| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.69% | 2.01% | 5.35% | 2.46% | -13.33% | -5.12% | -36.48% | 23.36% |
| 同类排名 | 337/950 | 507/956 | 738/954 | 290/943 | 311/859 | 185/746 | 462/558 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.97% | -1.44% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 8.77% | -1.83% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.66% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.27% | -0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.78% | -2.83% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 5.04% | -1.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.54% | 0.87% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.99% | -0.76% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.09% | 1.20% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 2.99% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |
