嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

今天最新净值 0.9420 -0.0066 -0.70% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 -0.0111 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9420
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率-8.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9366	0.9366	0.9420	0.9420	-0.0054	-0.57%
2026-09-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9420	0.9420	0.9486	0.9486	-0.0066	-0.70%
2026-09-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9486	0.9486	0.9601	0.9601	-0.0115	-1.21%
2026-09-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9601	0.9601	0.9628	0.9628	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9628	0.9628	0.9754	0.9754	-0.0126	-1.31%
2026-09-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9754	0.9754	0.9728	0.9728	0.0026	0.27%
2026-09-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9728	0.9728	0.9790	0.9790	-0.0062	-0.63%
2026-09-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9790	0.9790	0.9745	0.9745	0.0045	0.46%
2026-09-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9745	0.9745	0.9790	0.9790	-0.0045	-0.46%
2026-09-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9790	0.9790	0.9878	0.9878	-0.0088	-0.89%

2026-08-31	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9878	0.9878	0.9957	0.9957	-0.0079	-0.79%
2026-08-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9957	0.9957	1.0067	1.0067	-0.0110	-1.10%
2026-08-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0067	1.0067	0.9976	0.9976	0.0091	0.91%
2026-08-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9976	0.9976	0.9943	0.9943	0.0033	0.33%
2026-08-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9943	0.9943	0.9898	0.9898	0.0045	0.45%
2026-08-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9898	0.9898	1.0059	1.0059	-0.0161	-1.63%
2026-08-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0059	1.0059	0.9908	0.9908	0.0151	1.50%
2026-08-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9908	0.9908	0.9930	0.9930	-0.0022	-0.22%
2026-08-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9930	0.9930	1.0001	1.0001	-0.0071	-0.71%
2026-08-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0001	1.0001	1.0125	1.0125	-0.0124	-1.24%
2026-08-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0125	1.0125	0.9982	0.9982	0.0143	1.41%
2026-08-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9989	0.9989	0.9983	0.9983	0.0006	0.06%
2026-08-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9983	0.9983	0.9927	0.9927	0.0056	0.56%
2026-08-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9927	0.9927	0.9948	0.9948	-0.0021	-0.21%

2026-08-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9948	0.9948	0.9826	0.9826	0.0122	1.23%
2026-08-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9826	0.9826	0.9652	0.9652	0.0174	1.77%
2026-08-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9652	0.9652	0.9737	0.9737	-0.0085	-0.88%
2026-08-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9737	0.9737	0.9655	0.9655	0.0082	0.85%
2026-08-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9655	0.9655	0.9497	0.9497	0.0158	1.64%
2026-08-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9497	0.9497	0.9527	0.9527	-0.0030	-0.31%
2026-07-31	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9527	0.9527	0.9455	0.9455	0.0072	0.76%
2026-07-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9455	0.9455	0.9451	0.9451	0.0004	0.04%
2026-07-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9451	0.9451	0.9501	0.9501	-0.0050	-0.53%
2026-07-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9501	0.9501	0.9705	0.9705	-0.0204	-2.15%
2026-07-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9705	0.9705	0.9701	0.9701	0.0004	0.04%
2026-07-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9701	0.9701	0.9810	0.9810	-0.0109	-1.12%
2026-07-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9810	0.9810	0.9780	0.9780	0.0030	0.31%
2026-07-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9780	0.9780	0.9827	0.9827	-0.0047	-0.48%
2026-07-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9827	0.9827	0.9583	0.9583	0.0244	2.48%
2026-07-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9583	0.9583	0.9579	0.9579	0.0004	0.04%
2026-07-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9579	0.9579	0.9920	0.9920	-0.0341	-3.56%
2026-07-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9920	0.9920	1.0039	1.0039	-0.0119	-1.19%
2026-07-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0039	1.0039	1.0025	1.0025	0.0014	0.14%
2026-07-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0025	1.0025	0.9906	0.9906	0.0119	1.19%
2026-07-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9906	0.9906	1.0058	1.0058	-0.0152	-1.53%
2026-07-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0058	1.0058	1.0191	1.0191	-0.0133	-1.32%
2026-07-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0191	1.0191	1.0208	1.0208	-0.0017	-0.17%
2026-07-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0208	1.0208	1.0402	1.0402	-0.0194	-1.90%
2026-07-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0493	1.0493	-0.0091	-0.87%
2026-07-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0493	1.0493	1.0460	1.0460	0.0033	0.32%
2026-07-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0460	1.0460	1.0451	1.0451	0.0009	0.09%
2026-07-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0451	1.0451	1.0509	1.0509	-0.0058	-0.55%
2026-07-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0509	1.0509	1.0628	1.0628	-0.0119	-1.13%
2026-06-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0628	1.0628	1.0492	1.0492	0.0136	1.28%
2026-06-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0492	1.0492	1.0197	1.0197	0.0295	2.81%
2026-06-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0197	1.0197	1.0502	1.0502	-0.0305	-2.99%
2026-06-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0502	1.0502	1.0459	1.0459	0.0043	0.41%
2026-06-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0459	1.0459	1.0338	1.0338	0.0121	1.16%
2026-06-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0338	1.0338	1.0566	1.0566	-0.0228	-2.21%
2026-06-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0566	1.0566	1.0412	1.0412	0.0154	1.46%
2026-06-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0412	1.0412	1.0374	1.0374	0.0038	0.37%
2026-06-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	1.0437	1.0437	-0.0063	-0.60%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%