嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)
今天最新净值
1.2239
0.0144 1.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2113
0.0063 0.5264%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.5379亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：熊昱洲
今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
今年以来,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率35.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
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1.2050 |
1.2239 |
1.2239 |
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-1.57% |
| 2025-12-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2158 |
1.2158 |
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-0.52% |
| 2025-12-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2164 |
1.2164 |
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-0.05% |
| 2025-12-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2220 |
1.2220 |
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-0.46% |
| 2025-12-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2241 |
1.2241 |
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-0.17% |
| 2025-12-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2152 |
1.2152 |
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0.73% |
| 2025-12-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2027 |
1.2027 |
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1.03% |
| 2025-12-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2130 |
1.2130 |
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-0.85% |
| 2025-12-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2211 |
1.2211 |
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-0.66% |
|
|
| 2025-12-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2228 |
1.2228 |
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-0.14% |
| 2025-11-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2228 |
1.2228 |
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1.2136 |
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| 2025-11-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2111 |
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| 2025-11-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
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1.2111 |
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1.2099 |
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| 2025-11-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2099 |
1.2099 |
1.1998 |
1.1998 |
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| 2025-11-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1758 |
1.1758 |
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2.00% |
| 2025-11-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1758 |
1.1758 |
1.2012 |
1.2012 |
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-2.16% |
| 2025-11-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2262 |
1.2262 |
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-0.43% |
| 2025-11-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2025-11-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2025-11-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0245 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2957 |
1.2957 |
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0.12% |
| 2025-11-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2957 |
1.2957 |
1.3024 |
1.3024 |
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-0.51% |
| 2025-11-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3024 |
1.3024 |
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1.2805 |
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1.68% |
|
|
| 2025-11-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2849 |
1.2849 |
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| 2025-11-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2849 |
1.2849 |
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1.2798 |
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| 2025-11-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2798 |
1.2798 |
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1.3105 |
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-2.40% |
| 2025-11-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3105 |
1.3105 |
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1.3078 |
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0.21% |
| 2025-10-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3139 |
1.3139 |
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-0.46% |
| 2025-10-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2983 |
1.2983 |
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1.78% |
| 2025-10-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2855 |
1.2855 |
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| 2025-10-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0155 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0243 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2724 |
1.2724 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0316 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3174 |
1.3174 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0266 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0380 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0212 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0284 |
2.16% |
| 2025-09-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0240 |
1.87% |
| 2025-09-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-09-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0135 |
1.07% |
| 2025-09-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2025-09-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0183 |
1.45% |
| 2025-09-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0312 |
2.54% |
| 2025-09-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0373 |
-2.94% |
| 2025-09-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0197 |
1.58% |
| 2025-08-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0198 |
1.62% |
| 2025-08-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0218 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-08-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2330 |
1.2330 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0460 |
3.88% |
| 2025-08-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-08-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0244 |
2.12% |
| 2025-08-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-08-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0277 |
2.46% |
| 2025-08-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-08-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-08-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0178 |
1.61% |
| 2025-08-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0275 |
2.55% |
| 2025-08-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0156 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0831 |
1.0831 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0282 |
-2.54% |
| 2025-07-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-07-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-07-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0218 |
2.04% |
| 2025-07-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-07-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-06-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0207 |
2.05% |
| 2025-06-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0100 |
1.0100 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-06-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-06-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2025-06-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-06-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-06-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0202 |
-1.91% |
| 2025-06-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0177 |
1.70% |
| 2025-06-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0156 |
1.52% |
| 2025-05-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2025-05-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-05-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0149 |
1.45% |
| 2025-05-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0205 |
-1.96% |
| 2025-05-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0177 |
1.71% |
| 2025-05-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0121 |
1.19% |
| 2025-05-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0155 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0151 |
1.0151 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0328 |
3.34% |
| 2025-05-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-05-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0147 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9521 |
0.9521 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0083 |
0.88% |
| 2025-04-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0072 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0351 |
3.87% |
| 2025-04-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9069 |
0.9069 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0144 |
1.61% |
| 2025-04-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8849 |
0.8849 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0276 |
-3.02% |
| 2025-04-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9110 |
0.9110 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0158 |
1.76% |
| 2025-04-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0200 |
2.29% |
| 2025-04-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0064 |
0.74% |
| 2025-04-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0372 |
4.47% |
| 2025-04-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8297 |
0.8297 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.1015 |
-10.90% |
| 2025-04-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0290 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0089 |
0.94% |
| 2025-03-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0166 |
-1.71% |
| 2025-03-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-03-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-03-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9873 |
0.9873 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-03-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0203 |
2.07% |
| 2025-03-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9804 |
0.9804 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0223 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0239 |
-2.33% |
| 2025-03-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0136 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0124 |
1.0124 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0170 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0176 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0155 |
1.0155 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0215 |
2.16% |
| 2025-03-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9940 |
0.9940 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0238 |
-2.34% |
| 2025-03-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-03-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0123 |
1.0123 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0281 |
2.86% |
| 2025-03-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2025-03-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2025-02-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0335 |
-3.20% |
| 2025-02-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0341 |
3.37% |
| 2025-02-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0194 |
-1.88% |
| 2025-02-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0148 |
1.45% |
| 2025-02-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-02-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0224 |
2.29% |
| 2025-02-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-02-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0246 |
2.59% |
| 2025-02-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0314 |
-3.20% |
| 2025-02-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0083 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0254 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0162 |
1.75% |
| 2025-01-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0103 |
1.13% |
| 2025-01-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0096 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-01-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0168 |
1.89% |
| 2025-01-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.8899 |
0.8899 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0130 |
-1.44% |
