嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

今天最新净值 1.6655 0.0119 0.72% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6655
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4347亿
最近资产：3.32亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一季嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6514	1.6514	1.6655	1.6655	-0.0141	-0.85%
2025-12-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6655	1.6655	1.6536	1.6536	0.0119	0.72%
2025-12-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6536	1.6536	1.6716	1.6716	-0.0180	-1.08%
2025-12-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6716	1.6716	1.6687	1.6687	0.0029	0.17%
2025-12-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6687	1.6687	1.6735	1.6735	-0.0048	-0.29%
2025-12-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6735	1.6735	1.6570	1.6570	0.0165	0.99%
2025-12-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6570	1.6570	1.6431	1.6431	0.0139	0.84%
2025-12-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6400	1.6400	0.0031	0.19%
2025-12-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6484	1.6484	-0.0084	-0.51%
2025-12-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6484	1.6484	1.6542	1.6542	-0.0058	-0.35%

2025-12-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6542	1.6542	1.6457	1.6457	0.0085	0.52%
2025-11-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6457	1.6457	1.6371	1.6371	0.0086	0.53%
2025-11-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6344	1.6344	0.0027	0.17%
2025-11-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6229	1.6229	0.0115	0.71%
2025-11-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6229	1.6229	1.6030	1.6030	0.0199	1.23%
2025-11-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6030	1.6030	1.5927	1.5927	0.0103	0.65%
2025-11-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5927	1.5927	1.6332	1.6332	-0.0405	-2.54%
2025-11-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6332	1.6332	1.6354	1.6354	-0.0022	-0.13%
2025-11-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6354	1.6354	1.6373	1.6373	-0.0019	-0.12%
2025-11-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6373	1.6373	1.6518	1.6518	-0.0145	-0.88%
2025-11-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6518	1.6518	1.6557	1.6557	-0.0039	-0.24%
2025-11-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6557	1.6557	1.6751	1.6751	-0.0194	-1.17%
2025-11-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6751	1.6751	1.6634	1.6634	0.0117	0.70%
2025-11-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6634	1.6634	1.6622	1.6622	0.0012	0.07%
2025-11-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6694	1.6694	-0.0072	-0.43%

2025-11-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6694	1.6694	1.6645	1.6645	0.0049	0.29%
2025-11-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6645	1.6645	1.6734	1.6734	-0.0089	-0.53%
2025-11-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6734	1.6734	1.6528	1.6528	0.0206	1.23%
2025-11-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6516	1.6516	0.0012	0.07%
2025-11-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6516	1.6516	1.6704	1.6704	-0.0188	-1.13%
2025-11-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6704	1.6704	1.6664	1.6664	0.0040	0.24%
2025-10-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6664	1.6664	1.6757	1.6757	-0.0093	-0.55%
2025-10-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6757	1.6757	1.6934	1.6934	-0.0177	-1.05%
2025-10-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6934	1.6934	1.6834	1.6834	0.0100	0.59%
2025-10-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6834	1.6834	1.6922	1.6922	-0.0088	-0.52%
2025-10-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6922	1.6922	1.6749	1.6749	0.0173	1.03%
2025-10-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6749	1.6749	1.6528	1.6528	0.0221	1.32%
2025-10-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6590	1.6590	-0.0062	-0.37%
2025-10-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6590	1.6590	1.6659	1.6659	-0.0069	-0.41%
2025-10-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6659	1.6659	1.6396	1.6396	0.0263	1.58%
2025-10-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6396	1.6396	1.6277	1.6277	0.0119	0.73%
2025-10-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6277	1.6277	1.6600	1.6600	-0.0323	-1.98%
2025-10-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6600	1.6600	1.6652	1.6652	-0.0052	-0.31%
2025-10-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6652	1.6652	1.6436	1.6436	0.0216	1.30%
2025-10-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6436	1.6436	1.6695	1.6695	-0.0259	-1.58%
2025-10-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6695	1.6695	1.6813	1.6813	-0.0118	-0.70%
2025-10-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6813	1.6813	1.7111	1.7111	-0.0298	-1.77%
2025-09-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6732	1.6732	1.6947	1.6947	-0.0215	-1.27%
2025-09-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6947	1.6947	1.6897	1.6897	0.0050	0.30%
2025-09-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6897	1.6897	1.6753	1.6753	0.0144	0.86%
2025-09-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6753	1.6753	1.6845	1.6845	-0.0092	-0.55%
2025-09-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6845	1.6845	1.6747	1.6747	0.0098	0.59%
2025-09-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6747	1.6747	1.6792	1.6792	-0.0045	-0.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%