嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

今天最新净值 1.7909 -0.0095 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7909
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4347亿
最近资产：3.32亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一季嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7739	1.7739	1.7909	1.7909	-0.0170	-0.95%
2026-09-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7909	1.7909	1.8004	1.8004	-0.0095	-0.53%
2026-09-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8004	1.8004	1.7952	1.7952	0.0052	0.29%
2026-09-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7952	1.7952	1.7928	1.7928	0.0024	0.13%
2026-09-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7928	1.7928	1.7781	1.7781	0.0147	0.82%
2026-09-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7781	1.7781	1.7888	1.7888	-0.0107	-0.60%
2026-09-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7888	1.7888	1.7822	1.7822	0.0066	0.37%
2026-09-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7822	1.7822	1.7988	1.7988	-0.0166	-0.93%
2026-09-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7988	1.7988	1.8137	1.8137	-0.0149	-0.82%
2026-08-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8137	1.8137	1.8072	1.8072	0.0065	0.36%

2026-08-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8072	1.8072	1.8119	1.8119	-0.0047	-0.26%
2026-08-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8119	1.8119	1.7872	1.7872	0.0247	1.36%
2026-08-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7872	1.7872	1.7786	1.7786	0.0086	0.48%
2026-08-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7786	1.7786	1.7806	1.7806	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7806	1.7806	1.8053	1.8053	-0.0247	-1.39%
2026-08-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8053	1.8053	1.7963	1.7963	0.0090	0.50%
2026-08-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7963	1.7963	1.7869	1.7869	0.0094	0.53%
2026-08-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7869	1.7869	1.8430	1.8430	-0.0561	-3.14%
2026-08-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8430	1.8430	1.8477	1.8477	-0.0047	-0.25%
2026-08-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8477	1.8477	1.8132	1.8132	0.0345	1.87%
2026-08-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8132	1.8132	1.8043	1.8043	0.0089	0.49%
2026-08-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8043	1.8043	1.8167	1.8167	-0.0124	-0.68%
2026-08-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8167	1.8167	1.8030	1.8030	0.0137	0.76%
2026-08-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8030	1.8030	1.8146	1.8146	-0.0116	-0.64%
2026-08-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8146	1.8146	1.8090	1.8090	0.0056	0.31%

2026-08-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8090	1.8090	1.7846	1.7846	0.0244	1.35%
2026-08-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7846	1.7846	1.7749	1.7749	0.0097	0.55%
2026-08-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7749	1.7749	1.7431	1.7431	0.0318	1.79%
2026-08-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7431	1.7431	1.7098	1.7098	0.0333	1.91%
2026-08-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7098	1.7098	1.7234	1.7234	-0.0136	-0.79%
2026-07-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7234	1.7234	1.7033	1.7033	0.0201	1.17%
2026-07-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7033	1.7033	1.7349	1.7349	-0.0316	-1.86%
2026-07-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7349	1.7349	1.7242	1.7242	0.0107	0.62%
2026-07-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7242	1.7242	1.7728	1.7728	-0.0486	-2.82%
2026-07-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7728	1.7728	1.7439	1.7439	0.0289	1.63%
2026-07-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7439	1.7439	1.7724	1.7724	-0.0285	-1.63%
2026-07-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7724	1.7724	1.7681	1.7681	0.0043	0.24%
2026-07-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7681	1.7681	1.7758	1.7758	-0.0077	-0.43%
2026-07-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7758	1.7758	1.7315	1.7315	0.0443	2.49%
2026-07-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7315	1.7315	1.7411	1.7411	-0.0096	-0.55%
2026-07-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7411	1.7411	1.8121	1.8121	-0.0710	-4.08%
2026-07-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8121	1.8121	1.8423	1.8423	-0.0302	-1.67%
2026-07-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8423	1.8423	1.8544	1.8544	-0.0121	-0.65%
2026-07-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8544	1.8544	1.8153	1.8153	0.0391	2.11%
2026-07-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8153	1.8153	1.8647	1.8647	-0.0494	-2.72%
2026-07-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8647	1.8647	1.8946	1.8946	-0.0299	-1.60%
2026-07-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8946	1.8946	1.8603	1.8603	0.0343	1.81%
2026-07-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8603	1.8603	1.8746	1.8746	-0.0143	-0.76%
2026-07-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8746	1.8746	1.8980	1.8980	-0.0234	-1.25%
2026-07-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8980	1.8980	1.9100	1.9100	-0.0120	-0.63%
2026-07-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9100	1.9100	1.8940	1.8940	0.0160	0.84%
2026-07-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8940	1.8940	1.9427	1.9427	-0.0487	-2.57%
2026-07-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9427	1.9427	1.9505	1.9505	-0.0078	-0.40%
2026-06-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9505	1.9505	1.9263	1.9263	0.0242	1.24%
2026-06-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9263	1.9263	1.9104	1.9104	0.0159	0.83%
2026-06-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9104	1.9104	1.9375	1.9375	-0.0271	-1.42%
2026-06-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9375	1.9375	1.9166	1.9166	0.0209	1.08%
2026-06-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9166	1.9166	1.8930	1.8930	0.0236	1.23%
2026-06-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8930	1.8930	1.9225	1.9225	-0.0295	-1.56%
2026-06-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9225	1.9225	1.8984	1.8984	0.0241	1.25%
2026-06-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8984	1.8984	1.8883	1.8883	0.0101	0.53%
2026-06-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8883	1.8883	1.8729	1.8729	0.0154	0.82%
2026-06-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8729	1.8729	1.8619	1.8619	0.0110	0.59%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%