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嘉实优享生活混合C基金净值查询(017113)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5728 0.0020 0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6294 -0.0042 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5728
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7038亿
  • 最近资产：2.02亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越 郭弘毅
近一季嘉实优享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实优享生活混合C(017113)基金累计收益率4.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.5684 0.5684 0.5728 0.5728 -0.0044 -0.77%
2026-09-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.5728 0.5728 0.5708 0.5708 0.0020 0.35%
2026-09-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.5708 0.5708 0.5739 0.5739 -0.0031 -0.54%
2026-09-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5739 0.5739 0.5785 0.5785 -0.0046 -0.80%
2026-09-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.5785 0.5785 0.5808 0.5808 -0.0023 -0.40%
2026-09-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.5808 0.5808 0.5823 0.5823 -0.0015 -0.26%
2026-09-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.5823 0.5823 0.5871 0.5871 -0.0048 -0.82%
2026-09-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.5871 0.5871 0.5795 0.5795 0.0076 1.31%
2026-09-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5795 0.5795 0.5784 0.5784 0.0011 0.19%
2026-09-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.5784 0.5784 0.5822 0.5822 -0.0038 -0.65%
2026-09-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.5822 0.5822 0.5798 0.5798 0.0024 0.41%
2026-08-31 017113 嘉实优享生活混合C 0.5798 0.5798 0.5787 0.5787 0.0011 0.19%
2026-08-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.5787 0.5787 0.5793 0.5793 -0.0006 -0.10%
2026-08-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.5793 0.5793 0.5826 0.5826 -0.0033 -0.57%
2026-08-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.5826 0.5826 0.5811 0.5811 0.0015 0.26%
2026-08-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.5811 0.5811 0.5789 0.5789 0.0022 0.38%
2026-08-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.5789 0.5789 0.5810 0.5810 -0.0021 -0.36%
2026-08-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.5810 0.5810 0.5853 0.5853 -0.0043 -0.74%
2026-08-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.5853 0.5853 0.5840 0.5840 0.0013 0.22%
2026-08-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.5840 0.5840 0.5859 0.5859 -0.0019 -0.32%
2026-08-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.5859 0.5859 0.5851 0.5851 0.0008 0.14%
2026-08-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5851 0.5851 0.5850 0.5850 0.0001 0.02%
2026-08-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.5850 0.5850 0.5876 0.5876 -0.0026 -0.44%
2026-08-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.5876 0.5876 0.5909 0.5909 -0.0033 -0.56%
2026-08-12 017113 嘉实优享生活混合C 0.5909 0.5909 0.5938 0.5938 -0.0029 -0.49%
2026-08-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.5938 0.5938 0.5967 0.5967 -0.0029 -0.49%
2026-08-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5967 0.5967 0.5858 0.5858 0.0109 1.86%
2026-08-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.5858 0.5858 0.5883 0.5883 -0.0025 -0.42%
2026-08-06 017113 嘉实优享生活混合C 0.5883 0.5883 0.5925 0.5925 -0.0042 -0.71%
2026-08-05 017113 嘉实优享生活混合C 0.5925 0.5925 0.5893 0.5893 0.0032 0.54%
2026-08-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2026-08-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5912 0.5912 0.5938 0.5938 -0.0026 -0.44%
2026-07-31 017113 嘉实优享生活混合C 0.5938 0.5938 0.5973 0.5973 -0.0035 -0.59%
2026-07-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.5973 0.5973 0.5919 0.5919 0.0054 0.91%
2026-07-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.5919 0.5919 0.5793 0.5793 0.0126 2.18%
2026-07-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.5793 0.5793 0.5739 0.5739 0.0054 0.94%
2026-07-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.5739 0.5739 0.5672 0.5672 0.0067 1.18%
2026-07-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.5672 0.5672 0.5727 0.5727 -0.0055 -0.96%
2026-07-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.5727 0.5727 0.5705 0.5705 0.0022 0.39%
2026-07-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.5705 0.5705 0.5730 0.5730 -0.0025 -0.44%
2026-07-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.5730 0.5730 0.5733 0.5733 -0.0003 -0.05%
2026-07-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.5733 0.5733 0.5620 0.5620 0.0113 2.01%
2026-07-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5620 0.5620 0.5685 0.5685 -0.0065 -1.14%
2026-07-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.5685 0.5685 0.5654 0.5654 0.0031 0.55%
2026-07-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.5654 0.5654 0.5561 0.5561 0.0093 1.67%
2026-07-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.5561 0.5561 0.5510 0.5510 0.0051 0.93%
2026-07-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.5510 0.5510 0.5491 0.5491 0.0019 0.35%
2026-07-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.5491 0.5491 0.5451 0.5451 0.0040 0.73%
2026-07-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.5451 0.5451 0.5494 0.5494 -0.0043 -0.78%
2026-07-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.5494 0.5494 0.5466 0.5466 0.0028 0.51%
2026-07-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.5466 0.5466 0.5540 0.5540 -0.0074 -1.34%
2026-07-06 017113 嘉实优享生活混合C 0.5540 0.5540 0.5453 0.5453 0.0087 1.60%
2026-07-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.5453 0.5453 0.5405 0.5405 0.0048 0.89%
2026-07-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.5405 0.5405 0.5373 0.5373 0.0032 0.60%
2026-07-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.5373 0.5373 0.5345 0.5345 0.0028 0.52%
2026-06-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.5345 0.5345 0.5432 0.5432 -0.0087 -1.63%
2026-06-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.5432 0.5432 0.5293 0.5293 0.0139 2.63%
2026-06-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.5293 0.5293 0.5367 0.5367 -0.0074 -1.38%
2026-06-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.5367 0.5367 0.5397 0.5397 -0.0030 -0.56%
2026-06-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.5397 0.5397 0.5424 0.5424 -0.0027 -0.50%
2026-06-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.5424 0.5424 0.5472 0.5472 -0.0048 -0.88%
2026-06-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.5472 0.5472 0.5422 0.5422 0.0050 0.92%
2026-06-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.5422 0.5422 0.5519 0.5519 -0.0097 -1.79%
2026-06-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.5519 0.5519 0.5611 0.5611 -0.0092 -1.67%
2026-06-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.5611 0.5611 0.5693 0.5693 -0.0082 -1.44%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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