嘉实中证金融地产ETF基金净值查询(512640)
今天最新净值
1.8851
0.0005 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7880
0.0122 0.6892%
- 累计净值:1.8851
- 成立日期:2014-06-20
- 基金类型:
- 成立份额:2.392亿份
- 最近份额:0.3774亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张钟玉 刘珈吟 李直
近一周,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率-0.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7994 |
1.7994 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0236 |
1.33% |
2024-04-25 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7758 |
1.7758 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0150 |
0.85% |
2024-04-24 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7608 |
1.7608 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0023 |
0.13% |
2024-04-23 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7585 |
1.7585 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0022 |
-0.12% |
2024-04-22 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7607 |
1.7607 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0060 |
-0.34% |