嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金净值查询(512640)

今天最新净值 2.3962 -0.0248 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4013 -0.0079 -0.3274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3962
成立日期：2014-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.392亿份
最近份额：0.3284亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实中证金融地产ETF|金融地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3962	2.3962	2.4210	2.4210	-0.0248	-1.03%
2026-09-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4210	2.4210	2.4140	2.4140	0.0070	0.29%
2026-09-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4140	2.4140	2.4484	2.4484	-0.0344	-1.43%
2026-09-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4484	2.4484	2.4222	2.4222	0.0262	1.07%
2026-09-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4222	2.4222	2.4195	2.4195	0.0027	0.11%
2026-09-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4195	2.4195	2.4210	2.4210	-0.0015	-0.06%
2026-09-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4210	2.4210	2.4615	2.4615	-0.0405	-1.67%
2026-09-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4615	2.4615	2.4428	2.4428	0.0187	0.76%
2026-09-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4428	2.4428	2.4323	2.4323	0.0105	0.43%
2026-09-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4323	2.4323	2.4515	2.4515	-0.0192	-0.78%

2026-09-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4515	2.4515	2.4151	2.4151	0.0364	1.48%
2026-08-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4151	2.4151	2.3951	2.3951	0.0200	0.83%
2026-08-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3951	2.3951	2.4043	2.4043	-0.0092	-0.38%
2026-08-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4043	2.4043	2.4116	2.4116	-0.0073	-0.30%
2026-08-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4116	2.4116	2.3746	2.3746	0.0370	1.53%
2026-08-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3746	2.3746	2.3818	2.3818	-0.0072	-0.30%
2026-08-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3818	2.3818	2.3554	2.3554	0.0264	1.11%
2026-08-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3554	2.3554	2.3528	2.3528	0.0026	0.11%
2026-08-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3528	2.3528	2.3477	2.3477	0.0051	0.22%
2026-08-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3477	2.3477	2.3331	2.3331	0.0146	0.63%
2026-08-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3331	2.3331	2.3383	2.3383	-0.0052	-0.22%
2026-08-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3383	2.3383	2.3350	2.3350	0.0033	0.14%
2026-08-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3350	2.3350	2.3589	2.3589	-0.0239	-1.02%
2026-08-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3589	2.3589	2.3506	2.3506	0.0083	0.35%
2026-08-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3506	2.3506	2.3497	2.3497	0.0009	0.04%

2026-08-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3497	2.3497	2.3607	2.3607	-0.0110	-0.47%
2026-08-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3607	2.3607	2.3537	2.3537	0.0070	0.30%
2026-08-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3537	2.3537	2.3617	2.3617	-0.0080	-0.34%
2026-08-06	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3617	2.3617	2.3686	2.3686	-0.0069	-0.29%
2026-08-05	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3686	2.3686	2.3756	2.3756	-0.0070	-0.29%
2026-08-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3756	2.3756	2.4223	2.4223	-0.0467	-1.97%
2026-08-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4223	2.4223	2.4141	2.4141	0.0082	0.34%
2026-07-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4141	2.4141	2.4378	2.4378	-0.0237	-0.98%
2026-07-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4378	2.4378	2.3975	2.3975	0.0403	1.65%
2026-07-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3975	2.3975	2.3813	2.3813	0.0162	0.68%
2026-07-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3813	2.3813	2.3691	2.3691	0.0122	0.51%
2026-07-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3691	2.3691	2.3376	2.3376	0.0315	1.33%
2026-07-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3376	2.3376	2.3588	2.3588	-0.0212	-0.90%
2026-07-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3588	2.3588	2.3416	2.3416	0.0172	0.73%
2026-07-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3416	2.3416	2.3236	2.3236	0.0180	0.77%
2026-07-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3236	2.3236	2.3502	2.3502	-0.0266	-1.14%
2026-07-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3502	2.3502	2.2904	2.2904	0.0598	2.54%
2026-07-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2904	2.2904	2.2935	2.2935	-0.0031	-0.14%
2026-07-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2935	2.2935	2.3185	2.3185	-0.0250	-1.09%
2026-07-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3185	2.3185	2.2756	2.2756	0.0429	1.85%
2026-07-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2756	2.2756	2.2687	2.2687	0.0069	0.30%
2026-07-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2687	2.2687	2.2572	2.2572	0.0115	0.51%
2026-07-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2572	2.2572	2.2629	2.2629	-0.0057	-0.25%
2026-07-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2629	2.2629	2.2573	2.2573	0.0056	0.25%
2026-07-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2573	2.2573	2.2556	2.2556	0.0017	0.08%
2026-07-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2556	2.2556	2.2839	2.2839	-0.0283	-1.25%
2026-07-06	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2839	2.2839	2.2541	2.2541	0.0298	1.30%
2026-07-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2541	2.2541	2.2483	2.2483	0.0058	0.26%
2026-07-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2483	2.2483	2.2588	2.2588	-0.0105	-0.46%
2026-07-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2588	2.2588	2.1996	2.1996	0.0592	2.62%
2026-06-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.1996	2.1996	2.2314	2.2314	-0.0318	-1.45%
2026-06-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2314	2.2314	2.2079	2.2079	0.0235	1.06%
2026-06-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2079	2.2079	2.2604	2.2604	-0.0525	-2.38%
2026-06-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2604	2.2604	2.2427	2.2427	0.0177	0.79%
2026-06-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2427	2.2427	2.2942	2.2942	-0.0515	-2.30%
2026-06-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2942	2.2942	2.2900	2.2900	0.0042	0.18%
2026-06-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2900	2.2900	2.2103	2.2103	0.0797	3.48%
2026-06-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2103	2.2103	2.2837	2.2837	-0.0734	-3.32%
2026-06-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2837	2.2837	2.2974	2.2974	-0.0137	-0.60%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%