亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
近一月嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
近一月,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7834 |
1.7834 |
1.7936 |
1.7936 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7936 |
1.7936 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0248 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7688 |
1.7688 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7734 |
1.7734 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0288 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8022 |
1.8022 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.8107 |
1.8107 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0153 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7899 |
1.7899 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0072 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7992 |
1.7992 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0276 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7716 |
1.7716 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7713 |
1.7713 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7702 |
1.7702 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0117 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7579 |
1.7579 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0132 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7447 |
1.7447 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0385 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7832 |
1.7832 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0152 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0243 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.7991 |
1.7991 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0247 |
-1.35% |
