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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9249 -0.0117 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 -0.0111 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9249
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

近一周嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9234	0.9234	0.9249	0.9249	-0.0015	-0.16%
2026-09-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9249	0.9249	0.9366	0.9366	-0.0117	-1.27%
2026-09-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9366	0.9366	0.9420	0.9420	-0.0054	-0.57%
2026-09-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9420	0.9420	0.9486	0.9486	-0.0066	-0.70%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%