嘉实新收益混合(嘉实新收益)基金净值查询(000870)
今天最新净值
1.3470
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3712
-0.0048 -0.3514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6600
- 成立日期：2014-12-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.066亿份
- 最近份额：2.1434亿
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一季,嘉实新收益混合(000870)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3420 |
1.6550 |
1.3470 |
1.6600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3470 |
1.6600 |
1.3460 |
1.6590 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3460 |
1.6590 |
1.3560 |
1.6690 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3560 |
1.6690 |
1.3610 |
1.6740 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3600 |
1.6730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3600 |
1.6730 |
1.3580 |
1.6710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
1.6710 |
1.3610 |
1.6740 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3640 |
1.6770 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3640 |
1.6770 |
1.3610 |
1.6740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3680 |
1.6810 |
-0.0070 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3680 |
1.6810 |
1.3710 |
1.6840 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3720 |
1.6850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3720 |
1.6850 |
1.3710 |
1.6840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3690 |
1.6820 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3670 |
1.6800 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
1.6800 |
1.3690 |
1.6820 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3740 |
1.6870 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3740 |
1.6870 |
1.3710 |
1.6840 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3690 |
1.6820 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3800 |
1.6930 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3800 |
1.6930 |
1.3800 |
1.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3800 |
1.6930 |
1.3730 |
1.6860 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3730 |
1.6860 |
1.3730 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3730 |
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1.3780 |
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-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3780 |
1.6910 |
1.3760 |
1.6890 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-11 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
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1.3830 |
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-0.51% |
| 2026-08-10 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3830 |
1.6960 |
1.3760 |
1.6890 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3760 |
1.6890 |
1.3690 |
1.6820 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3690 |
1.6820 |
1.3700 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3700 |
1.6830 |
1.3610 |
1.6740 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3610 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3610 |
1.6740 |
1.3670 |
1.6800 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
1.6800 |
1.3660 |
1.6790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3660 |
1.6790 |
1.3640 |
1.6770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3640 |
1.6770 |
1.3580 |
1.6710 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
1.6710 |
1.3680 |
1.6810 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-07-27 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3680 |
1.6810 |
1.3590 |
1.6720 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3590 |
1.6720 |
1.3710 |
1.6840 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3620 |
1.6750 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3620 |
1.6750 |
1.3630 |
1.6760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3630 |
1.6760 |
1.3530 |
1.6660 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3530 |
1.6660 |
1.3490 |
1.6620 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3490 |
1.6620 |
1.3650 |
1.6780 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3650 |
1.6780 |
1.3760 |
1.6890 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3760 |
1.6890 |
1.3710 |
1.6840 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3710 |
1.6840 |
1.3580 |
1.6710 |
0.0130 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3580 |
1.6710 |
1.3670 |
1.6800 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3670 |
1.6800 |
1.3750 |
1.6880 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3750 |
1.6880 |
1.3720 |
1.6850 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3720 |
1.6850 |
1.3820 |
1.6950 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3820 |
1.6950 |
1.3950 |
1.7080 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3950 |
1.7080 |
1.3930 |
1.7060 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3930 |
1.7060 |
1.3930 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3930 |
1.7060 |
1.3990 |
1.7120 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3990 |
1.7120 |
1.3970 |
1.7100 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3970 |
1.7100 |
1.4010 |
1.7140 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.4010 |
1.7140 |
1.3880 |
1.7010 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3880 |
1.7010 |
1.4030 |
1.7160 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.4030 |
1.7160 |
1.4030 |
1.7160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.4030 |
1.7160 |
1.3940 |
1.7070 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3940 |
1.7070 |
1.4080 |
1.7210 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.4080 |
1.7210 |
1.3920 |
1.7050 |
0.0160 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3920 |
1.7050 |
1.3980 |
1.7110 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3980 |
1.7110 |
1.3950 |
1.7080 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
000870 |
嘉实新收益混合 |
1.3950 |
1.7080 |
1.3950 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
