嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)
今天最新净值
1.2050
-0.0189 -1.57%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2113
0.0063 0.5264%
- 累计净值：1.2050
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.5379亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：熊昱洲
近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率-9.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0189 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0103 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2099 |
1.2099 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-11-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1758 |
1.1758 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0254 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2025-11-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2025-11-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0245 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2957 |
1.2957 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0067 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0219 |
1.68% |
| 2025-11-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2798 |
1.2798 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0307 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0235 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0155 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0243 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2724 |
1.2724 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0316 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3174 |
1.3174 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0266 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0380 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0212 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0058 |
0.43% |
