嘉实策略机遇混合发起式C基金净值查询(013056)
今天最新净值
0.4764
0.0045 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4875
0.0111 2.3243%
- 累计净值：0.4764
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1315亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：方晗 冷传世 邓力恒
近一月,嘉实策略机遇混合发起式C(013056)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0045 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4723 |
0.4723 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4723 |
0.4723 |
0.4694 |
0.4694 |
0.0029 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4694 |
0.4694 |
0.4779 |
0.4779 |
-0.0085 |
-1.78% |
| 2024-04-22 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4779 |
0.4779 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0079 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4858 |
0.4858 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0023 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4881 |
0.4881 |
0.4889 |
0.4889 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4889 |
0.4889 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0076 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4813 |
0.4813 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0082 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4895 |
0.4895 |
0.4798 |
0.4798 |
0.0097 |
2.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4798 |
0.4798 |
0.4818 |
0.4818 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4818 |
0.4818 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4846 |
0.4846 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0039 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4885 |
0.4885 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4886 |
0.4886 |
0.4894 |
0.4894 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4894 |
0.4894 |
0.4804 |
0.4804 |
0.0090 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
0.4804 |
0.4804 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0070 |
1.48% |
