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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A - 基金主页(代码:017429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9234 -0.0015 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 -0.0111 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9234
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.46%	-1.88%	-8.07%	-10.28%	-30.75%	22.76%	-20.84%	14.39%
同类排名	75/76	65/86	72/85	49/85	73/74	58/70	61/62	-

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9308	0.80%
2026-09-16	0.9234	-0.16%
2026-09-15	0.9249	-1.27%
2026-09-14	0.9366	-0.57%
2026-09-11	0.9420	-0.70%
2026-09-10	0.9486	-1.21%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.82%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	5.28%	1.11%
002497	雅化集团	0.0000	4.83%	-0.23%
002466	天齐锂业	0.0000	3.93%	5.37%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金档案

基金代码	017429	基金简称	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	熊昱洲邓云龙	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	14.11亿	最近份额	15.5379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%