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嘉实策略机遇混合发起式C基金净值查询(013056)

今天最新净值 0.4852 0.0032 0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4754 0.0020 0.4121%
  • 累计净值:0.4852
  • 成立日期:2021-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1315亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:方晗 冷传世 邓力恒
近一季嘉实策略机遇混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实策略机遇混合发起式C(013056)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4734 0.4734 0.4714 0.4714 0.0020 0.42%
2024-03-27 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4714 0.4714 0.4777 0.4777 -0.0063 -1.32%
2024-03-26 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4777 0.4777 0.4771 0.4771 0.0006 0.13%
2024-03-25 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4771 0.4771 0.4816 0.4816 -0.0045 -0.93%
2024-03-22 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4816 0.4816 0.4864 0.4864 -0.0048 -0.99%
2024-03-21 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4864 0.4864 0.4858 0.4858 0.0006 0.12%
2024-03-20 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4858 0.4858 0.4848 0.4848 0.0010 0.21%
2024-03-19 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4848 0.4848 0.4917 0.4917 -0.0069 -1.40%
2024-03-18 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4917 0.4917 0.4852 0.4852 0.0065 1.34%
2024-03-15 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4852 0.4852 0.4820 0.4820 0.0032 0.66%
2024-03-14 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4820 0.4820 0.4838 0.4838 -0.0018 -0.37%
2024-03-13 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4838 0.4838 0.4857 0.4857 -0.0019 -0.39%
2024-03-12 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4857 0.4857 0.4865 0.4865 -0.0008 -0.16%
2024-03-11 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4865 0.4865 0.4779 0.4779 0.0086 1.80%
2024-03-08 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4779 0.4779 0.4726 0.4726 0.0053 1.12%
2024-03-07 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4726 0.4726 0.4767 0.4767 -0.0041 -0.86%
2024-03-06 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4767 0.4767 0.4754 0.4754 0.0013 0.27%
2024-03-05 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4754 0.4754 0.4751 0.4751 0.0003 0.06%
2024-03-04 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4751 0.4751 0.4747 0.4747 0.0004 0.08%
2024-03-01 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4747 0.4747 0.4721 0.4721 0.0026 0.55%
2024-02-29 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4721 0.4721 0.4619 0.4619 0.0102 2.21%
2024-02-28 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4619 0.4619 0.4708 0.4708 -0.0089 -1.89%
2024-02-27 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4708 0.4708 0.4623 0.4623 0.0085 1.84%
2024-02-26 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4623 0.4623 0.4656 0.4656 -0.0033 -0.71%
2024-02-23 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4656 0.4656 0.4647 0.4647 0.0009 0.19%
2024-02-22 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4647 0.4647 0.4622 0.4622 0.0025 0.54%
2024-02-21 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4622 0.4622 0.4603 0.4603 0.0019 0.41%
2024-02-20 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4603 0.4603 0.4598 0.4598 0.0005 0.11%
2024-02-19 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4598 0.4598 0.4583 0.4583 0.0015 0.33%
2024-02-08 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4583 0.4583 0.4531 0.4531 0.0052 1.15%
2024-02-07 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4531 0.4531 0.4456 0.4456 0.0075 1.68%
2024-02-06 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4456 0.4456 0.4256 0.4256 0.0200 4.70%
2024-02-05 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4256 0.4256 0.4282 0.4282 -0.0026 -0.61%
2024-02-02 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4282 0.4282 0.4343 0.4343 -0.0061 -1.40%
2024-02-01 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4343 0.4343 0.4346 0.4346 -0.0003 -0.07%
2024-01-31 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4346 0.4346 0.4402 0.4402 -0.0056 -1.27%
2024-01-30 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4402 0.4402 0.4485 0.4485 -0.0083 -1.85%
2024-01-29 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4485 0.4485 0.4562 0.4562 -0.0077 -1.69%
2024-01-26 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4562 0.4562 0.4635 0.4635 -0.0073 -1.57%
2024-01-25 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4635 0.4635 0.4565 0.4565 0.0070 1.53%
2024-01-24 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4565 0.4565 0.4534 0.4534 0.0031 0.68%
2024-01-23 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4534 0.4534 0.4486 0.4486 0.0048 1.07%
2024-01-22 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4486 0.4486 0.4610 0.4610 -0.0124 -2.69%
2024-01-19 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4610 0.4610 0.4642 0.4642 -0.0032 -0.69%
2024-01-18 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4642 0.4642 0.4600 0.4600 0.0042 0.91%
2024-01-17 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4600 0.4600 0.4711 0.4711 -0.0111 -2.36%
2024-01-16 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4711 0.4711 0.4708 0.4708 0.0003 0.06%
2024-01-15 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4708 0.4708 0.4745 0.4745 -0.0037 -0.78%
2024-01-12 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4745 0.4745 0.4781 0.4781 -0.0036 -0.75%
2024-01-11 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4781 0.4781 0.4691 0.4691 0.0090 1.92%
2024-01-10 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4691 0.4691 0.4719 0.4719 -0.0028 -0.59%
2024-01-09 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4719 0.4719 0.4731 0.4731 -0.0012 -0.25%
2024-01-08 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4731 0.4731 0.4797 0.4797 -0.0066 -1.38%
2024-01-05 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4797 0.4797 0.4898 0.4898 -0.0101 -2.06%
2024-01-04 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4898 0.4898 0.4947 0.4947 -0.0049 -0.99%
2024-01-03 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4947 0.4947 0.5005 0.5005 -0.0058 -1.16%
2024-01-02 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.5005 0.5005 0.5067 0.5067 -0.0062 -1.22%
2023-12-29 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.5067 0.5067 0.5042 0.5042 0.0025 0.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%