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嘉实优享生活混合C - 基金主页(代码:017113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5672 0.0020 0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6294 -0.0042 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5672
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7038亿
最近资产：2.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越郭弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.33%	-1.17%	-3.06%	2.77%	-27.00%	-4.11%	-32.06%	-37.15%
同类排名	4403/4981	3050/5421	1217/5424	687/5380	4499/4741	4111/4207	3606/3662	-

嘉实优享生活混合C(017113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5696	0.42%
2026-09-17	0.5672	0.35%
2026-09-16	0.5652	-0.56%
2026-09-15	0.5684	-0.77%
2026-09-14	0.5728	0.35%
2026-09-11	0.5708	-0.54%

嘉实优享生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.54%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.32%	-0.05%
002832	比音勒芬	0.0000	4.79%	2.27%
02020	安踏体育	0.0000	4.39%	1.19%
605377	华旺科技	0.0000	3.72%	0.85%
600882	妙可蓝多	0.0000	3.57%	0.27%
603345	安井食品	0.0000	3.50%	1.49%
00921	海信家电	0.0000	3.28%	1.88%
603259	药明康德	0.0000	3.10%	6.71%
09633	农夫山泉	0.0000	3.05%	3.21%
603288	海天味业	0.0000	2.87%	0.99%

嘉实优享生活混合C(017113)基金档案

基金代码	017113	基金简称	嘉实优享生活混合C	基金全称
发行日期	2022-12-22~2023-01-13	成立日期	2023-01-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴越郭弘毅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.02亿	最近份额	2.7038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%