嘉实中证金融地产ETF基金净值查询(512640)

今天最新净值 1.8851 0.0005 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7880 0.0122 0.6892%

累计净值：1.8851
成立日期：2014-06-20
基金类型：
成立份额：2.392亿份
最近份额：0.3774亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟李直

近一年嘉实中证金融地产ETF基金净值查询

近一年,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7994	1.7994	1.7758	1.7758	0.0236	1.33%
2024-04-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7758	1.7758	1.7608	1.7608	0.0150	0.85%
2024-04-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7608	1.7608	1.7585	1.7585	0.0023	0.13%
2024-04-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7585	1.7585	1.7607	1.7607	-0.0022	-0.12%
2024-04-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7607	1.7607	1.7667	1.7667	-0.0060	-0.34%
2024-04-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7667	1.7667	1.7748	1.7748	-0.0081	-0.46%
2024-04-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7748	1.7748	1.7573	1.7573	0.0175	1.00%
2024-04-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7573	1.7573	1.7270	1.7270	0.0303	1.75%
2024-04-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7270	1.7270	1.7375	1.7375	-0.0105	-0.60%
2024-04-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7375	1.7375	1.7054	1.7054	0.0321	1.88%

2024-04-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7054	1.7054	1.7293	1.7293	-0.0239	-1.38%
2024-04-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7293	1.7293	1.7343	1.7343	-0.0050	-0.29%
2024-04-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7343	1.7343	1.7508	1.7508	-0.0165	-0.94%
2024-04-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7508	1.7508	1.7552	1.7552	-0.0044	-0.25%
2023-09-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8851	1.8851	1.8846	1.8846	0.0005	0.03%
2023-09-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8846	1.8846	1.8930	1.8930	-0.0084	-0.44%
2023-09-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8930	1.8930	1.8843	1.8843	0.0087	0.46%
2023-09-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8843	1.8843	1.8932	1.8932	-0.0089	-0.47%
2023-09-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8932	1.8932	1.9054	1.9054	-0.0122	-0.64%
2023-09-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9054	1.9054	1.8955	1.8955	0.0099	0.52%
2023-09-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8943	1.8943	1.9053	1.9053	-0.0110	-0.58%
2023-09-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8945	1.8945	1.8734	1.8734	0.0211	1.13%
2023-08-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8734	1.8734	1.8934	1.8934	-0.0200	-1.06%
2023-08-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8934	1.8934	1.9201	1.9201	-0.0267	-1.39%
2023-08-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9201	1.9201	1.9312	1.9312	-0.0111	-0.57%

2023-08-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9312	1.9312	1.8924	1.8924	0.0388	2.05%
2023-08-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8924	1.8924	1.8752	1.8752	0.0172	0.92%
2023-08-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8752	1.8752	1.8729	1.8729	0.0023	0.12%
2023-08-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8729	1.8729	1.8951	1.8951	-0.0222	-1.17%
2023-08-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8951	1.8951	1.8737	1.8737	0.0214	1.14%
2023-08-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8737	1.8737	1.9192	1.9192	-0.0455	-2.37%
2023-08-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9192	1.9192	1.9278	1.9278	-0.0086	-0.45%
2023-08-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9278	1.9278	1.9384	1.9384	-0.0106	-0.55%
2023-08-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9384	1.9384	1.9378	1.9378	0.0006	0.03%
2023-08-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9378	1.9378	1.9170	1.9170	0.0208	1.09%
2023-08-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9170	1.9170	1.9403	1.9403	-0.0233	-1.20%
2023-08-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9403	1.9403	1.9971	1.9971	-0.0568	-2.84%
2023-08-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9971	1.9971	1.9854	1.9854	0.0117	0.59%
2023-08-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9854	1.9854	1.9858	1.9858	-0.0004	-0.02%
2023-08-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9858	1.9858	1.9964	1.9964	-0.0106	-0.53%
2023-08-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9964	1.9964	2.0140	2.0140	-0.0176	-0.87%
2023-08-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.0140	2.0140	2.0063	2.0063	0.0077	0.38%
2023-08-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.0063	2.0063	1.9639	1.9639	0.0424	2.16%
2023-08-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9639	1.9639	1.9785	1.9785	-0.0146	-0.74%
2023-08-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9785	1.9785	1.9935	1.9935	-0.0150	-0.75%
2023-07-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9935	1.9935	1.9803	1.9803	0.0132	0.67%
2023-07-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9803	1.9803	1.8912	1.8912	0.0891	4.71%
2023-07-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8912	1.8912	1.8891	1.8891	0.0021	0.11%
2023-07-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8891	1.8891	1.8885	1.8885	0.0006	0.03%
2023-07-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8885	1.8885	1.8076	1.8076	0.0809	4.48%
2023-07-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8076	1.8076	1.8164	1.8164	-0.0088	-0.48%
2023-07-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8164	1.8164	1.8159	1.8159	0.0005	0.03%
2023-07-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8159	1.8159	1.8214	1.8214	-0.0055	-0.30%
2023-07-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8214	1.8214	1.8114	1.8114	0.0100	0.55%
2023-07-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8114	1.8114	1.8153	1.8153	-0.0039	-0.21%
2023-07-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8153	1.8153	1.8270	1.8270	-0.0117	-0.64%
2023-07-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8270	1.8270	1.8267	1.8267	0.0003	0.02%
2023-07-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8267	1.8267	1.7951	1.7951	0.0316	1.76%
2023-07-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7951	1.7951	1.7995	1.7995	-0.0044	-0.24%
2023-07-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7995	1.7995	1.7887	1.7887	0.0108	0.60%
2023-07-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7887	1.7887	1.7915	1.7915	-0.0028	-0.16%
2023-07-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7915	1.7915	1.7888	1.7888	0.0027	0.15%
2023-07-06	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7888	1.7888	1.7967	1.7967	-0.0079	-0.44%
2023-07-05	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7967	1.7967	1.8088	1.8088	-0.0121	-0.67%
2023-07-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8088	1.8088	1.8203	1.8203	-0.0115	-0.63%
2023-07-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8203	1.8203	1.7850	1.7850	0.0353	1.98%
2023-06-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7850	1.7850	1.7717	1.7717	0.0133	0.75%
2023-06-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7717	1.7717	1.7808	1.7808	-0.0091	-0.51%
2023-06-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7808	1.7808	1.7783	1.7783	0.0025	0.14%
2023-06-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7783	1.7783	1.7561	1.7561	0.0222	1.26%
2023-06-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7561	1.7561	1.7878	1.7878	-0.0317	-1.77%
2023-06-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7878	1.7878	1.8023	1.8023	-0.0145	-0.80%
2023-06-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8023	1.8023	1.8153	1.8153	-0.0130	-0.72%
2023-06-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8153	1.8153	1.8380	1.8380	-0.0227	-1.24%
2023-06-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8380	1.8380	1.8366	1.8366	0.0014	0.08%
2023-06-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8366	1.8366	1.8216	1.8216	0.0150	0.82%
2023-06-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8216	1.8216	1.8365	1.8365	-0.0149	-0.81%
2023-06-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8551	1.8551	1.8259	1.8259	0.0292	1.60%
2023-06-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8259	1.8259	1.8144	1.8144	0.0115	0.63%
2023-06-06	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8144	1.8144	1.8202	1.8202	-0.0058	-0.32%
2023-06-05	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8202	1.8202	1.8215	1.8215	-0.0013	-0.07%
2023-06-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8215	1.8215	1.7936	1.7936	0.0279	1.56%
2023-06-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7936	1.7936	1.7936	1.7936	0.0000	0.00%
2023-05-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7936	1.7936	1.8082	1.8082	-0.0146	-0.81%
2023-05-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8082	1.8082	1.8097	1.8097	-0.0015	-0.08%
2023-05-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8097	1.8097	1.8142	1.8142	-0.0045	-0.25%
2023-05-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8142	1.8142	1.8027	1.8027	0.0115	0.64%
2023-05-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8027	1.8027	1.8061	1.8061	-0.0034	-0.19%
2023-05-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8061	1.8061	1.8461	1.8461	-0.0400	-2.17%
2023-05-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8461	1.8461	1.8811	1.8811	-0.0350	-1.86%
2023-05-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8811	1.8811	1.8787	1.8787	0.0024	0.13%
2023-05-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8787	1.8787	1.9048	1.9048	-0.0261	-1.37%
2023-05-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9048	1.9048	1.8993	1.8993	0.0055	0.29%
2023-05-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8993	1.8993	1.9169	1.9169	-0.0176	-0.92%
2023-05-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9169	1.9169	1.9288	1.9288	-0.0119	-0.62%
2023-05-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9288	1.9288	1.8957	1.8957	0.0331	1.75%
2023-05-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8957	1.8957	1.9188	1.9188	-0.0231	-1.20%
2023-05-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9188	1.9188	1.9229	1.9229	-0.0041	-0.21%
2023-05-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9229	1.9229	1.9768	1.9768	-0.0539	-2.73%
2023-05-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9768	1.9768	1.9868	1.9868	-0.0100	-0.50%
2023-05-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9868	1.9868	1.9307	1.9307	0.0561	2.91%
2023-05-05	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9307	1.9307	1.9065	1.9065	0.0242	1.27%
2023-05-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.9065	1.9065	1.8658	1.8658	0.0407	2.18%
2023-04-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8658	1.8658	1.8367	1.8367	0.0291	1.58%
2023-04-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8367	1.8367	1.8115	1.8115	0.0252	1.39%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%