嘉实策略机遇混合发起式C基金净值查询(013056)
今天最新净值
0.4852
0.0032 0.6600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4754
0.0020 0.4121%
- 累计净值:0.4852
- 成立日期:2021-09-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1315亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:方晗 冷传世 邓力恒
近一季,嘉实策略机遇混合发起式C(013056)基金累计收益率-3.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0020 |
0.42% |
2024-03-27 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4714 |
0.4714 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0063 |
-1.32% |
2024-03-26 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0006 |
0.13% |
2024-03-25 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4816 |
0.4816 |
-0.0045 |
-0.93% |
2024-03-22 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4816 |
0.4816 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0048 |
-0.99% |
2024-03-21 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4864 |
0.4864 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0006 |
0.12% |
2024-03-20 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4858 |
0.4858 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0010 |
0.21% |
2024-03-19 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4848 |
0.4848 |
0.4917 |
0.4917 |
-0.0069 |
-1.40% |
2024-03-18 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4917 |
0.4917 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0065 |
1.34% |
2024-03-15 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4852 |
0.4852 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0032 |
0.66% |
|
2024-03-14 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.0018 |
-0.37% |
2024-03-13 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4838 |
0.4838 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0019 |
-0.39% |
2024-03-12 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4857 |
0.4857 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0008 |
-0.16% |
2024-03-11 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4865 |
0.4865 |
0.4779 |
0.4779 |
0.0086 |
1.80% |
2024-03-08 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4779 |
0.4779 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0053 |
1.12% |
2024-03-07 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4767 |
0.4767 |
-0.0041 |
-0.86% |
2024-03-06 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4767 |
0.4767 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0013 |
0.27% |
2024-03-05 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0003 |
0.06% |
2024-03-04 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4751 |
0.4751 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0004 |
0.08% |
2024-03-01 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4747 |
0.4747 |
0.4721 |
0.4721 |
0.0026 |
0.55% |
2024-02-29 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4721 |
0.4721 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0102 |
2.21% |
2024-02-28 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0089 |
-1.89% |
2024-02-27 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0085 |
1.84% |
2024-02-26 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4623 |
0.4623 |
0.4656 |
0.4656 |
-0.0033 |
-0.71% |
2024-02-23 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4656 |
0.4656 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0009 |
0.19% |
|
2024-02-22 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4647 |
0.4647 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0025 |
0.54% |
2024-02-21 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4622 |
0.4622 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0019 |
0.41% |
2024-02-20 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4598 |
0.4598 |
0.0005 |
0.11% |
2024-02-19 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4598 |
0.4598 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0015 |
0.33% |
2024-02-08 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4583 |
0.4583 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0052 |
1.15% |
2024-02-07 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0075 |
1.68% |
2024-02-06 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4256 |
0.4256 |
0.0200 |
4.70% |
2024-02-05 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4256 |
0.4256 |
0.4282 |
0.4282 |
-0.0026 |
-0.61% |
2024-02-02 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4282 |
0.4282 |
0.4343 |
0.4343 |
-0.0061 |
-1.40% |
2024-02-01 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4343 |
0.4343 |
0.4346 |
0.4346 |
-0.0003 |
-0.07% |
2024-01-31 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4346 |
0.4346 |
0.4402 |
0.4402 |
-0.0056 |
-1.27% |
2024-01-30 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4402 |
0.4402 |
0.4485 |
0.4485 |
-0.0083 |
-1.85% |
2024-01-29 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4485 |
0.4485 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0077 |
-1.69% |
2024-01-26 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4562 |
0.4562 |
0.4635 |
0.4635 |
-0.0073 |
-1.57% |
2024-01-25 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4635 |
0.4635 |
0.4565 |
0.4565 |
0.0070 |
1.53% |
2024-01-24 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4565 |
0.4565 |
0.4534 |
0.4534 |
0.0031 |
0.68% |
2024-01-23 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4534 |
0.4534 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0048 |
1.07% |
2024-01-22 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4486 |
0.4486 |
0.4610 |
0.4610 |
-0.0124 |
-2.69% |
2024-01-19 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4610 |
0.4610 |
0.4642 |
0.4642 |
-0.0032 |
-0.69% |
2024-01-18 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4642 |
0.4642 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0042 |
0.91% |
2024-01-17 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4600 |
0.4600 |
0.4711 |
0.4711 |
-0.0111 |
-2.36% |
2024-01-16 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4711 |
0.4711 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0003 |
0.06% |
2024-01-15 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0037 |
-0.78% |
2024-01-12 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4781 |
0.4781 |
-0.0036 |
-0.75% |
2024-01-11 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4691 |
0.4691 |
0.0090 |
1.92% |
2024-01-10 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4691 |
0.4691 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0028 |
-0.59% |
2024-01-09 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0012 |
-0.25% |
2024-01-08 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0066 |
-1.38% |
2024-01-05 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0101 |
-2.06% |
2024-01-04 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0049 |
-0.99% |
2024-01-03 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4947 |
0.4947 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0058 |
-1.16% |
2024-01-02 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0062 |
-1.22% |
2023-12-29 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0025 |
0.50% |