嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

今天最新净值 1.6655 0.0119 0.72% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6655
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4347亿
最近资产：3.32亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

今年以来嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金累计收益率21.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6514	1.6514	1.6655	1.6655	-0.0141	-0.85%
2025-12-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6655	1.6655	1.6536	1.6536	0.0119	0.72%
2025-12-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6536	1.6536	1.6716	1.6716	-0.0180	-1.08%
2025-12-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6716	1.6716	1.6687	1.6687	0.0029	0.17%
2025-12-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6687	1.6687	1.6735	1.6735	-0.0048	-0.29%
2025-12-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6735	1.6735	1.6570	1.6570	0.0165	0.99%
2025-12-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6570	1.6570	1.6431	1.6431	0.0139	0.84%
2025-12-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6400	1.6400	0.0031	0.19%
2025-12-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6484	1.6484	-0.0084	-0.51%
2025-12-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6484	1.6484	1.6542	1.6542	-0.0058	-0.35%

2025-12-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6542	1.6542	1.6457	1.6457	0.0085	0.52%
2025-11-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6457	1.6457	1.6371	1.6371	0.0086	0.53%
2025-11-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6344	1.6344	0.0027	0.17%
2025-11-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6229	1.6229	0.0115	0.71%
2025-11-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6229	1.6229	1.6030	1.6030	0.0199	1.23%
2025-11-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6030	1.6030	1.5927	1.5927	0.0103	0.65%
2025-11-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5927	1.5927	1.6332	1.6332	-0.0405	-2.54%
2025-11-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6332	1.6332	1.6354	1.6354	-0.0022	-0.13%
2025-11-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6354	1.6354	1.6373	1.6373	-0.0019	-0.12%
2025-11-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6373	1.6373	1.6518	1.6518	-0.0145	-0.88%
2025-11-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6518	1.6518	1.6557	1.6557	-0.0039	-0.24%
2025-11-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6557	1.6557	1.6751	1.6751	-0.0194	-1.17%
2025-11-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6751	1.6751	1.6634	1.6634	0.0117	0.70%
2025-11-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6634	1.6634	1.6622	1.6622	0.0012	0.07%
2025-11-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6694	1.6694	-0.0072	-0.43%

2025-11-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6694	1.6694	1.6645	1.6645	0.0049	0.29%
2025-11-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6645	1.6645	1.6734	1.6734	-0.0089	-0.53%
2025-11-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6734	1.6734	1.6528	1.6528	0.0206	1.23%
2025-11-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6516	1.6516	0.0012	0.07%
2025-11-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6516	1.6516	1.6704	1.6704	-0.0188	-1.13%
2025-11-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6704	1.6704	1.6664	1.6664	0.0040	0.24%
2025-10-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6664	1.6664	1.6757	1.6757	-0.0093	-0.55%
2025-10-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6757	1.6757	1.6934	1.6934	-0.0177	-1.05%
2025-10-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6934	1.6934	1.6834	1.6834	0.0100	0.59%
2025-10-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6834	1.6834	1.6922	1.6922	-0.0088	-0.52%
2025-10-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6922	1.6922	1.6749	1.6749	0.0173	1.03%
2025-10-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6749	1.6749	1.6528	1.6528	0.0221	1.32%
2025-10-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6590	1.6590	-0.0062	-0.37%
2025-10-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6590	1.6590	1.6659	1.6659	-0.0069	-0.41%
2025-10-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6659	1.6659	1.6396	1.6396	0.0263	1.58%
2025-10-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6396	1.6396	1.6277	1.6277	0.0119	0.73%
2025-10-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6277	1.6277	1.6600	1.6600	-0.0323	-1.98%
2025-10-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6600	1.6600	1.6652	1.6652	-0.0052	-0.31%
2025-10-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6652	1.6652	1.6436	1.6436	0.0216	1.30%
2025-10-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6436	1.6436	1.6695	1.6695	-0.0259	-1.58%
2025-10-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6695	1.6695	1.6813	1.6813	-0.0118	-0.70%
2025-10-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6813	1.6813	1.7111	1.7111	-0.0298	-1.77%
2025-09-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6732	1.6732	1.6947	1.6947	-0.0215	-1.27%
2025-09-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6947	1.6947	1.6897	1.6897	0.0050	0.30%
2025-09-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6897	1.6897	1.6753	1.6753	0.0144	0.86%
2025-09-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6753	1.6753	1.6845	1.6845	-0.0092	-0.55%
2025-09-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6845	1.6845	1.6747	1.6747	0.0098	0.59%
2025-09-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6747	1.6747	1.6792	1.6792	-0.0045	-0.27%
2025-09-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6798	1.6798	1.6754	1.6754	0.0044	0.26%
2025-09-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6754	1.6754	1.6797	1.6797	-0.0043	-0.26%
2025-09-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6797	1.6797	1.6819	1.6819	-0.0022	-0.13%
2025-09-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6819	1.6819	1.6582	1.6582	0.0237	1.43%
2025-09-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6582	1.6582	1.6551	1.6551	0.0031	0.19%
2025-09-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6551	1.6551	1.6625	1.6625	-0.0074	-0.45%
2025-09-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6625	1.6625	1.6595	1.6595	0.0030	0.18%
2025-09-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6595	1.6595	1.6230	1.6230	0.0365	2.25%
2025-09-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6230	1.6230	1.6571	1.6571	-0.0341	-2.06%
2025-09-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6571	1.6571	1.6609	1.6609	-0.0038	-0.23%
2025-09-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6609	1.6609	1.6840	1.6840	-0.0231	-1.37%
2025-09-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6840	1.6840	1.6654	1.6654	0.0186	1.12%
2025-08-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6654	1.6654	1.6632	1.6632	0.0022	0.13%
2025-08-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6632	1.6632	1.6492	1.6492	0.0140	0.85%
2025-08-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6492	1.6492	1.6673	1.6673	-0.0181	-1.09%
2025-08-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6673	1.6673	1.6679	1.6679	-0.0006	-0.04%
2025-08-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6679	1.6679	1.6491	1.6491	0.0188	1.14%
2025-08-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6491	1.6491	1.6349	1.6349	0.0142	0.87%
2025-08-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6349	1.6349	1.6405	1.6405	-0.0056	-0.34%
2025-08-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6405	1.6405	1.6326	1.6326	0.0079	0.48%
2025-08-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6326	1.6326	1.6351	1.6351	-0.0025	-0.15%
2025-08-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6351	1.6351	1.6212	1.6212	0.0139	0.86%
2025-08-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6212	1.6212	1.6053	1.6053	0.0159	0.99%
2025-08-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6053	1.6053	1.6148	1.6148	-0.0095	-0.59%
2025-08-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6148	1.6148	1.5966	1.5966	0.0182	1.14%
2025-08-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5966	1.5966	1.5939	1.5939	0.0027	0.17%
2025-08-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5939	1.5939	1.5846	1.5846	0.0093	0.59%
2025-08-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5846	1.5846	1.5895	1.5895	-0.0049	-0.31%
2025-08-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5895	1.5895	1.5895	1.5895	0.0000	0.00%
2025-08-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5895	1.5895	1.5815	1.5815	0.0080	0.51%
2025-08-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5815	1.5815	1.5715	1.5715	0.0100	0.64%
2025-08-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5715	1.5715	1.5611	1.5611	0.0104	0.67%
2025-08-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5611	1.5611	1.5650	1.5650	-0.0039	-0.25%
2025-07-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5650	1.5650	1.5762	1.5762	-0.0112	-0.71%
2025-07-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5762	1.5762	1.5834	1.5834	-0.0072	-0.45%
2025-07-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5834	1.5834	1.5759	1.5759	0.0075	0.48%
2025-07-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5759	1.5759	1.5690	1.5690	0.0069	0.44%
2025-07-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5690	1.5690	1.5688	1.5688	0.0002	0.01%
2025-07-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5688	1.5688	1.5580	1.5580	0.0108	0.69%
2025-07-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5580	1.5580	1.5558	1.5558	0.0022	0.14%
2025-07-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5558	1.5558	1.5531	1.5531	0.0027	0.17%
2025-07-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5531	1.5531	1.5434	1.5434	0.0097	0.63%
2025-07-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5434	1.5434	1.5359	1.5359	0.0075	0.49%
2025-07-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5359	1.5359	1.5236	1.5236	0.0123	0.81%
2025-07-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5236	1.5236	1.5232	1.5232	0.0004	0.03%
2025-07-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5232	1.5232	1.5158	1.5158	0.0074	0.49%
2025-07-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5158	1.5158	1.5105	1.5105	0.0053	0.35%
2025-07-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5071	1.5071	1.4958	1.4958	0.0113	0.76%
2025-07-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4958	1.4958	1.4960	1.4960	-0.0002	-0.01%
2025-07-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4960	1.4960	1.4995	1.4995	-0.0035	-0.23%
2025-07-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4995	1.4995	1.4926	1.4926	0.0069	0.46%
2025-07-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4926	1.4926	1.4975	1.4975	-0.0049	-0.33%
2025-07-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4975	1.4975	1.4954	1.4954	0.0021	0.14%
2025-06-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4954	1.4954	1.4889	1.4889	0.0065	0.44%
2025-06-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4889	1.4889	1.4857	1.4857	0.0032	0.22%
2025-06-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4857	1.4857	1.4892	1.4892	-0.0035	-0.24%
2025-06-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4892	1.4892	1.4753	1.4753	0.0139	0.94%
2025-06-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4753	1.4753	1.4592	1.4592	0.0161	1.10%
2025-06-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4592	1.4592	1.4488	1.4488	0.0104	0.72%
2025-06-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4488	1.4488	1.4507	1.4507	-0.0019	-0.13%
2025-06-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4507	1.4507	1.4632	1.4632	-0.0125	-0.85%
2025-06-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4642	1.4642	-0.0010	-0.07%
2025-06-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4642	1.4642	1.4688	1.4688	-0.0046	-0.31%
2025-06-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4688	1.4688	1.4580	1.4580	0.0108	0.74%
2025-06-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4580	1.4580	1.4692	1.4692	-0.0112	-0.76%
2025-06-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4682	1.4682	1.4621	1.4621	0.0061	0.42%
2025-06-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4621	1.4621	1.4670	1.4670	-0.0049	-0.33%
2025-06-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4670	1.4670	1.4569	1.4569	0.0101	0.69%
2025-06-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4569	1.4569	1.4586	1.4586	-0.0017	-0.12%
2025-06-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4586	1.4586	1.4510	1.4510	0.0076	0.52%
2025-06-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4510	1.4510	1.4420	1.4420	0.0090	0.62%
2025-06-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4344	1.4344	0.0076	0.53%
2025-05-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4422	1.4422	-0.0078	-0.54%
2025-05-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4422	1.4422	1.4277	1.4277	0.0145	1.02%
2025-05-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4277	1.4277	1.4286	1.4286	-0.0009	-0.06%
2025-05-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4286	1.4286	1.4291	1.4291	-0.0005	-0.03%
2025-05-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4291	1.4291	1.4303	1.4303	-0.0012	-0.08%
2025-05-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4303	1.4303	1.4367	1.4367	-0.0064	-0.45%
2025-05-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4367	1.4367	1.4437	1.4437	-0.0070	-0.48%
2025-05-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4437	1.4437	1.4410	1.4410	0.0027	0.19%
2025-05-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4410	1.4410	1.4319	1.4319	0.0091	0.64%
2025-05-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4319	1.4319	1.4315	1.4315	0.0004	0.03%
2025-05-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4315	1.4315	1.4303	1.4303	0.0012	0.08%
2025-05-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4303	1.4303	1.4437	1.4437	-0.0134	-0.93%
2025-05-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4437	1.4437	1.4396	1.4396	0.0041	0.28%
2025-05-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4396	1.4396	1.4469	1.4469	-0.0073	-0.50%
2025-05-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4469	1.4469	1.4334	1.4334	0.0135	0.94%
2025-05-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4334	1.4334	1.4419	1.4419	-0.0085	-0.59%
2025-05-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4419	1.4419	1.4364	1.4364	0.0055	0.38%
2025-05-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4364	1.4364	1.4374	1.4374	-0.0010	-0.07%
2025-05-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4374	1.4374	1.4176	1.4176	0.0198	1.40%
2025-04-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4176	1.4176	1.4092	1.4092	0.0084	0.60%
2025-04-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4092	1.4092	1.4036	1.4036	0.0056	0.40%
2025-04-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4036	1.4036	1.4092	1.4092	-0.0056	-0.40%
2025-04-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4092	1.4092	1.4082	1.4082	0.0010	0.07%
2025-04-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4082	1.4082	1.4128	1.4128	-0.0046	-0.33%
2025-04-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4128	1.4128	1.4080	1.4080	0.0048	0.34%
2025-04-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4080	1.4080	1.4038	1.4038	0.0042	0.30%
2025-04-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4038	1.4038	1.3919	1.3919	0.0119	0.85%
2025-04-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3919	1.3919	1.3933	1.3933	-0.0014	-0.10%
2025-04-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3933	1.3933	1.3870	1.3870	0.0063	0.45%
2025-04-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3870	1.3870	1.4004	1.4004	-0.0134	-0.96%
2025-04-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4004	1.4004	1.4016	1.4016	-0.0012	-0.09%
2025-04-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4016	1.4016	1.3873	1.3873	0.0143	1.03%
2025-04-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3873	1.3873	1.3788	1.3788	0.0085	0.62%
2025-04-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3577	1.3577	0.0211	1.55%
2025-04-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3577	1.3577	1.3379	1.3379	0.0198	1.48%
2025-04-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3379	1.3379	1.3297	1.3297	0.0082	0.62%
2025-04-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.4372	1.4372	-0.1075	-7.48%
2025-04-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4372	1.4372	1.4485	1.4485	-0.0113	-0.78%
2025-04-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4485	1.4485	1.4467	1.4467	0.0018	0.12%
2025-04-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4467	1.4467	1.4418	1.4418	0.0049	0.34%
2025-03-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4418	1.4418	1.4475	1.4475	-0.0057	-0.39%
2025-03-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4475	1.4475	1.4528	1.4528	-0.0053	-0.36%
2025-03-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4528	1.4528	1.4529	1.4529	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4529	1.4529	1.4497	1.4497	0.0032	0.22%
2025-03-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4568	1.4568	-0.0071	-0.49%
2025-03-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4568	1.4568	1.4577	1.4577	-0.0009	-0.06%
2025-03-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4577	1.4577	1.4781	1.4781	-0.0204	-1.38%
2025-03-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4781	1.4781	1.4891	1.4891	-0.0110	-0.74%
2025-03-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4891	1.4891	1.4921	1.4921	-0.0030	-0.20%
2025-03-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4921	1.4921	1.4820	1.4820	0.0101	0.68%
2025-03-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4820	1.4820	1.4798	1.4798	0.0022	0.15%
2025-03-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4798	1.4798	1.4568	1.4568	0.0230	1.58%
2025-03-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4568	1.4568	1.4658	1.4658	-0.0090	-0.61%
2025-03-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4658	1.4658	1.4688	1.4688	-0.0030	-0.20%
2025-03-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4688	1.4688	1.4681	1.4681	0.0007	0.05%
2025-03-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4681	1.4681	1.4733	1.4733	-0.0052	-0.35%
2025-03-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4733	1.4733	1.4768	1.4768	-0.0035	-0.24%
2025-03-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4768	1.4768	1.4542	1.4542	0.0226	1.55%
2025-03-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4542	1.4542	1.4449	1.4449	0.0093	0.64%
2025-03-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4449	1.4449	1.4375	1.4375	0.0074	0.51%
2025-03-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4375	1.4375	1.4334	1.4334	0.0041	0.29%
2025-02-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4334	1.4334	1.4695	1.4695	-0.0361	-2.46%
2025-02-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4695	1.4695	1.4762	1.4762	-0.0067	-0.45%
2025-02-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4592	1.4592	0.0170	1.17%
2025-02-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4592	1.4592	1.4697	1.4697	-0.0105	-0.71%
2025-02-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4697	1.4697	1.4720	1.4720	-0.0023	-0.16%
2025-02-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4720	1.4720	1.4497	1.4497	0.0223	1.54%
2025-02-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4514	1.4514	-0.0017	-0.12%
2025-02-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4514	1.4514	1.4355	1.4355	0.0159	1.11%
2025-02-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4355	1.4355	1.4419	1.4419	-0.0064	-0.44%
2025-02-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4419	1.4419	1.4384	1.4384	0.0035	0.24%
2025-02-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4384	1.4384	1.4187	1.4187	0.0197	1.39%
2025-02-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4187	1.4187	1.4274	1.4274	-0.0087	-0.61%
2025-02-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4274	1.4274	1.4142	1.4142	0.0132	0.93%
2025-02-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4142	1.4142	1.4204	1.4204	-0.0062	-0.44%
2025-02-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4204	1.4204	1.4065	1.4065	0.0139	0.99%
2025-02-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.4065	1.4065	1.3960	1.3960	0.0105	0.75%
2025-02-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3960	1.3960	1.3790	1.3790	0.0170	1.23%
2025-02-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3790	1.3790	1.3715	1.3715	0.0075	0.55%
2025-01-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3715	1.3715	1.3726	1.3726	-0.0011	-0.08%
2025-01-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3726	1.3726	1.3580	1.3580	0.0146	1.08%
2025-01-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3580	1.3580	0.0000	0.00%
2025-01-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3558	1.3558	0.0046	0.34%
2025-01-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3403	1.3403	-0.0141	-1.05%
2025-01-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3403	1.3403	1.3386	1.3386	0.0017	0.13%
2025-01-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3386	1.3386	1.3421	1.3421	-0.0035	-0.26%
2025-01-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3362	1.3362	0.0059	0.44%
2025-01-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3403	1.3403	-0.0041	-0.31%
2025-01-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3403	1.3403	1.3510	1.3510	-0.0107	-0.79%
2025-01-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3725	1.3725	-0.0215	-1.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%