嘉实中证金融地产ETF(金融地产) - 基金主页(代码:512640)

今天最新净值 2.3761 -0.0125 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4013 -0.0079 -0.3274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3761
成立日期：2014-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.392亿份
最近份额：0.3284亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.24%	-2.95%	1.62%	4.05%	-4.57%	34.41%	26.08%	139.37%
同类排名	3456/4773	4716/5467	198/5421	440/5238	3120/4400	2109/2954	1241/2253	-

嘉实中证金融地产ETF(512640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3854	0.39%
2026-09-17	2.3761	-0.52%
2026-09-16	2.3886	-0.32%
2026-09-15	2.3962	-1.03%
2026-09-14	2.4210	0.29%
2026-09-11	2.4140	-1.43%

嘉实中证金融地产ETF基金动态

嘉实中证金融地产ETF 沪指创近十年新高你持有的ETF怎么样了？多数产品离高点仍有距离但这些主题ETF已大赚

《每日经济新闻》记者获悉，8月18日，大家都被“上证综指创十年新高”的消息刷屏了。同时，深证成指、创业板指、科创50等多个A股主要指数也收获了不错的涨幅，其中也有指数创出近年新高另一只代表产品招商深证TMT50ETF成立于2011年6月，跟踪的是深证电子信息传媒产业50指数。该指数反映的是深圳证券市场中的科技、媒体和电信类上市公司的整体运行情况，从去年至今累计涨幅近44%
标签：指数新高跟踪金融产品净值成立关联基金：富国上证综指ETF 汇添富中证金融地产ETF 嘉实中证金融地产嘉实中证金融地产ETF 上证综指ETF 招商深证TMT50ETF
嘉实中证金融地产ETF 三维度选地产主题基金

二是在每次季报披露时，投资者应该重点研究下所关注基金的持仓情况，最好不要选风格漂移严重的基金。三是选择长期业绩较为领先的基金经理管理品种，尤其是选股能力强的基金经理。
关联基金：长盛中证金融地产指数(LOF) 富国金融地产行业混合A 广发中证全指金融地产ETF 国泰国证房地产行业指数A 国投瑞银沪深300指数分级华夏中证全指房地产ETF 汇添富中证金融地产ETF 嘉实中证金融地产
嘉实中证金融地产ETF 谁是ETF狂欢下的落寞者

此外，据了解，上述提及的《指引》征求意见稿中，也对上市基金做市商制度进行了规范，部分要求趋严。
标签： ETF 关联基金：大成中证500深市ETF 华夏上证50ETF 海富通上证周期ETF 海富通上证非周期ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实中证金融地产ETF 海富通上证周期ETF 嘉实中证金融地产

嘉实中证金融地产ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	9.05%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.81%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	4.98%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	4.98%	2.63%
300059	东方财富	0.0000	4.59%	0.82%
601398	工商银行	0.0000	4.07%	0.97%
601211	国泰海通	0.0000	3.65%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	3.10%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	3.05%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.81%	2.88%

嘉实中证金融地产ETF(512640)基金档案

基金代码	512640	基金简称	嘉实中证金融地产ETF	基金全称	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2014-05-19	成立日期	2014-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	张钟玉	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.3284亿	成立份额	2.392亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%