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嘉实中证A100指数增强发起式A - 基金主页(代码:021799)

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今天最新净值 1.1631 -0.0146 -1.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1755 -0.0060 -0.5084%

累计净值：1.1631
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.74%	-1.22%	-1.00%	2.10%	-	-	-	17.77%
同类排名	2097/3406	1865/4640	1431/4620	1127/4413				-

嘉实中证A100指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.54%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	5.64%	-0.15%
601899	紫金矿业	0.0000	3.84%	0.32%
601318	中国平安	0.0000	3.49%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	2.90%	-0.80%
688981	中芯国际	0.0000	2.74%	-0.43%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.57%	-0.50%
601166	兴业银行	0.0000	2.54%	2.25%
603259	药明康德	0.0000	2.45%	0.00%
688041	海光信息	0.0000	2.15%	-2.12%

嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)基金档案

基金代码	021799	基金简称	嘉实中证A100指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-12~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	龙昌伦金猛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2190	0.00%
医药增强LOF	1.2300	0.00%
华宝沪深300增强C	1.6467	-0.42%
华宝沪深300增强A	1.6962	-0.43%
汇添富中证800ETF联接A	1.0868	-0.54%
汇添富中证800ETF联接C	1.0820	-0.54%