| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 28.1700 | 3.94% | 1.47% |
| 601988 | 中国银行 | 151.8300 | 2.91% | 1.48% |
| 300124 | 汇川技术 | 13.9400 | 1.95% | 1.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.7000 | 1.82% | 0.76% |
| 600104 | 上汽集团 | 11.4800 | 1.77% | 1.08% |
| 000786 | 北新建材 | 15.2200 | 1.65% | 3.39% |
| 600674 | 川投能源 | 31.4700 | 1.54% | 1.18% |
| 002050 | 三花智控 | 14.5200 | 1.28% | -1.00% |
| 基金代码 | 004115 | 基金简称 | 嘉实新添程混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-19~2017-03-17 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
| 最近资产 | 0.64亿元 | 最近份额 | 2.0000亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
